Alternative Investments • Hedgefonds

CS(Lux)S&M Cap Al.L/S Fd.BH CHF

WKN A1C2ZM

ISIN LU0526492425

Emittent Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg

WKN A1C2ZM

Emittent Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg

ISIN LU0526492425

27.03.2023, 08:00:00 •

154,061 EUR

+1,001 EUR+0,65 %

Geld

154,061 EUR

Brief

154,061 EUR

Fondsvolumen

230,65 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,93 %

Morningstar-Rating

–

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,60 %
Laufende Kosten	1,93 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu CS(Lux)S&M Cap Al.L/S Fd.BH CHF

Wertpapiername	Anteil
Eckert & Ziegler Aktie · WKN 565970 · ISIN DE0005659700	3,11 %
Shop Apotheke Europe NV Aktie · WKN A2AR94 · ISIN NL0012044747	2,75 %
Commerzbank Aktie · WKN CBK100 · ISIN DE000CBK1001	2,72 %
CompuGroup Medical Aktie · WKN A28890 · ISIN DE000A288904	2,58 %
FinecoBank S.p.A. Aktie · WKN A116MH · ISIN IT0000072170	2,58 %
GEA Group Aktie · WKN 660200 · ISIN DE0006602006	2,55 %
Lufthansa Aktie · WKN 823212 · ISIN DE0008232125	2,55 %
FUCHS PETROLUB PRF Aktie · WKN A3E5D6 · ISIN DE000A3E5D64	2,26 %
Dürr Aktie · WKN 556520 · ISIN DE0005565204	2,16 %
SCOUT24 AG Aktie · WKN A12DM8 · ISIN DE000A12DM80	1,99 %
Summe:	25,25 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0526492425 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	–	1,93 %	nein	–
LU0525285697	EUR	Thesaurierend	–	1,85 %	nein	–
LU0526495444	USD	Thesaurierend	–	1,93 %	nein	–
LU0525285853	EUR	Thesaurierend	–	0,91 %	nein	–
LU1037812309	CHF	Thesaurierend	–	1,00 %	nein	–
LU0525285937	EUR	Thesaurierend	–	1,25 %	nein	500.000,00 EUR
LU2279408913	SEK	Thesaurierend	–	1,04 %	nein	–
LU0525286075	CHF	Thesaurierend	–	1,34 %	nein	500.000,00 CHF
LU1144418560	EUR	Thesaurierend	–	–	nein	–
LU1144418644	CHF	Thesaurierend	–	1,64 %	nein	–
LU1144418727	USD	Thesaurierend	–	–	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu CS(Lux)S&M Cap Al.L/S Fd.BH CHF

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2021

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu CS(Lux)S&M Cap Al.L/S Fd.BH CHF

Dieser Mischfonds wird ohne einen Benchmark als Referenz aktiv verwaltet. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Fonds können vom Benchmark abweichen. Der Fonds investiert hauptsächlich in indexorientierte Anlagefonds und Instrumente, um ein Engagement in festverzinslichen Titeln (0 % bis 50 %), Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (50 % bis 80 %), Bargeld und anderen geldnahen Mitteln (0 % bis 50 %) sowie alternativen Anlagen (0 % bis 20 %) zu erreichen. Die Anlageentscheide basieren auf einem systematischen Ansatz und sind nicht auf eine bestimmte Anlageklasse, Region oder Branche beschränkt. Die Anlagen des Fonds sind nicht auf bestimmte Anlageklassen, Regionen oder Branchen beschränkt. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen. Anleger können Aktien des Fonds gemäss den Bestimmungen im Prospekt täglich kaufen oder verkaufen.

Stammdaten zu CS(Lux)S&M Cap Al.L/S Fd.BH CHF

KVG
Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg
Fondsmanager/Anlageberater
Felix Meier
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.

