CULLEN NORTH AMERICAN HIGH DIVIDEND V...
19,580 USD
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27.05.2020, 08:00:00
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| WKN: | A1J1M2 | Fondstyp: | Aktienfonds | |
| ISIN: | IE00B4Y3VK99 | Schwerpunkt: | Aktien USA | |
| KAG: | Cullen Funds plc | |||
| Brief | 19,580 | ( n.a. ) | Eröffnung | 19,58 | Hoch / Tief (heute) | 19,58 / 19,58 | Fondsvolumen | 406,13 Mio. USD (Stand: 27.05.2020) | |
| Geld | 19,580 | ( n.a. ) | Vortag | 19,09 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 23,64 / 14,84 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +2,44% / -9,69% |
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CULLEN NORTH AMERICAN HIGH DIVIDEND V...
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Alle Kurse zu CULLEN NORTH AMERICAN HIGH DIVIDEND VALUE EQUITY - I2 USD ACC
| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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19,58 USD | +0,49 | +2,57% | 27.05. | 08:00:00 | 19,580 / 19,580 | |
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17,77 EUR | +0,38 | +2,21% | 27.05. | 08:00:00 | 17,774 / 17,774 | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Aktien USAPerformance-Kennzahlen zu CULLEN NORTH AMERICAN HIGH DIVIDEND VALUE EQUITY - I2 USD ACC (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance* | +2,44% | -5,90% | -8,16% | +3,52% | +16,61% | n.a. |
| relativer Return* | -1,70% | -8,25% | -18,71% | -23,97% | -25,40% | n.a. |
| rel. Return Monatsdurchschnitt* | -1,70% | -2,83% | -1,71% | -0,76% | -0,49% | n.a. |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr* | -15,31% | +21,35% | -0,27% | +1,43% | +14,27% | +9,49% |
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,30 | -0,06 | +0,06 | +0,21 | +0,21 | n.a. |
| Excess Return | -9,51% | -3,07% | +3,47% | +16,27% | +19,52% | n.a. |
Risiko-Kennzahlen zu CULLEN NORTH AMERICAN HIGH DIVIDEND VALUE EQUITY - I2 USD ACC
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 30,08% | 61,36% | 31,79% | 20,66% | 17,87% | n.a. |
| max. Verlust | -7,96% | -31,33% | -37,23% | -37,23% | -37,23% | n.a. |
| pos. Monate | 100,00% | 66,67% | 66,67% | 61,11% | 58,33% | n.a. |
| 1-Monats-Hoch | +4,26% | +10,21% | +10,21% | +10,21% | +11,31% | n.a. |
| 1-Monats-Tief | +4,26% | -17,96% | -17,96% | -17,96% | -17,96% | n.a. |
| Höchstkurs | 19,58 | 21,61 | 23,64 | 23,64 | 23,64 | n.a. |
| Tiefstkurs | 17,69 | 14,84 | 14,84 | 14,84 | 14,56 | n.a. |
| Durchschnittspreis | 18,48 | 18,26 | 21,43 | 20,90 | 19,36 | n.a. |
Fondsstrategie zu CULLEN NORTH AMERICAN HIGH DIVIDEND VALUE EQUITY - I2 USD ACC
Der Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs Ihrer Anlage sowie wiederkehrende Erträge daraus an. Der Fonds beabsichtigt nicht, die Wertentwicklung des S&P 500 Stock Index nachzubilden, und es ist nicht geplant, dass sich die Anlagen des Fonds auf die im S&P 500 Stock Index enthaltenen Unternehmen beschränken werden. Der Fonds kann auch bis zu 30 % seines Nettoinventarwerts in American Depository Receipts investieren (American Depository Receipts (amerikanische Hinterlegungsscheine), die eine bestimmte Anzahl von Aktien ausländischer Unternehmen repräsentieren, werden von US-amerikanischen Banken begeben und an US-amerikanischen Börsen gehandelt). Devisenterminkontrakte (bei denen es sich um derivative Finanzinstrumente ['DFI'] handelt) können eingesetzt werden, um zu versuchen, das Wechselkursrisiko für diese auf Euro lautende Anteilsklasse gegenüber der Basiswährung des Fonds, dem US-Dollar, zu steuern (abzusichern).
Fondsprospekte zu CULLEN NORTH AMERICAN HIGH DIVIDEND VALUE EQUITY - I2 USD ACC
Stammdaten zu CULLEN NORTH AMERICAN HIGH DIVIDEND VALUE EQUITY - I2 USD ACC
| Auflagedatum | 05.10.2010 |
| Währung | USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Ausschüttung | 0,00 |
| Sparplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | Jim Cullen & Jennifer Chang |
| Domizil / Land | Irland |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.07. |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services |
| Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
| Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgewählte Alternativen von 
| WKN | Name | Fondsart |
|---|---|---|
| A14XV7 | FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC | Aktienfonds |
| A12CVD | FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC | Rentenfonds |
Gebühren zu CULLEN NORTH AMERICAN HIGH DIVIDEND VALUE EQUITY - I2 USD ACC
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | n.a. |
| Laufende Kosten | 1,00% |
| Rückgabegebühr | 0,00% |
| Depotbankgebühr | n.a. |
| All-in-Fee | n.a. |
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Anlageschwerpunkt zu CULLEN NORTH AMERICAN HIGH DIVIDEND VALUE EQUITY - I2 USD ACC
Zusammensetzung nach: Branchen
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26.05.2020, 15:26 Uhr (iShares)
Top Holdings zu CULLEN NORTH AMERICAN HIGH DIVIDEND VALUE EQUITY - I2 USD ACC
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 3,70% | Merck & Co |
| 3,70% | Nextera Energy |
| 3,50% | Chubb |
| 3,40% | Welltower |
| 3,40% | BCE |
| 3,30% | JP Morgan Chase |
| 3,20% | AT&T |
| 3,10% | SunTrust Banks |
| 3,10% | Novartis |
| 2,90% | Johnson & Johnson |
Stand: 31.08.2019
Ratings zu CULLEN NORTH AMERICAN HIGH DIVIDEND VALUE EQUITY - I2 USD ACC
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ |
Aktien
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31.03.2020 | |
| Morningstar Rating™ |
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30.04.2020 | |
| S&P Management Rating | - | n.a. | |
| Scope Mutual Fund Rating | - | n.a. | |
| €uro FondsNote | - | n.a. | |