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CPM Global Undervalued Fund - P EUR ACC

WKN: A1423V
A1423V

ISIN: LI0295804640
LI0295804640

Emittent: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

WKN: A1423V
A1423V

Emittent: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

ISIN: LI0295804640
LI0295804640

25.08.2023, 08:00:00 • KVG

115,130 EUR

+0,260 EUR+0,23 %

Geld

115,130 EUR

Brief

115,130 EUR

Fondsvolumen

20,81 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,84 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,53 %
Laufende Kosten	1,84 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,75 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu CPM Global Undervalued Fund - P EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
China Gold Intl (Rg)	5,20 %
Hexindo Adiperka (Rg)	3,40 %
Cn Hongqiao Grp (Rg)	3,10 %
Fufeng Group (Rg)	3,10 %
Xlife Sciences (N)	2,80 %
Samsung Electron (Rg)	2,50 %
LG Elec Pfd RgV (Rg) /VZ	2,40 %
Lonking Holdings (N)	2,20 %
CNOOC (Rg)	2,00 %
First REIT (Rg)	1,90 %
Summe:	28,60 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0295804640 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,84 %	nein	1.000,00 EUR
LI0321812450	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,29 %	nein	1,00 Mio. EUR
LI0321812443	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,29 %	nein	1,00 Mio. USD
LI0213676195	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,85 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu CPM Global Undervalued Fund - P EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Other Equity

Stand: 31.10.2019

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu CPM Global Undervalued Fund - P EUR ACC

Ziel des Teilfonds ist es, einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) weltweit in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Genussscheine, Aktien mit Warrants, etc.) sowie in fest- oder variabel-verzinsliche Forderungspapiere und -wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern (Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, Schuldverschreibungen, etc.), welche vom Asset Manager aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und langfristig orientierten Fundamentalanalyse als 'unterbewertet' eingestuft werden. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung sowie ihrer Länder- und Branchenzugehörigkeit.

Stammdaten zu CPM Global Undervalued Fund - P EUR ACC

KVG
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Fondsmanager/Anlageberater
1741 Fund Solutions AG
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
VP Bank AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein

Fondsvolumen
20,81 Mio. USD19,08 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
5. November 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	115,130 EUR +0,260 EUR · +0,23 % 25.08.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,260 EUR · +0,23 %	115,130 EUR 25.08.2023, 08:00:00 · unbekannt	115,130 EUR 25.08.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu CPM Global Undervalued Fund - P EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
10,91 %
3 Monate
11,18 %
1 Jahr
16,22 %
3 Jahre
15,48 %
5 Jahre
16,37 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-6,24 %
3 Monate
-6,24 %
1 Jahr
-13,73 %
3 Jahre
-23,33 %
5 Jahre
-33,85 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
119,85
3 Monate
119,85
1 Jahr
126,33
3 Jahre
142,15
5 Jahre
142,15
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
112,37
3 Monate
112,37
1 Jahr
108,99
3 Jahre
104,35
5 Jahre
83,54
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
116,19
3 Monate
116,82
1 Jahr
118,83
3 Jahre
124,91
5 Jahre
118,20
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,91 %	11,18 %	16,22 %	15,48 %	16,37 %	–
Maximaler Verlust	-6,24 %	-6,24 %	-13,73 %	-23,33 %	-33,85 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	47,22 %	51,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	119,85	119,85	126,33	142,15	142,15	–
Tiefstkurs (in EUR)	112,37	112,37	108,99	104,35	83,54	–
Durchschnittspreis (in EUR)	116,19	116,82	118,83	124,91	118,20	–

Performance-Kennzahlen zu CPM Global Undervalued Fund - P EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,47 %
3 Monate
-1,86 %
1 Jahr
-7,33 %
3 Jahre
+6,42 %
5 Jahre
+4,92 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,71 %
3 Monate
-5,79 %
1 Jahr
-7,00 %
3 Jahre
-24,09 %
5 Jahre
-34,96 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,71 %
3 Monate
-1,97 %
1 Jahr
-0,60 %
3 Jahre
-0,76 %
5 Jahre
-0,71 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
–
2023
–
2022
-12,34 %
2021
+12,66 %
2020
-2,99 %
2019
+19,80 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,54 %
2 Jahre
-0,41 %
3 Jahre
+0,17 %
4 Jahre
+0,08 %
5 Jahre
+0,08 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-8,81 %
2 Jahre
-12,99 %
3 Jahre
+7,86 %
4 Jahre
+5,89 %
5 Jahre
+6,42 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,47 %	-1,86 %	-7,33 %	+6,42 %	+4,92 %	–
Relativer Return	-0,71 %	-5,79 %	-7,00 %	-24,09 %	-34,96 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,71 %	-1,97 %	-0,60 %	-0,76 %	-0,71 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	–	–	-12,34 %	+12,66 %	-2,99 %	+19,80 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,54 %	-0,41 %	+0,17 %	+0,08 %	+0,08 %	–
Excess Return	-8,81 %	-12,99 %	+7,86 %	+5,89 %	+6,42 %	–

CPM Global Undervalued Fund - P EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu CPM Global Undervalued Fund - P EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu CPM Global Undervalued Fund - P EUR ACC

Fondsstrategie zu CPM Global Undervalued Fund - P EUR ACC

Stammdaten zu CPM Global Undervalued Fund - P EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu CPM Global Undervalued Fund - P EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu CPM Global Undervalued Fund - P EUR ACC