Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,13 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ONEOK Aktie · WKN 911060 · ISIN US6826801036 | 4,86 % |
Equinix Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000 | 4,45 % |
Keyera Aktie · WKN A1H5DU · ISIN CA4932711001 | 4,34 % |
Union Pacific Aktie · WKN 858144 · ISIN US9078181081 | 4,20 % |
Vinci Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486 | 4,18 % |
Aena Aktie · WKN A12D3A · ISIN ES0105046009 | 4,14 % |
CSX Corp. Aktie · WKN 865857 · ISIN US1264081035 | 4,14 % |
Digital Realty Trust Aktie · WKN A0DLFT · ISIN US2538681030 | 3,98 % |
EON Aktie · WKN ENAG99 · ISIN DE000ENAG999 | 3,93 % |
Williams Cos. Aktie · WKN 855451 · ISIN US9694571004 | 3,59 % |
Summe: | 41,81 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,13 % | nein | 500.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,77 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,17 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,17 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,09 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,20 % | nein | 500.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,28 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,27 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MSCI World (NR), zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex wurde ausgewählt, da dieser das Anlageuniversum des Teilfonds widerspiegelt und sich daher zu Performance- Vergleichszwecken eignet. Der Grossteil der Aktien des Teilfonds, einschliesslich der Gewichtung, wird sich nicht zwangsläufig aus dem Referenzindex ableiten. Der Anlageverwalter wird in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Referenzindex abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Referenzindex enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Der Teilfonds investiert in erster Linie in Aktien und aktienähnliche Wertschriften von Unternehmen des Infrastruktur-Sektors weltweit. Der Teilfond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse für eine ESG-bereinigte Rendite-Risiko- Beurteilung, die als Basis für den Portfolioaufbau dient.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 238,230 USD +0,730 USD · +0,31 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 221,257 EUR +0,551 EUR · +0,25 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |