Cullen Funds Global High Dividend Value Equity Fund - A1 USD DIS
- WKN
- A1W3E4
- ISIN
- IE00B4XB6100
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.04.2025 Ausschüttend | 0,128 USD |
02.01.2025 Ausschüttend | 0,074 USD |
01.10.2024 Ausschüttend | 0,117 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Cullen Funds Global High Dividend Value Equity Fund - A1 USD DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Chevron | 3,70 % |
Energy Transfer | 3,60 % |
Munich Re | 3,50 % |
Duke Energy | 3,30 % |
Iberdrola | 3,30 % |
Johnson & Johnson | 3,30 % |
UniCredit | 3,30 % |
Enterprise Products Partners | 3,20 % |
Novartis | 3,10 % |
United Overseas Bank | 2,70 % |
Summe: | 33,00 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 1.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Cullen Funds Global High Dividend Value Equity Fund - A1 USD DIS
Fondsstrategie zu Cullen Funds Global High Dividend Value Equity Fund - A1 USD DIS
Dieses Produkt zielt auf einen langfristigen Wertzuwachs Ihrer Anlage sowie auf laufende Erträge ab. Das Produkt erwirbt in erster Linie Dividenden zahlende Aktien von Unternehmen (hauptsächlich mit Sitz in entwickelten Ländern aber auch in einigen aufstrebenden Märkten), die über 15 bis 25 Branchen gestreut sind und an Börsen weltweit notiert sind (die 'Unternehmen' und jeweils ein 'Unternehmen'), insbesondere in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in der Schweiz, in Singapur, in den Niederlanden, in Südafrika und in China. Bei der Auswahl der Aktien dieser Unternehmen für einen Kauf wird das Produkt im Allgemeinen die folgenden Kriterien zugrunde legen: (i) Der Gesamtwert der börsennotierten Aktien des Unternehmens übersteigt 3 Mrd. USD; (ii) die Dividendenrendite der Aktien des Unternehmens ist im Verhältnis zum Aktienkurs höher als die durchschnittliche Dividendenrendite der Aktien, die im MSCI ACWI Index vertreten sind (ein Index von Aktien aus der ganzen Welt, der eine repräsentative Auswahl von Unternehmen in führenden Branchen in entwickelten sowie in aufstrebenden Märkten darstellen soll); (iii) das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Unternehmens liegt unter dem durchschnittlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis der Aktien, die im MSCI ACWI Index vertreten sind (das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist eine Bewertungskennziffer für den aktuellen Aktienkurs eines Unternehmens im Vergleich zu seinen Gewinnen pro Aktie und zeigt im Wesentlichen, wie viel man für einen Dollar an Gewinnen zahlen muss - wenn ein Unternehmen mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20 gehandelt wird, bedeutet dies, dass ein Anleger bereit ist, 20 USD für 1 USD an aktuellen Gewinnen zu zahlen), und (iv) basierend auf dem historischen Dividendenwachstum und dem allgemeinen Wohlergehen eines Unternehmens besteht ein starkes Potenzial für höhere Dividenden (d. h. eine Erhöhung des tatsächlichen Dollarbetrags der Dividende unabhängig von der Dividendenrendite).
Stammdaten zu Cullen Funds Global High Dividend Value Equity Fund - A1 USD DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 15,150 USD +0,110 USD · +0,73 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,110 USD · +0,73 % | 15,150 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 15,150 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 13,047 EUR +0,080 EUR · +0,62 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,080 EUR · +0,62 % | 13,047 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 13,047 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Cullen Funds Global High Dividend Value Equity Fund - A1 USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 7,37 % | 16,95 % | 12,17 % | 11,66 % | 12,37 % | 13,86 % |
Maximaler Verlust | -1,70 % | -11,23 % | -11,59 % | -11,93 % | -24,45 % | -34,02 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 63,89 % | 61,67 % | 60,83 % |
Höchstkurs (in EUR) | 15,30 | 15,30 | 15,30 | 15,30 | 15,30 | 15,30 |
Tiefstkurs (in EUR) | 14,84 | 13,04 | 13,04 | 10,67 | 10,67 | 9,29 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 15,06 | 14,59 | 14,20 | 13,15 | 13,18 | 12,88 |
Performance-Kennzahlen zu Cullen Funds Global High Dividend Value Equity Fund - A1 USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,87 % | -3,92 % | +4,22 % | +29,25 % | +50,16 % | +56,68 % |
Relativer Return | -0,05 % | -3,26 % | +0,18 % | -11,93 % | -19,58 % | -39,97 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,05 % | -1,10 % | +0,01 % | -0,35 % | -0,36 % | -0,42 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -0,92 % | +12,77 % | +9,27 % | -2,92 % | +21,58 % | -11,80 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,76 % | +0,85 % | +0,97 % | +0,53 % | +0,77 % | +0,29 % |
Excess Return | +9,29 % | +19,72 % | +38,89 % | +27,76 % | +56,93 % | +52,87 % |