Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie
Cullen Funds North American High Dividend Value Equity Fund - A1 USD DIS
- WKN
- A1JJHA
- ISIN
- IE00B4TCQ739
•
18,321 EUR
+0,047 EUR+0,25 %
Geld
18,321 EUR
Brief
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Fondsvolumen
367,53 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,80 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.04.2026 Ausschüttend | 0,132 USD |
02.01.2026 Ausschüttend | 0,114 USD |
01.10.2025 Ausschüttend | 0,102 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Cullen Funds North American High Dividend Value Equity Fund - A1 USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Johnson & Johnson | 3,60 % |
| Morgan Stanley | 3,50 % |
| Citigroup | 3,40 % |
| Cisco Systems | 3,40 % |
| Johnson Controls | 3,10 % |
| NextEra Energy | 3,10 % |
| JP Morgan Chase | 3,00 % |
| Bank of America | 3,00 % |
| Chubb | 3,00 % |
| Siemens | 2,90 % |
| Summe: | 32,00 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Cullen Funds North American High Dividend Value Equity Fund - A1 USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Cullen Funds North American High Dividend Value Equity Fund - A1 USD DIS
This product aims for long term growth in, as well as returning income on, the value of your investment. Primarily, the product will purchase dividend paying shares of companies diversified across 15-25 industries and which are both incorporated in the U.S. and listed on stock exchanges there (the 'Companies' and each a 'Company'). In selecting which of such Companies' shares to purchase, the product will generally use the following criteria: (i) the total value of the Company's listed shares exceeds US$3 billion, (ii) relative to share price, dividend yield on the Company's shares is greater than the average dividend yield on shares comprising the S&P 500 Index (which is an index of 500 shares intended to be a representative sample of leading companies in leading industries within the U.S. economy), (iii) the Company's price/earnings ratio is below the average price/earnings ratio on shares comprising the S&P 500 Index (a price/earnings ratio is a valuation ratio of a company's current share price compared to its per-share earnings and essentially shows how much one needs to pay per dollar of earnings - if a company were trading at a price/earnings ratio of 20, the interpretation is that an investor is willing to pay $20 for $1 of current earnings), and (iv) based on the Company's historical dividend growth and overall well-being, there is strong potential for higher dividends (i.e. an increase in the actual dollar amount of the dividend irrespective of the dividend yield).In selecting which of such Companies' shares to purchase, the product will generally use the following criteria: (i) the total value of the Company's listed shares exceeds US$3 billion, (ii) relative to share price, dividend yield on the Company's shares is greater than the average dividend yield on shares comprising the S&P 500 Index (which is an index of 500 shares intended to be a representative sample of leading companies in leading industries within the U.S. economy), (iii) the Company's price/earnings ratio is below the average price/earnings ratio on shares comprising the S&P 500 Index (a price/earnings ratio is a valuation ratio of a company's current share price compared to its per-share earnings and essentially s...
Stammdaten zu Cullen Funds North American High Dividend Value Equity Fund - A1 USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJim Cullen & Jennifer Chang
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen367,53 Mio. USD316,51 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Cullen Funds North American High Dividend Value Equity Fund - A1 USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,86 % | 10,27 % | 9,44 % | 11,81 % | 13,47 % | 16,06 % |
| Maximaler Verlust | -1,13 % | -5,19 % | -6,61 % | -13,25 % | -18,82 % | -37,31 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 69,44 % | 56,67 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 21,22 | 21,22 | 21,33 | 21,33 | 21,33 | 21,33 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 20,75 | 19,92 | 17,98 | 14,59 | 14,59 | 10,15 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 20,96 | 20,65 | 19,72 | 18,01 | 17,57 | 16,08 |
Performance-Kennzahlen zu Cullen Funds North American High Dividend Value Equity Fund - A1 USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,26 % | +1,86 % | +18,82 % | +30,97 % | +44,40 % | +97,64 % |
| Relativer Return | -3,44 % | -6,85 % | -4,65 % | -20,65 % | -22,86 % | -43,42 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,44 % | -2,34 % | -0,40 % | -0,64 % | -0,43 % | -0,47 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,74 % | +1,68 % | +15,09 % | -0,82 % | +0,96 % | +33,28 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,01 % | +0,89 % | +0,83 % | +0,66 % | +0,51 % | +0,45 % |
| Excess Return | +18,99 % | +23,65 % | +34,15 % | +39,36 % | +39,38 % | +101,35 % |