WKN: | A1423V | Fondstyp: | Gemischte Fon... | |
ISIN: | LI0295804640 | Schwerpunkt: | Gemischte Fon... | |
KAG: | IFM Independent Fund Management AG |
Brief | 118,840 | ( n.a. ) | Eröffnung | 115,38 | Hoch / Tief (heute) | 115,38 / 115,38 | Fondsvolumen | 43,48 Mio. USD (Stand: 04.12.2019) | |
Geld | 115,380 | ( n.a. ) | Vortag | 115,86 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 121,18 / 100,28 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | -2,53% / +6,44% |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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115,38 EUR | -0,48 | -0,41% | 04.12. | 08:00:00 | 115,380 / 118,840 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | -2,53% | +1,63% | +6,44% | +6,64% | n.a. | n.a. |
relativer Return* | -3,92% | -4,00% | -10,18% | -22,72% | n.a. | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | -3,92% | -1,35% | -0,89% | -0,71% | n.a. | n.a. |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Performance im Jahr* | +13,45% | -11,49% | +6,94% | +13,29% | n.a. | n.a. |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,58 | +0,07 | +0,23 | +0,41 | n.a. | n.a. |
Excess Return | +6,62% | +1,67% | +8,08% | +22,35% | n.a. | n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 11,30% | 10,54% | 11,45% | 11,59% | n.a. | n.a. |
max. Verlust | -4,79% | -4,79% | -7,61% | -17,55% | n.a. | n.a. |
pos. Monate | 0,00% | 33,33% | 50,00% | 52,78% | n.a. | n.a. |
1-Monats-Hoch | -2,53% | +4,74% | +8,18% | +8,18% | n.a. | n.a. |
1-Monats-Tief | -2,53% | -2,53% | -6,48% | -8,82% | n.a. | n.a. |
Höchstkurs | 121,18 | 121,18 | 121,18 | 121,62 | n.a. | n.a. |
Tiefstkurs | 115,38 | 112,55 | 100,28 | 100,28 | n.a. | n.a. |
Durchschnittspreis | 118,71 | 116,40 | 112,31 | 112,18 | n.a. | n.a. |
Ziel des Teilfonds ist es, einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds sein Ver-mögen vorwiegend (mindestens 51%) weltweit in Betei-ligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Genossen-schaftsanteile, Partizipationsscheine, Genussscheine, Aktien mit Warrants, etc.) sowie in fest- oder variabel-verzinsliche Forderungspapiere und -wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern (Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Wandel- und Options-anleihen, Schuldverschreibungen, etc.), welche vom Asset Manager aufgrund einer gründlichen, disziplinier-ten und langfristig orientierten Fundamentalanalyse als 'unterbewertet' eingestuft werden. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt unabhängig von ihrer Marktkapita-lisierung sowie ihrer Länder- und Branchenzugehörigkeit.
Auflagedatum | 05.11.2015 |
Währung | EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Ausschüttung | 0,00 |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | CATAM Asset Management AG |
Domizil / Land | Liechtenstein |
Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
Verwahrstelle | NEUE BANK AG |
Mindestsumme Einmalanlage | 1.000 EUR |
Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
WKN | Name | Laufende Kosten |
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A14XV7 | FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC | 1.89% |
A12CVD | FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC | 1.65% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,45% |
Laufende Kosten | 1,91% |
Rückgabegebühr | 0,00% |
Depotbankgebühr | 0,15% |
All-in-Fee | n.a. |
Anteil | Wertpapiername |
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3,94% | Samsung Electronics Co Ltd |
3,12% | China Gold International Resources Corp Ltd |
3,11% | China Lesso Group Holdings Ltd |
2,61% | Morgan Stanley / UT on Taiwan Stock 13.10.2020 |
2,42% | Venture Corp Ltd |
2,19% | LG Corp |
2,17% | Bj Chunlizhengda -H- |
2,11% | China Medical System Holdings Ltd |
2,10% | China Hongqiao Group Ltd |
1,84% | AirAsia Bhd |
Stand | |||
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Aktien
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30.09.2019 | |
Morningstar Rating™ |
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31.10.2019 | |
S&P Management Rating | - | n.a. | |
Scope Mutual Fund Rating | (C) | 31.10.2019 | |
€uro FondsNote | - | n.a. |