Fondsvolumen
230,65 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
26. Juli 2010
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	152,430 CHF +0,870 CHF · +0,57 % 27.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,870 CHF · +0,57 %	152,430 CHF 27.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	152,430 CHF 27.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	154,061 EUR +1,001 EUR · +0,65 % 27.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+1,001 EUR · +0,65 %	154,061 EUR 27.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	154,061 EUR 27.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu CS(Lux)S&M Cap Al.L/S Fd.BH CHF

Volatilität: 1 Monat
10,77 %
3 Monate
8,86 %
1 Jahr
9,39 %
3 Jahre
8,92 %
5 Jahre
9,47 %
10 Jahre
9,84 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,16 %
3 Monate
-2,16 %
1 Jahr
-13,04 %
3 Jahre
-18,92 %
5 Jahre
-18,92 %
10 Jahre
-19,74 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
154,90
3 Monate
154,90
1 Jahr
159,25
3 Jahre
170,80
5 Jahre
170,80
10 Jahre
170,80

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
151,56
3 Monate
146,55
1 Jahr
138,48
3 Jahre
138,48
5 Jahre
134,91
10 Jahre
107,71

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
153,58
3 Monate
152,09
1 Jahr
148,33
3 Jahre
158,73
5 Jahre
154,66
10 Jahre
141,49

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,77 %	8,86 %	9,39 %	8,92 %	9,47 %	9,84 %
Maximaler Verlust	-2,16 %	-2,16 %	-13,04 %	-18,92 %	-18,92 %	-19,74 %
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	55,56 %	51,67 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	154,90	154,90	159,25	170,80	170,80	170,80
Tiefstkurs (in EUR)	151,56	146,55	138,48	138,48	134,91	107,71
Durchschnittspreis (in EUR)	153,58	152,09	148,33	158,73	154,66	141,49

Performance-Kennzahlen zu CS(Lux)S&M Cap Al.L/S Fd.BH CHF

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-0,75 %
3 Monate
+3,79 %
1 Jahr
-0,20 %
3 Jahre
+8,70 %
5 Jahre
+17,96 %
10 Jahre
+72,31 %

Relativer Return: 1 Monat
+2,19 %
3 Monate
+0,14 %
1 Jahr
+7,79 %
3 Jahre
-33,26 %
5 Jahre
-30,69 %
10 Jahre
-40,21 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,19 %
3 Monate
+0,05 %
1 Jahr
+0,63 %
3 Jahre
-1,12 %
5 Jahre
-0,61 %
10 Jahre
-0,43 %

Performance im Jahr: 2023
+3,46 %
2022
-5,76 %
2021
+2,08 %
2020
+14,82 %
2019
+11,43 %
2018
-7,46 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,38 %
2 Jahre
-0,48 %
3 Jahre
+0,15 %
4 Jahre
+0,25 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
+0,31 %

Excess Return: 1 Jahr
-3,53 %
2 Jahre
-7,85 %
3 Jahre
+3,92 %
4 Jahre
+9,34 %
5 Jahre
-0,57 %
10 Jahre
+36,32 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,75 %	+3,79 %	-0,20 %	+8,70 %	+17,96 %	+72,31 %
Relativer Return	+2,19 %	+0,14 %	+7,79 %	-33,26 %	-30,69 %	-40,21 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,19 %	+0,05 %	+0,63 %	-1,12 %	-0,61 %	-0,43 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+3,46 %	-5,76 %	+2,08 %	+14,82 %	+11,43 %	-7,46 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,38 %	-0,48 %	+0,15 %	+0,25 %	-0,01 %	+0,31 %
Excess Return	-3,53 %	-7,85 %	+3,92 %	+9,34 %	-0,57 %	+36,32 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.

CS(Lux)S&M Cap Al.L/S Fd.BH CHF

Kosten und Erträge

Top Holdings zu CS(Lux)S&M Cap Al.L/S Fd.BH CHF

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu CS(Lux)S&M Cap Al.L/S Fd.BH CHF

Fondsstrategie zu CS(Lux)S&M Cap Al.L/S Fd.BH CHF

Stammdaten zu CS(Lux)S&M Cap Al.L/S Fd.BH CHF

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