CULLEN NORTH AMERICAN HIGH DIVIDEND V...

Fonds
19,580 USD +0,49 +2,57% 27.05.2020, 08:00:00
WKN: A1J1M2 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B4Y3VK99 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Cullen Funds plc
Brief 19,580 ( n.a. ) Eröffnung 19,58 Hoch / Tief (heute) 19,58 / 19,58 Fondsvolumen 406,13 Mio. USD (Stand: 27.05.2020)
Geld 19,580 ( n.a. ) Vortag 19,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 23,64 / 14,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,44% / -9,69%
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CULLEN NORTH AMERICAN HIGH DIVIDEND V...
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Alle Kurse zu CULLEN NORTH AMERICAN HIGH DIVIDEND VALUE EQUITY - I2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 19,58 USD +0,49 +2,57% 27.05. 08:00:00 19,580 / 19,580
KAG (EUR) 17,77 EUR +0,38 +2,21% 27.05. 08:00:00 17,774 / 17,774

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu CULLEN NORTH AMERICAN HIGH DIVIDEND VALUE EQUITY - I2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,44% -5,90% -8,16% +3,52% +16,61% n.a.
relativer Return* -1,70% -8,25% -18,71% -23,97% -25,40% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,70% -2,83% -1,71% -0,76% -0,49% n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -15,31% +21,35% -0,27% +1,43% +14,27% +9,49%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,30 -0,06 +0,06 +0,21 +0,21 n.a.
Excess Return -9,51% -3,07% +3,47% +16,27% +19,52% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CULLEN NORTH AMERICAN HIGH DIVIDEND VALUE EQUITY - I2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 30,08% 61,36% 31,79% 20,66% 17,87% n.a.
max. Verlust -7,96% -31,33% -37,23% -37,23% -37,23% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +4,26% +10,21% +10,21% +10,21% +11,31% n.a.
1-Monats-Tief +4,26% -17,96% -17,96% -17,96% -17,96% n.a.
Höchstkurs 19,58 21,61 23,64 23,64 23,64 n.a.
Tiefstkurs 17,69 14,84 14,84 14,84 14,56 n.a.
Durchschnittspreis 18,48 18,26 21,43 20,90 19,36 n.a.

Fondsstrategie zu CULLEN NORTH AMERICAN HIGH DIVIDEND VALUE EQUITY - I2 USD ACC

Der Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs Ihrer Anlage sowie wiederkehrende Erträge daraus an. Der Fonds beabsichtigt nicht, die Wertentwicklung des S&P 500 Stock Index nachzubilden, und es ist nicht geplant, dass sich die Anlagen des Fonds auf die im S&P 500 Stock Index enthaltenen Unternehmen beschränken werden. Der Fonds kann auch bis zu 30 % seines Nettoinventarwerts in American Depository Receipts investieren (American Depository Receipts (amerikanische Hinterlegungsscheine), die eine bestimmte Anzahl von Aktien ausländischer Unternehmen repräsentieren, werden von US-amerikanischen Banken begeben und an US-amerikanischen Börsen gehandelt). Devisenterminkontrakte (bei denen es sich um derivative Finanzinstrumente ['DFI'] handelt) können eingesetzt werden, um zu versuchen, das Wechselkursrisiko für diese auf Euro lautende Anteilsklasse gegenüber der Basiswährung des Fonds, dem US-Dollar, zu steuern (abzusichern).

Fondsprospekte zu CULLEN NORTH AMERICAN HIGH DIVIDEND VALUE EQUITY - I2 USD ACC

Stammdaten zu CULLEN NORTH AMERICAN HIGH DIVIDEND VALUE EQUITY - I2 USD ACC

Auflagedatum 05.10.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jim Cullen & Jennifer Chang
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu CULLEN NORTH AMERICAN HIGH DIVIDEND VALUE EQUITY - I2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu CULLEN NORTH AMERICAN HIGH DIVIDEND VALUE EQUITY - I2 USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu CULLEN NORTH AMERICAN HIGH DIVIDEND VALUE EQUITY - I2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,70% Merck & Co
3,70% Nextera Energy
3,50% Chubb
3,40% Welltower
3,40% BCE
3,30% JP Morgan Chase
3,20% AT&T
3,10% SunTrust Banks
3,10% Novartis
2,90% Johnson & Johnson
Stand: 31.08.2019

Ratings zu CULLEN NORTH AMERICAN HIGH DIVIDEND VALUE EQUITY - I2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2020
Morningstar Rating™ 30.04.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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