Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds
CPR Invest - Defensive - A EUR DIS
- WKN
- A2AB9H
- ISIN
- LU1203018376
• KVG
918,300 EUR
+0,850 EUR+0,09 %
Geld
918,300 EUR
Brief
918,300 EUR
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Fondsvolumen
21,84 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,83 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
| Laufende Kosten | 1,83 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
09.01.2026 Ausschüttend | 17,696 EUR |
06.12.2022 Ausschüttend | 27,052 EUR |
10.05.2021 Ausschüttend | 6,266 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu CPR Invest - Defensive - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ARI - EUROPEAN CREDIT- I2 - C | 19,85 % |
| CPR INVEST - CLIMATE BONDS EURO - Z EUR | 12,46 % |
| Amundi EUR Corporate Bond ESG ETF DR C | 9,76 % |
| CPR ABSOLUTE RETURN BONDS - Z (C) | 9,61 % |
| abrdn Em Mkt Lcl Ccy Dbt K Acc EUR | 9,00 % |
| Amundi EUR Corporate Bond 1-5Y ESG ETF A | 7,45 % |
| CPR INV B&W EU STRAT AUTO 2028 II | 4,47 % |
| LYXOR DJ EURO STX50 PARIS | 2,26 % |
| AMUN EUR HY Corp Bd ESG UCITS Dist (PAR) | 2,02 % |
| BFT AUREUS ISR - Z (C) | 2,00 % |
| Summe: | 78,88 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu CPR Invest - Defensive - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu CPR Invest - Defensive - A EUR DIS
Ein Feeder-Fonds ist ein Fonds, der mindestens 85 % seines Vermögens in einen anderen Fonds, der als Master-Fonds bezeichnet wird, investiert. CPR Invest - Defensive (der 'Feeder-Teilfonds') investiert in die T-Anteile von CPR Croissance Défensive, einem französischen Investmentfonds auf Gegenseitigkeit (der 'Master-Fonds'). Das Anlageziel des Feeder-Teilfonds ist dasselbe wie das des Master-Fonds nach Abzug der für jede Anteilsklasse des Teilfonds spezifischen Gebühren. Das Anlageziel des Master-Fonds ist es, mittelfristig - mindestens 2 Jahre - eine Jahresperformance abzüglich der kapitalisierten EURSTR + 2,50 % mit einer erwarteten maximalen Volatilität von 7 % zu erzielen. Um dies zu erreichen, legt das Management-Team die Aufteilung zwischen Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten fest, die unter Einhaltung der maximalen Volatilität von den Anteilen des Index abweichen können. Anschließend erfolgt eine geographische und/oder thematische Zuordnung und die Auswahl der entsprechenden Stützen. Diese Entscheidungen basieren auf Marktprognosen, Finanz- und Risikodaten.
Stammdaten zu CPR Invest - Defensive - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMalik Haddouk, Samir Saadi, Cyrille Geneslay
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. August
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen21,84 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu CPR Invest - Defensive - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,81 % | 7,01 % | 4,83 % | 4,00 % | 3,92 % | 3,57 % |
| Maximaler Verlust | -1,89 % | -1,89 % | -7,05 % | -7,05 % | -7,53 % | -13,09 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 72,22 % | 63,33 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 921,07 | 921,07 | 951,77 | 951,77 | 951,77 | 991,38 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 902,47 | 881,51 | 881,51 | 842,50 | 842,50 | 833,14 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 914,73 | 904,14 | 928,48 | 901,96 | 905,17 | 923,07 |
Performance-Kennzahlen zu CPR Invest - Defensive - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,34 % | +3,59 % | +1,63 % | +7,41 % | +3,58 % | +4,13 % |
| Relativer Return | -0,95 % | +1,35 % | -1,03 % | +2,90 % | +8,69 % | +6,31 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,95 % | +0,45 % | -0,09 % | +0,08 % | +0,14 % | +0,05 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,15 % | +4,30 % | +2,11 % | +1,51 % | -3,30 % | +1,92 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,04 % | +0,10 % | -0,08 % | +0,56 % | +0,27 % | +0,09 % |
| Excess Return | +0,20 % | +0,82 % | -0,93 % | +9,36 % | +5,31 % | +3,43 % |