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Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
WKN
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN
•
174,424 EUR
+1,407 EUR+0,81 %
Geld
174,272 EUR
(290 Stk.)
Brief
176,886 EUR
(290 Stk.)
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Fondsvolumen
43,88 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 – 5,00 %
Laufende Kosten
1,20 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 – 5,00 %
Verwaltungsgebühr0,17 %
Laufende Kosten1,20 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
17.02.2025
Ausschüttend
2,550 EUR
15.02.2024
Ausschüttend
2,550 EUR
15.02.2023
Ausschüttend
2,800 EUR
Weitere Ausschüttungen
Sparplanfähigkeit
comdirect
flatex
Targobank
Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
ALIBABA HLDG 25/31 CV
Anleihe · WKN A4EBYE · ISIN US01609WBG69
2,52 %
BARCLAYS BK 2029 MTN
Anleihe · WKN A4AEQB · ISIN US06744EDH71
2,15 %
MS FINANCE EX.N25/28 TSFB
Anleihe · WKN A4A5W9 · ISIN XS2996253626
2,13 %
GS F.C.INTL 25/30 CV MTN
Anleihe · WKN A4D7K4 · ISIN XS2482869208
2,04 %
XERO INVEST. 24/31 CV
Anleihe · WKN A3LZZH · ISIN XS2834365350
2,00 %
Xiaomi Best Time Int.Ltd. DL-Zero Conv.Bds 2020(27)Reg.S
Anleihe · WKN A286AP · ISIN XS2269112863
1,93 %
MERRILL LYN. 25/30 CV MTN
Anleihe · WKN A4EAR8 · ISIN XS2938565673
1,82 %
LEG PROPERT. 24/30 CV
Anleihe · WKN A3L21D · ISIN DE000A3L21D1
1,67 %
DexCom Inc. DL-Exch. Notes 2024(28)
Anleihe · WKN A3LY2J · ISIN US252131AM94
1,67 %
IBERDROLA FINANZAS S.A. EO-EXCH.MED.-TERM BDS 2022(27)
Anleihe · WKN A3LB0X · ISIN XS2557565830
1,45 %
Summe:19,38 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
DE000A0M9995
(dieser Fonds)		EURAusschüttend3,00 – 5,00 %1,20 %Universal Investment–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Batterien

Investiere in die Energiequelle von morgen: Batterietechnologie treibt Elektromobilität und erneuerbare Energien voran und bietet vielfältige Anlagemöglichkeiten.

Wasserstoff

Investiere in die Zukunft der Energie: Wasserstoff gilt als Schlüsseltechnologie für eine klimafreundliche Wirtschaft und bietet vielfältige Investmentchancen.

Dividenden-Aristokraten

Investiere in Unternehmen mit über 25 Jahren stetig steigender Dividenden - für stabile Erträge und langfristige Portfolioresilienz.
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Ratings zu CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI - EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Wandelschuldverschreibungen zusammen. Bei der Selektion einzelner Wandelanleihen soll ein attraktives Risiko-Rendite Verhältnis im Vordergrund stehen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich.

Stammdaten zu CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI - EUR DIS

  • KVG
    Universal-Investment-Gesellschaft mbH
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Holinger Asset Management AG
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
  • Fondsvolumen
    43,88 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    – / –

