White Fleet II - SGVP Japan Value Equity Fund - IB JPY ACC
- WKN
- A1T7MD
- ISIN
- LU0496467043
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 – 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
| Laufende Kosten | 1,46 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu White Fleet II - SGVP Japan Value Equity Fund - IB JPY ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Komori Aktie · WKN 868320 · ISIN JP3305800009 | 2,10 % |
| KAMEI CORP. Aktie · WKN 877640 · ISIN JP3219400003 | 2,06 % |
| OENON HOLDINGS Aktie · WKN 868412 · ISIN JP3307400006 | 2,03 % |
SUMITOMO WHSE Aktie · WKN 856173 · ISIN JP3407000003 | 1,97 % |
NORITZ CORP. Aktie · WKN 877117 · ISIN JP3759400009 | 1,94 % |
NIHON YAM.GLASS Aktie · WKN 859611 · ISIN JP3752800007 | 1,91 % |
RYODEN TRADING Aktie · WKN 874339 · ISIN JP3976200000 | 1,91 % |
Toyo Seikan Group Aktie · WKN 860369 · ISIN JP3613400005 | 1,91 % |
| TECHNO RYOWA LTD. Aktie · WKN 901040 · ISIN JP3545040002 | 1,89 % |
Saibu Gas Holdings Aktie · WKN 880562 · ISIN JP3311600005 | 1,88 % |
| Summe: | 19,60 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu White Fleet II - SGVP Japan Value Equity Fund - IB JPY ACC
Fondsstrategie zu White Fleet II - SGVP Japan Value Equity Fund - IB JPY ACC
Dieser Teilfonds wird ohne einen Benchmark als Referenz aktiv verwaltet. Ziel des Teilfonds ist es, eine möglichst hohe Kapitalrendite in japanischen Yen (Referenzwährung) zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Vermögens. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds werden in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert, die ihren Sitz in Japan haben oder dort den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben und deren Papiere als Value-Aktien gelten. Zudem werden mehr als 50% des Gesamtvermögens des Teilfonds in zulässige Eigenkapitalinstrumente investiert, die im Prospekt näher definiert sind. Das Engagement des Subfonds in Wertpapierleihgeschäften kann bis zu 70 % des Nettovermögens des Subfonds betragen. Bis zu 20% des Vermögens des Teilfonds können in Barmitteln und Barmitteläquivalenten gehalten werden. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Teilfonds strukturierte Produkte und derivative Finanzinstrumente zur Absicherung gegen Wertpapierkursbewegungen und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Anleger können Anteile des Teilfonds gemäss den Bestimmungen im Prospekt täglich kaufen oder verkaufen. Diese Anteilsklasse verzichtet auf Ausschüttungen.
Stammdaten zu White Fleet II - SGVP Japan Value Equity Fund - IB JPY ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSG Value Partners AG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen5,44 Mrd. JPY31,48 Mio. EUR
- WährungJPY
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage25,00 Mio. JPY / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu White Fleet II - SGVP Japan Value Equity Fund - IB JPY ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,33 % | 7,89 % | 16,90 % | 18,62 % | 17,69 % | 18,14 % |
| Maximaler Verlust | -0,71 % | -0,77 % | -16,72 % | -22,02 % | -22,02 % | -38,27 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 72,22 % | 66,67 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 5.679,00 | 5.679,00 | 5.679,00 | 5.679,00 | 5.679,00 | 5.679,00 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 5.416,00 | 4.753,00 | 3.986,00 | 2.820,00 | 2.257,00 | 1.732,00 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 5.554,48 | 5.192,03 | 4.665,63 | 4.028,71 | 3.494,97 | 2.941,89 |
Performance-Kennzahlen zu White Fleet II - SGVP Japan Value Equity Fund - IB JPY ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,03 % | +13,93 % | +23,62 % | +59,32 % | +78,38 % | +119,53 % |
| Relativer Return | +1,21 % | +6,87 % | +10,00 % | +13,64 % | +12,20 % | +8,41 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,21 % | +2,24 % | +0,80 % | +0,36 % | +0,19 % | +0,07 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +17,50 % | +10,97 % | +21,01 % | -0,97 % | +8,38 % | -10,73 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,91 % | +0,88 % | +1,24 % | +1,07 % | +1,13 % | +0,56 % |
| Excess Return | +32,34 % | +40,66 % | +88,18 % | +99,67 % | +146,95 % | +174,23 % |