Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Credit Suisse Money Market Fund-CHF DB

WKN A0NDMV

ISIN LI0037728578

Emittent VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

WKN A0NDMV

Emittent VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

ISIN LI0037728578

30.03.2023, 08:00:00 •

944,226 EUR

-0,461 EUR-0,05 %

Geld

944,226 EUR

Brief

944,226 EUR

Fondsvolumen

328,96 Mio. CHF

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,14 %

Morningstar-Rating

Domizil

Liechtenstein

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,02 %
Laufende Kosten	0,14 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,15 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Credit Suisse Money Market Fund-CHF DB

Wertpapiername	Anteil
Schweiz 11.02.23 Unbekannt	6,92 %
Quebec 22.02.23 Unbekannt	4,13 %
Europ. Inv. Bk 24.08.22 Unbekannt	3,76 %
Land Niederosterreich 27.10.22 Unbekannt	3,02 %
Switzerland T-Bill 16.06.22 Unbekannt	2,95 %
POLH 14.06.22 Unbekannt	2,83 %
EBN BV 22.09.22 Unbekannt	2,78 %
Bank of Montreal 30.12.22 Unbekannt	2,77 %
Compagnie de Financement Foncier 07.06.22 Unbekannt	2,73 %
Neder Water.Bk 27.01.23 Unbekannt	2,72 %
Summe:	34,61 %

Stand: 31.05.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0037728578 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	–	0,14 %	nein	–
LI0037728396	CHF	Thesaurierend	1,50 %	0,20 %	nein	–
LI0214880440	CHF	Thesaurierend	1,50 %	0,20 %	nein	–
LI0037728461	CHF	Thesaurierend	1,50 %	0,20 %	nein	500.000,00 CHF
LI0214880481	CHF	Thesaurierend	1,50 %	0,20 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Credit Suisse Money Market Fund-CHF DB

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Geldmarkt CHF

Stand: 31.03.2013

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Credit Suisse Money Market Fund-CHF DB

Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen investiert. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in auf Schweizer Franken (CHF) lautende Forderungswertpapiere und - wertrechte (Obligationen, Anleihen, Renten, Notes und andere) und Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlichrechtlichen Schuldnern weltweit sowie Termin- und Festgeldanlagen bei Banken in Liechtenstein, in einem anderen EWR-Mitgliedstaat oder der Schweiz sowie in Anteile anderer Fonds, die ihr Vermögen gemäss der Anlagepolitik dieses Teilfonds anlegen.

Stammdaten zu Credit Suisse Money Market Fund-CHF DB

KVG
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Fondsmanager/Anlageberater
Marco Barreca
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
VP Bank AG

Fondsvolumen
328,96 Mio. CHF329,59 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
19. Juni 2009
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	941,120 CHF +0,010 CHF · +0,00 % 30.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,010 CHF · +0,00 %	941,120 CHF 30.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	941,120 CHF 30.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	944,226 EUR -0,461 EUR · -0,05 % 30.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,461 EUR · -0,05 %	944,226 EUR 30.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	944,226 EUR 30.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Credit Suisse Money Market Fund-CHF DB

Volatilität: 1 Monat
0,27 %
3 Monate
0,17 %
1 Jahr
0,25 %
3 Jahre
0,18 %
5 Jahre
0,18 %
10 Jahre
0,18 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,04 %
3 Monate
-0,04 %
1 Jahr
-0,67 %
3 Jahre
-2,26 %
5 Jahre
-4,50 %
10 Jahre
-7,37 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
16,67 %
5 Jahre
10,00 %
10 Jahre
15,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
941,17
3 Monate
941,17
1 Jahr
943,94
3 Jahre
959,31
5 Jahre
981,78
10 Jahre
1.012,21

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
940,31
3 Monate
939,52
1 Jahr
937,60
3 Jahre
937,60
5 Jahre
937,60
10 Jahre
937,60

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
940,76
3 Monate
940,31
1 Jahr
940,32
3 Jahre
948,48
5 Jahre
957,37
10 Jahre
980,07

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,27 %	0,17 %	0,25 %	0,18 %	0,18 %	0,18 %
Maximaler Verlust	-0,04 %	-0,04 %	-0,67 %	-2,26 %	-4,50 %	-7,37 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	41,67 %	16,67 %	10,00 %	15,83 %
Höchstkurs (in EUR)	941,17	941,17	943,94	959,31	981,78	1.012,21
Tiefstkurs (in EUR)	940,31	939,52	937,60	937,60	937,60	937,60
Durchschnittspreis (in EUR)	940,76	940,31	940,32	948,48	957,37	980,07

Performance-Kennzahlen zu Credit Suisse Money Market Fund-CHF DB

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+0,75 %
3 Monate
-1,00 %
1 Jahr
+3,44 %
3 Jahre
+4,44 %
5 Jahre
+13,28 %
10 Jahre
+13,96 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-0,45 %
2022
+4,11 %
2021
+3,33 %
2020
-0,45 %
2019
+2,71 %
2018
+2,72 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,02 %
2 Jahre
-0,87 %
3 Jahre
-0,86 %
4 Jahre
-2,02 %
5 Jahre
-3,06 %
10 Jahre
-5,04 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,01 %
2 Jahre
-0,34 %
3 Jahre
-0,45 %
4 Jahre
-1,44 %
5 Jahre
-2,64 %
10 Jahre
-9,05 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,75 %	-1,00 %	+3,44 %	+4,44 %	+13,28 %	+13,96 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-0,45 %	+4,11 %	+3,33 %	-0,45 %	+2,71 %	+2,72 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,02 %	-0,87 %	-0,86 %	-2,02 %	-3,06 %	-5,04 %
Excess Return	+0,01 %	-0,34 %	-0,45 %	-1,44 %	-2,64 %	-9,05 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.

Credit Suisse Money Market Fund-CHF DB

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Credit Suisse Money Market Fund-CHF DB

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu Credit Suisse Money Market Fund-CHF DB

Fondsstrategie zu Credit Suisse Money Market Fund-CHF DB

Stammdaten zu Credit Suisse Money Market Fund-CHF DB

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Credit Suisse Money Market Fund-CHF DB

Performance-Kennzahlen zu Credit Suisse Money Market Fund-CHF DB