Cullen Funds North American High Dividend Value Equity Fund - I2 USD ACC
- WKN
- A1J1M2
- ISIN
- IE00B4Y3VK99
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Cullen Funds North American High Dividend Value Equity Fund - I2 USD ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Johnson & Johnson | 3,20 % |
Chubb | 3,20 % |
Duke Energy | 3,10 % |
RTX | 3,00 % |
Medtronic | 3,00 % |
AT&T | 3,00 % |
Vici Properties | 2,90 % |
JP Morgan Chase | 2,80 % |
Exxon Mobil | 2,80 % |
Bank of America | 2,80 % |
Summe: | 29,80 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 1.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Cullen Funds North American High Dividend Value Equity Fund - I2 USD ACC
Fondsstrategie zu Cullen Funds North American High Dividend Value Equity Fund - I2 USD ACC
Dieses Produkt zielt auf einen langfristigen Wertzuwachs Ihrer Anlage sowie auf laufende Erträge ab. Das Produkt erwirbt in erster Linie Dividenden zahlende Aktien von Unternehmen (die 'Unternehmen' und jeweils ein 'Unternehmen'), die über 15 bis 25 Branchen gestreut und sowohl in den Vereinigten Staaten gegründet wurden als auch dort an Börsen notiert sind. Bei der Auswahl der Aktien dieser Unternehmen für einen Kauf berücksichtigt das Produkt im Allgemeinen die folgenden Kriterien: (i) Der Gesamtwert der börsennotierten Aktien des Unternehmens übersteigt 3 Mrd. USD; (ii) im Verhältnis zum Aktienkurs ist die Dividendenrendite der Aktien eines Unternehmens höher als die durchschnittliche Dividendenrendite der Aktien, die im S&P 500 Index vertreten sind (ein Index, der sich aus 500 Aktien zusammensetzt und eine repräsentative Auswahl führender Unternehmen in führenden Branchen der US-Wirtschaft darstellen soll); (iii) das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Unternehmens liegt unter dem durchschnittlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis der Aktien, die im S&P 500 Index vertreten sind (das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist eine Bewertungskennziffer für den aktuellen Aktienkurs eines Unternehmens im Vergleich zu seinen Gewinnen pro Aktie und zeigt im Wesentlichen, wie viel man für einen Dollar an Gewinnen zahlen muss - wenn ein Unternehmen mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20 gehandelt wird, bedeutet dies, dass ein Anleger bereit ist, 20 USD für 1 USD an aktuellen Gewinnen zu zahlen), und (iv) basierend auf dem historischen Dividendenwachstum und dem allgemeinen Wohlergehen eines Unternehmens besteht ein starkes Potenzial für höhere Dividenden (d. h. eine Erhöhung des tatsächlichen Dollarbetrags der Dividende unabhängig von der Dividendenrendite).
Stammdaten zu Cullen Funds North American High Dividend Value Equity Fund - I2 USD ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 32,080 USD +0,110 USD · +0,34 % 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,110 USD · +0,34 % | 32,080 USD 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 32,080 USD 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 27,627 EUR +0,064 EUR · +0,23 % 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,064 EUR · +0,23 % | 27,627 EUR 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 27,627 EUR 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Cullen Funds North American High Dividend Value Equity Fund - I2 USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 9,48 % | 22,33 % | 14,70 % | 14,00 % | 14,58 % | 16,52 % |
Maximaler Verlust | -1,37 % | -11,52 % | -12,93 % | -13,44 % | -18,38 % | -37,23 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 61,67 % | 60,00 % |
Höchstkurs (in EUR) | 32,09 | 32,09 | 32,10 | 32,10 | 32,10 | 32,10 |
Tiefstkurs (in EUR) | 30,93 | 27,95 | 27,95 | 23,45 | 19,01 | 14,56 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 31,60 | 30,83 | 30,86 | 28,17 | 26,85 | 23,11 |
Performance-Kennzahlen zu Cullen Funds North American High Dividend Value Equity Fund - I2 USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,47 % | -5,53 % | +0,88 % | +14,25 % | +61,71 % | +88,45 % |
Relativer Return | +0,50 % | -3,35 % | -3,15 % | -21,03 % | -16,17 % | -28,71 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,50 % | -1,13 % | -0,27 % | -0,65 % | -0,29 % | -0,28 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -5,33 % | +15,95 % | -0,05 % | +1,71 % | +34,22 % | -12,11 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,44 % | +0,59 % | +0,56 % | +0,42 % | +0,71 % | +0,36 % |
Excess Return | +6,59 % | +16,12 % | +25,72 % | +25,50 % | +63,21 % | +84,71 % |