Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Credit Suisse Money Market Fund - CHF - DB ACC

ISIN
LI0037728578
997,658 EUR
-4,826 EUR-0,48 %
Geld
997,658 EUR
Brief
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Fondsvolumen
320,75 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,14 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,02 %
Laufende Kosten0,14 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,15 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Credit Suisse Money Market Fund - CHF - DB ACC

WertpapiernameAnteil
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 04.12.20245,34 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 14.03.20254,27 %
KFW BANKENGRUPPE 2.50% 25.08.20253,26 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 25.02.20252,85 %
SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) 20.02.20252,84 %
SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) 27.02.20252,84 %
ROYAL BANK OF CANADA 1.49% 08.07.20252,79 %
AKADEMISKA HUS AB 0.25% 17.11.20252,79 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED 0.30% 31.10.20252,79 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.88% 02.09.20252,68 %
Summe:32,45 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Credit Suisse Money Market Fund - CHF - DB ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Geldmarkt CHF
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Credit Suisse Money Market Fund - CHF - DB ACC

Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen investiert. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Geldmarktfonds (Money Market Funds) im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1131 über Geldmarktfonds. Das Anlageziel dieses Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Vermögens der Teilfonds, einen angemessenen Ertrag in der jeweiligen Rechnungswährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in auf die Rechnungswährung lautende Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Anleihen, Renten, Notes und andere) und Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit sowie Termin- und Festgeldanlagen bei Banken in Liechtenstein, in einem anderen EWR-Mitgliedstaat, der Schweiz oder Grossbritannien (einschliesslich Guernsey und Jersey) sowie in Anteile anderer inoder ausländischer OGAW, die ihr Vermögen gemäss der Anlagepolitik der jeweiligen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds darf dabei höchstens 9.9 % seines Vermögens in andere Geldmarktfonds anlegen. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale und qualifiziert sich als festverzinslicher Teilfonds, der Ausschlüsse, ESG-Integration und Active Ownership anwendet und gleichzeitig sicherstellt, dass die Portfolio Unternehmen gute Governance-Praktiken anwenden. Für diesen Teilfonds basiert die Identifizierung der wesentlichen ESG-Faktoren auf dem sektoralen und geografischen Engagement. Der Index 'FTSE 3-Month Switzerland Franc Eurodeposit LCL' ist der Referenzbenchmark für diesen Teilfonds.

Stammdaten zu Credit Suisse Money Market Fund - CHF - DB ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Marco Barreca
  • Domizil/Land
    Liechtenstein
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    VP Bank AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein
  • Fondsvolumen
    320,75 Mio. CHF333,00 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Credit Suisse Money Market Fund - CHF - DB ACC

Volatilität
1 Monat
0,12 %
3 Monate
0,10 %
1 Jahr
0,14 %
3 Jahre
0,18 %
5 Jahre
0,18 %
10 Jahre
0,19 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,03 %
3 Monate
-0,03 %
1 Jahr
-0,05 %
3 Jahre
-0,69 %
5 Jahre
-2,42 %
10 Jahre
-7,30 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
80,56 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
25,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
961,16
3 Monate
961,16
1 Jahr
961,16
3 Jahre
961,16
5 Jahre
961,16
10 Jahre
1.011,40
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
960,84
3 Monate
960,44
1 Jahr
952,67
3 Jahre
937,60
5 Jahre
937,60
10 Jahre
937,60
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
960,96
3 Monate
960,77
1 Jahr
958,04
3 Jahre
948,22
5 Jahre
950,08
10 Jahre
968,51

Performance-Kennzahlen zu Credit Suisse Money Market Fund - CHF - DB ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,91 %
3 Monate
-2,54 %
1 Jahr
+0,84 %
3 Jahre
+8,60 %
5 Jahre
+9,78 %
10 Jahre
+5,18 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-2,34 %
2024
-0,07 %
2023
+7,73 %
2022
+4,11 %
2021
+3,33 %
2020
-0,45 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-17,77 %
2 Jahre
-10,42 %
3 Jahre
+0,59 %
4 Jahre
+5,62 %
5 Jahre
+1,68 %
10 Jahre
-3,93 %
Excess Return
1 Jahr
-2,57 %
2 Jahre
-2,71 %
3 Jahre
+0,33 %
4 Jahre
+3,84 %
5 Jahre
+1,51 %
10 Jahre
-7,51 %