Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

Cullen Funds North American High Dividend Value Equity Fund - A1 USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
ISIN

15,812 EUR
+0,034 EUR+0,22 %
Geld
15,812 EUR
Brief
15,812 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.

Fondsvolumen
340,87 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,80 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,80 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.04.2025
Ausschüttend
0,142 USD
02.01.2025
Ausschüttend
0,111 USD
01.10.2024
Ausschüttend
0,114 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Cullen Funds North American High Dividend Value Equity Fund - A1 USD DIS

WertpapiernameAnteil
Johnson & Johnson3,20 %
Chubb3,20 %
Duke Energy3,10 %
RTX3,00 %
AT&T3,00 %
Medtronic3,00 %
Vici Properties2,90 %
JP Morgan Chase2,80 %
Exxon Mobil2,80 %
Bank of America2,80 %
Summe:29,80 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Vom Mauerblümchen zurück ins Rampenlicht:
Mit einem ETF die neuen Chancen des Euro-Aktienmarkts nutzen
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit einem ETF die neuen Chancen des Euro-Aktienmarkts nutzen
Kein kurzlebiger „Hype“, sondern langjähriges, solides Wachstumspotenzial:
Mit einem ETF an der Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit teilhaben
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit einem ETF an der Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit teilhaben
Die ganze Krypto-Welt ins eigene Portfolio holen – mit dem WisdomTree CoinDesk20 ETP
Dieser ETP ist der „S&P500 des Krypto-Universums“ – der perfekte Krypto-Satellit für das Portfolio
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Bitcoin BTC cryptocurrency coin with altcoin digital crypto currency tokens, ETC Ethereum, ADA Cardano, LTC Litecoin, IOTA Miota, ZEC Zcash for defi decentralized financial banking p2p
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu Cullen Funds North American High Dividend Value Equity Fund - A1 USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Cullen Funds North American High Dividend Value Equity Fund - A1 USD DIS

Dieses Produkt zielt auf einen langfristigen Wertzuwachs Ihrer Anlage sowie auf laufende Erträge ab. Das Produkt erwirbt in erster Linie Dividenden zahlende Aktien von Unternehmen (die 'Unternehmen' und jeweils ein 'Unternehmen'), die über 15 bis 25 Branchen gestreut und sowohl in den Vereinigten Staaten gegründet wurden als auch dort an Börsen notiert sind. Bei der Auswahl der Aktien dieser Unternehmen für einen Kauf berücksichtigt das Produkt im Allgemeinen die folgenden Kriterien: (i) Der Gesamtwert der börsennotierten Aktien des Unternehmens übersteigt 3 Mrd. USD; (ii) im Verhältnis zum Aktienkurs ist die Dividendenrendite der Aktien eines Unternehmens höher als die durchschnittliche Dividendenrendite der Aktien, die im S&P 500 Index vertreten sind (ein Index, der sich aus 500 Aktien zusammensetzt und eine repräsentative Auswahl führender Unternehmen in führenden Branchen der US-Wirtschaft darstellen soll); (iii) das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Unternehmens liegt unter dem durchschnittlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis der Aktien, die im S&P 500 Index vertreten sind (das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist eine Bewertungskennziffer für den aktuellen Aktienkurs eines Unternehmens im Vergleich zu seinen Gewinnen pro Aktie und zeigt im Wesentlichen, wie viel man für einen Dollar an Gewinnen zahlen muss - wenn ein Unternehmen mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20 gehandelt wird, bedeutet dies, dass ein Anleger bereit ist, 20 USD für 1 USD an aktuellen Gewinnen zu zahlen), und (iv) basierend auf dem historischen Dividendenwachstum und dem allgemeinen Wohlergehen eines Unternehmens besteht ein starkes Potenzial für höhere Dividenden (d. h. eine Erhöhung des tatsächlichen Dollarbetrags der Dividende unabhängig von der Dividendenrendite).

Stammdaten zu Cullen Funds North American High Dividend Value Equity Fund - A1 USD DIS

  • Fondsvolumen
    340,87 Mio. USD296,99 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Cullen Funds North American High Dividend Value Equity Fund - A1 USD DIS

Volatilität
1 Monat
10,90 %
3 Monate
22,20 %
1 Jahr
14,64 %
3 Jahre
14,01 %
5 Jahre
14,55 %
10 Jahre
16,50 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,26 %
3 Monate
-11,57 %
1 Jahr
-13,25 %
3 Jahre
-13,78 %
5 Jahre
-18,82 %
10 Jahre
-37,31 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
59,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
18,37
3 Monate
18,37
1 Jahr
18,73
3 Jahre
18,73
5 Jahre
18,73
10 Jahre
18,73
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
17,71
3 Monate
16,02
1 Jahr
16,02
3 Jahre
14,59
5 Jahre
12,83
10 Jahre
10,15
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
18,05
3 Monate
17,68
1 Jahr
17,93
3 Jahre
16,90
5 Jahre
16,62
10 Jahre
15,40
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität10,90 %22,20 %14,64 %14,01 %14,55 %16,50 %
Maximaler Verlust-2,26 %-11,57 %-13,25 %-13,78 %-18,82 %-37,31 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %61,11 %63,33 %59,17 %
Höchstkurs (in EUR)18,3718,3718,7318,7318,7318,73
Tiefstkurs (in EUR)17,7116,0216,0214,5912,8310,15
Durchschnittspreis (in EUR)18,0517,6817,9316,9016,6215,40

Performance-Kennzahlen zu Cullen Funds North American High Dividend Value Equity Fund - A1 USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,21 %
3 Monate
-5,32 %
1 Jahr
+0,46 %
3 Jahre
+14,01 %
5 Jahre
+51,97 %
10 Jahre
+72,33 %
Relativer Return
1 Monat
-0,29 %
3 Monate
-5,23 %
1 Jahr
-3,91 %
3 Jahre
-21,74 %
5 Jahre
-20,03 %
10 Jahre
-34,94 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,29 %
3 Monate
-1,77 %
1 Jahr
-0,33 %
3 Jahre
-0,68 %
5 Jahre
-0,37 %
10 Jahre
-0,36 %
Performance im Jahr
2025
-5,88 %
2024
+15,09 %
2023
-0,82 %
2022
+0,96 %
2021
+33,28 %
2020
-12,84 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,32 %
2 Jahre
+0,43 %
3 Jahre
+0,50 %
4 Jahre
+0,38 %
5 Jahre
+0,65 %
10 Jahre
+0,30 %
Excess Return
1 Jahr
+4,69 %
2 Jahre
+11,71 %
3 Jahre
+22,98 %
4 Jahre
+22,97 %
5 Jahre
+56,07 %
10 Jahre
+66,46 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,21 %-5,32 %+0,46 %+14,01 %+51,97 %+72,33 %
Relativer Return-0,29 %-5,23 %-3,91 %-21,74 %-20,03 %-34,94 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,29 %-1,77 %-0,33 %-0,68 %-0,37 %-0,36 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-5,88 %+15,09 %-0,82 %+0,96 %+33,28 %-12,84 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,32 %+0,43 %+0,50 %+0,38 %+0,65 %+0,30 %
Excess Return+4,69 %+11,71 %+22,98 %+22,97 %+56,07 %+66,46 %

Fondsprospekte zu Cullen Funds North American High Dividend Value Equity Fund - A1 USD DIS