CPR INVEST - DEFENSIVE - A EUR ACC

Fonds
956,080 EUR +0,84 +0,09% 03.12.2019, 08:00:00
WKN: A2AB9J Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU1203018533 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: CPR Asset Management S.A.
Brief 956,080 ( n.a. ) Eröffnung 956,08 Hoch / Tief (heute) 956,08 / 956,08 Fondsvolumen 172,95 Mio. EUR (Stand: 02.12.2019)
Geld 956,080 ( n.a. ) Vortag 955,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 963,33 / 916,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,39% / +0,82%
Benchmark
CPR INVEST - DEFENSIVE - A EUR ACC
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KAG (EUR) 956,08 EUR +0,84 +0,09% 03.12. 08:00:00 956,080 / 956,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu CPR INVEST - DEFENSIVE - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,39% -0,46% +0,82% -1,97% n.a. n.a.
relativer Return* -0,49% +2,17% -9,02% -9,34% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,49% +0,72% -0,78% -0,27% n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +3,56% -6,24% +0,15% +2,37% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,44 -0,39 -0,08 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,00% -1,98% -0,53% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CPR INVEST - DEFENSIVE - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,21% 1,64% 2,25% 2,40% n.a. n.a.
max. Verlust -0,75% -0,84% -3,40% -7,57% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,49% +0,24% +1,85% +1,85% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,49% -0,49% -2,80% -2,80% n.a. n.a.
Höchstkurs 962,49 963,33 963,33 990,99 n.a. n.a.
Tiefstkurs 955,24 955,24 916,01 916,01 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 958,25 959,49 951,06 965,44 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu CPR INVEST - DEFENSIVE - A EUR ACC

Ein ETF-basierter globaler Mischfonds, der mit einem diversifizierten, internationalen Profil in Aktien und Zinsprodukte (Anleihen und Geldmarktprodukte) investiert. Die Anlagestrategie sieht eine flexible Aktien-Komponente zwischen 0 und 30 Prozent vor. Ziel des Fonds ist, bei kontrolliertem Risiko (die durchschnittliche maximale Volatilität soll 7 Prozent nicht überschreiten) dauerhaft von einer langfristigen Aufwärtsbewegung an den internationalen Märkten zu profitieren. Investments in risikoreiche Anlagen, wie im Fonds-Prospekt definiert, dürfen dabei 40 Prozent nicht übersteigen. Der empfohlene Anlagehorizont beträgt mindestens zwei Jahre. CPR Invest Defensive bietet weder eine Kapital- noch eine Performancegarantie. CPR Invest Defensive ist ein Unterfonds der Investmentgesellschaft CPR Invest (Société d‘investissement à capital variable nach luxemburgischem Recht - SICAV) und Feeder-Fonds des CPR Croissance Défensive (FCP).

Fondsprospekte zu CPR INVEST - DEFENSIVE - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu CPR INVEST - DEFENSIVE - A EUR ACC

Auflagedatum 27.03.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vincent Bonnamy, Malik Haddouk
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS BANK
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu CPR INVEST - DEFENSIVE - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,15%
Laufende Kosten 1,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CPR INVEST - DEFENSIVE - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu CPR INVEST - DEFENSIVE - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
17,79% CPR OBLIG 12 MOIS -I-
10,28% CPR OBLIG 24 MOIS - I
9,22% CPR OBLIG 6 MOIS - I
6,82% BTPS 3% 08/29
5,24% US TSY 2.625% 12/23
4,61% AMUNDI ABS - IC
4,16% CPR EUROLAND PREMIUM -I
4,08% AMUNDI GBL EM BD MRK IBOXX UCITS ETF-USD
3,30% SPDR EMERGING MKTS LOCAL BD
2,95% AMU MSCI EUR VAL FAC UC ETF - EUR (C)
Stand: 31.10.2019

Ratings zu CPR INVEST - DEFENSIVE - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2019
€uro FondsNote - n.a.
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