CPR Invest - Defensive - A EUR DIS
- WKN
- A2AB9H
- ISIN
- LU1203018376
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
| Laufende Kosten | 1,85 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
06.12.2022 Ausschüttend | 27,052 EUR |
10.05.2021 Ausschüttend | 6,266 EUR |
26.04.2019 Ausschüttend | 5,326 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu CPR Invest - Defensive - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Amundi EUR Corporate Bd 1-5Y ESG ETF Acc | 18,12 % |
| CPR INVEST-CLIMATE BONDS EURO - I(C) | 15,16 % |
| ARI - EUROPEAN CREDIT- I2 - C | 12,70 % |
| Amundi EUR Corporate Bond ESG ETF DR C | 7,68 % |
| CPR INVEST B&W CLIM TARGET 2028 | 6,52 % |
| AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc | 6,05 % |
| CPR EUROLAND PREMIUM SELECT - I | 4,49 % |
| CPR INV CLIMT ULT SHORT TERM BOND Z EUR | 4,41 % |
| AMUN EUR HY Corp Bd ESG UCITS Dist (PAR) | 4,01 % |
| CPR INV B&W EU STRAT AUTO 2028 II | 3,96 % |
| Summe: | 83,10 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu CPR Invest - Defensive - A EUR DIS
Fondsstrategie zu CPR Invest - Defensive - A EUR DIS
Ein Feeder-Fonds ist ein Fonds, der mindestens 85 % seines Vermögens in einen anderen Fonds, der als Master-Fonds bezeichnet wird, investiert. CPR Invest - Defensive (der 'Feeder-Teilfonds') investiert in die T-Anteile von CPR Croissance Défensive, einem französischen Investmentfonds auf Gegenseitigkeit (der 'Master-Fonds'). Das Anlageziel des Feeder-Teilfonds ist dasselbe wie das des Master-Fonds nach Abzug der für jede Anteilsklasse des Teilfonds spezifischen Gebühren. Das Anlageziel des Master-Fonds ist es, mittelfristig - mindestens 2 Jahre - eine Jahresperformance abzüglich der kapitalisierten EURSTR + 2,50 % mit einer erwarteten maximalen Volatilität von 7 % zu erzielen. Um dies zu erreichen, legt das Management-Team die Aufteilung zwischen Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten fest, die unter Einhaltung der maximalen Volatilität von den Anteilen des Index abweichen können. Anschließend erfolgt eine geographische und/oder thematische Zuordnung und die Auswahl der entsprechenden Stützen. Diese Entscheidungen basieren auf Marktprognosen, Finanz- und Risikodaten.
Stammdaten zu CPR Invest - Defensive - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMalik Haddouk, Samir Saadi, Cyrille Geneslay
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. August
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen27,17 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu CPR Invest - Defensive - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,27 % | 2,21 % | 3,01 % | 3,80 % | 3,40 % | 3,44 % |
| Maximaler Verlust | -0,47 % | -0,57 % | -2,70 % | -5,99 % | -7,53 % | -13,09 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 55,56 % | 56,67 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 934,01 | 934,01 | 934,01 | 934,01 | 938,89 | 991,38 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 921,99 | 917,45 | 895,32 | 842,50 | 842,50 | 833,14 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 929,35 | 924,36 | 912,53 | 890,50 | 903,64 | 925,69 |
Performance-Kennzahlen zu CPR Invest - Defensive - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,78 % | +1,75 % | +3,79 % | +5,28 % | +7,31 % | +4,60 % |
| Relativer Return | +0,17 % | +2,61 % | +6,00 % | +12,39 % | +17,62 % | -0,37 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,17 % | +0,86 % | +0,49 % | +0,33 % | +0,27 % | -0,00 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,97 % | +2,11 % | +1,51 % | -3,30 % | +1,92 % | -0,87 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,35 % | +0,56 % | +0,18 % | +0,48 % | +0,51 % | -0,08 % |
| Excess Return | +1,05 % | +3,87 % | +2,18 % | +7,05 % | +8,86 % | -3,00 % |