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
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Baader Trading
Echtzeit
Baader Trading
–175,579 EUR
+0,795 EUR ·
+0,45 %
heute, 15:43:45  · unbekannt
+0,795 EUR ·
+0,45 %		174,272 EUR
heute, 15:43:45  · 290 Stk.
176,886 EUR
heute, 15:43:45  · 290 Stk.
2,614 EUR
1,48 %
Frankfurt
verzögert
–172,844 EUR
-0,066 EUR ·
-0,04 %
heute, 08:12:02  · 0 Stk.
-0,066 EUR ·
-0,04 %		174,374 EUR
heute, 13:48:16  · 230 Stk.
176,989 EUR
heute, 13:48:16  · 227 Stk.
2,615 EUR
1,48 %
KVG
Echtzeit
–174,350 EUR
-0,170 EUR ·
-0,10 %
gestern, 08:00:00  · unbekannt
-0,170 EUR ·
-0,10 %		174,350 EUR
gestern, 08:00:00  · unbekannt
174,350 EUR
gestern, 08:00:00  · unbekannt
0,000 EUR
0,00 %
gettex
Echtzeit
–174,424 EUR
+1,407 EUR ·
+0,81 %
heute, 15:17:20  · 0 Stk.
+1,407 EUR ·
+0,81 %		174,272 EUR
heute, 15:43:45  · 290 Stk.
176,886 EUR
heute, 15:43:45  · 290 Stk.
2,614 EUR
1,48 %
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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI - EUR DIS

Volatilität
1 Monat
3,88 %
3 Monate
3,47 %
1 Jahr
5,75 %
3 Jahre
5,06 %
5 Jahre
5,73 %
10 Jahre
5,89 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,78 %
3 Monate
-0,97 %
1 Jahr
-6,07 %
3 Jahre
-6,07 %
5 Jahre
-16,45 %
10 Jahre
-16,45 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
58,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
174,64
3 Monate
174,64
1 Jahr
174,64
3 Jahre
174,64
5 Jahre
187,12
10 Jahre
187,12
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
171,57
3 Monate
169,13
1 Jahr
159,52
3 Jahre
152,28
5 Jahre
152,28
10 Jahre
127,35
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
173,40
3 Monate
171,90
1 Jahr
167,76
3 Jahre
162,16
5 Jahre
166,36
10 Jahre
156,45
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,88 %3,47 %5,75 %5,06 %5,73 %5,89 %
Maximaler Verlust-0,78 %-0,97 %-6,07 %-6,07 %-16,45 %-16,45 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %61,11 %55,00 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)174,64174,64174,64174,64187,12187,12
Tiefstkurs (in EUR)171,57169,13159,52152,28152,28127,35
Durchschnittspreis (in EUR)173,40171,90167,76162,16166,36156,45

Performance-Kennzahlen zu CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI - EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,72 %
3 Monate
+3,08 %
1 Jahr
+9,19 %
3 Jahre
+15,60 %
5 Jahre
+18,98 %
10 Jahre
+45,12 %
Relativer Return
1 Monat
+1,50 %
3 Monate
+2,91 %
1 Jahr
+9,52 %
3 Jahre
+12,97 %
5 Jahre
+15,97 %
10 Jahre
+15,42 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,50 %
3 Monate
+0,96 %
1 Jahr
+0,76 %
3 Jahre
+0,34 %
5 Jahre
+0,25 %
10 Jahre
+0,12 %
Performance im Jahr
2025
+7,00 %
2024
+3,16 %
2023
+6,21 %
2022
-11,57 %
2021
+6,02 %
2020
+15,24 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,17 %
2 Jahre
+0,78 %
3 Jahre
+0,71 %
4 Jahre
+0,24 %
5 Jahre
+0,67 %
10 Jahre
+0,49 %
Excess Return
1 Jahr
+6,72 %
2 Jahre
+8,30 %
3 Jahre
+11,44 %
4 Jahre
+5,38 %
5 Jahre
+20,45 %
10 Jahre
+35,49 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,72 %+3,08 %+9,19 %+15,60 %+18,98 %+45,12 %
Relativer Return+1,50 %+2,91 %+9,52 %+12,97 %+15,97 %+15,42 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,50 %+0,96 %+0,76 %+0,34 %+0,25 %+0,12 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+7,00 %+3,16 %+6,21 %-11,57 %+6,02 %+15,24 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,17 %+0,78 %+0,71 %+0,24 %+0,67 %+0,49 %
Excess Return+6,72 %+8,30 %+11,44 %+5,38 %+20,45 %+35,49 %

Fondsprospekte zu CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI - EUR DIS