Alternative Investments • Commodities

UBS (Lux) CommodityAllocation Fund - IB USD ACC

WKN: A118XG
A118XG

ISIN: LU0496465773
LU0496465773

KVG: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A118XG
A118XG

KVG: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0496465773
LU0496465773

29.08.2023, 08:00:00 •

850,688 EUR

-2,295 EUR-0,27 %

Geld

850,688 EUR

Brief

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Fondsvolumen

55,17 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,80 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

Vergleichen mit Benchmark

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Intraday
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1 Woche
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1 Monat
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6 Monate
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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max.

Handelsdaten

Tagesspanne

850,69 – 850,69 EUR

52-Wochen-Spanne

792,46 – 1.028,42 EUR

Kursdetails

Kursdatum	Kurs
Hoch 08:00	850,688 EUR
Tief 08:00	850,688 EUR
Vortag 28.08.2023, 08:00:00	852,983 EUR
Eröffnung 08:00	850,688 EUR
Jahreshoch 30.08.2022	1.028,421 EUR
Jahrestief 03.05.2023	792,459 EUR

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Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,80 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) CommodityAllocation Fund - IB USD ACC

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Treasury Bills 2024(25) Anleihe · WKN A4SJHY · ISIN US912797NL78	10,88 %
USA 24/25 ZO	10,31 %
USA 24/25 ZO	10,27 %
USA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SGNU · ISIN US912797LN52	10,23 %
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SJ27 · ISIN US912797PD35	9,99 %
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SKAN · ISIN US912797PV33	9,93 %
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SJ7N · ISIN US912797PM34	8,29 %
United States of America DL-Treasury Bills 2024(25) Anleihe · WKN A4SHX6 · ISIN US912797MH75	7,27 %
United States of America DL-Treasury Bills 2024(25) Anleihe · WKN A4SHGQ · ISIN US912797LW51	6,80 %
United States of America DL-Treasury Bills 2024(25) Anleihe · WKN A4SHVR · ISIN US912797MS31	5,91 %
Summe:	89,88 %

Stand: 31.03.2025

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0496465773 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,80 %	nein	500.000,00 USD
LU0656520649	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,87 %	nein	–
LU0656520482	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,87 %	nein	–
LU0496466078	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,80 %	nein	–
LU0499371648	CHF	Thesaurierend	2,00 – 5,00 %	1,46 %	nein	–
LU0499368180	EUR	Thesaurierend	2,00 – 5,00 %	1,49 %	nein	–
LU0496465690	USD	Thesaurierend	2,00 – 5,00 %	1,41 %	nein	–
LU1144415541	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,27 %	nein	–
LU1144415467	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,19 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBS (Lux) CommodityAllocation Fund - IB USD ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2025

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

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Fondsstrategie zu UBS (Lux) CommodityAllocation Fund - IB USD ACC

Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anlagefonds, strukturierte Produkte, Derivate und andere Wertschriften, um ein Engagement in Rohstoffmärkten aufzubauen. Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des Bloomberg Commodity Index (TR), zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex dient als Orientierungspunkt für die Portfoliozusammenstellung. Der Grossteil der Engagements des Teilfonds, einschliesslich der Gewichtung, wird sich nicht zwangsläufig aus dem Referenzindex ableiten. Der Anlageverwalter wird in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Referenzindex abweichen und auch in nicht im Referenzindex enthaltene Branchen investieren, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds deutlich von jener des Referenzindex abweichen wird. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.

Stammdaten zu UBS (Lux) CommodityAllocation Fund - IB USD ACC

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Alexander Gehrig, Robin Gottschalk
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.

Fondsvolumen
55,17 Mio. USD49,13 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
1. Juli 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	924,630 USD +1,250 USD · +0,14 % 29.08.2023, 08:00:00 · unbekannt	+1,250 USD · +0,14 %	924,630 USD 29.08.2023, 08:00:00 · unbekannt	924,630 USD 29.08.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	850,688 EUR -2,295 EUR · -0,27 % 29.08.2023, 08:00:00 · unbekannt	-2,295 EUR · -0,27 %	850,688 EUR 29.08.2023, 08:00:00 · unbekannt	850,688 EUR 29.08.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Commodities? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.

Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) CommodityAllocation Fund - IB USD ACC

Volatilität: 1 Monat
9,70 %
3 Monate
12,68 %
1 Jahr
15,30 %
3 Jahre
17,28 %
5 Jahre
16,18 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,37 %
3 Monate
-4,10 %
1 Jahr
-19,57 %
3 Jahre
-26,22 %
5 Jahre
-30,10 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
934,70
3 Monate
941,54
1 Jahr
1.054,40
3 Jahre
1.149,43
5 Jahre
1.149,43
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
903,16
3 Monate
848,05
1 Jahr
848,05
3 Jahre
588,90
5 Jahre
488,49
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
919,32
3 Monate
900,60
1 Jahr
930,74
3 Jahre
862,62
5 Jahre
766,84
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,70 %	12,68 %	15,30 %	17,28 %	16,18 %	–
Maximaler Verlust	-3,37 %	-4,10 %	-19,57 %	-26,22 %	-30,10 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	33,33 %	61,11 %	58,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	934,70	941,54	1.054,40	1.149,43	1.149,43	–
Tiefstkurs (in EUR)	903,16	848,05	848,05	588,90	488,49	–
Durchschnittspreis (in EUR)	919,32	900,60	930,74	862,62	766,84	–

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) CommodityAllocation Fund - IB USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,41 %
3 Monate
+5,43 %
1 Jahr
-19,24 %
3 Jahre
+64,92 %
5 Jahre
+48,05 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
–
2024
–
2023
–
2022
+21,64 %
2021
+37,34 %
2020
-8,62 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,85 %
2 Jahre
+0,22 %
3 Jahre
+0,82 %
4 Jahre
+0,64 %
5 Jahre
+0,42 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-13,00 %
2 Jahre
+8,70 %
3 Jahre
+49,17 %
4 Jahre
+50,05 %
5 Jahre
+38,92 %
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,41 %	+5,43 %	-19,24 %	+64,92 %	+48,05 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

Einstellungen	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	–	–	–	+21,64 %	+37,34 %	-8,62 %

Einstellungen	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,85 %	+0,22 %	+0,82 %	+0,64 %	+0,42 %	–
Excess Return	-13,00 %	+8,70 %	+49,17 %	+50,05 %	+38,92 %	–

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