Danske Invest SICAV China - A USD ACC
- WKN
- A0B61F
- ISIN
- LU0178668348
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
| Laufende Kosten | 2,15 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Danske Invest SICAV China - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 8,98 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 8,35 % |
Xiaomi Aktie · WKN A2JNY1 · ISIN KYG9830T1067 | 6,70 % |
China Merchants Bank Aktie · WKN A0M4XK · ISIN CNE1000002M1 | 4,92 % |
China Construction Bank H Aktie · WKN A0M4XF · ISIN CNE1000002H1 | 4,64 % |
Ping An Insurance Aktie · WKN A0M4YR · ISIN CNE1000003X6 | 4,07 % |
ICBC Aktie · WKN A0M4YB · ISIN CNE1000003G1 | 4,03 % |
NetEase Aktie · WKN A2P5NF · ISIN KYG6427A1022 | 3,21 % |
Meituan B Aktie · WKN A2N5NR · ISIN KYG596691041 | 3,17 % |
Pinduoduo (PDD Holdings, Temu) Aktie · WKN A2JRK6 · ISIN US7223041028 | 2,80 % |
| Summe: | 50,87 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Danske Invest SICAV China - A USD ACC
Fondsstrategie zu Danske Invest SICAV China - A USD ACC
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Grundsätzlich wird erwartet, dass die Positionen des Fonds und damit seine Wertentwicklung nicht erheblich von der Benchmark abweichen. Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen. Der Fonds kann in chinesische A-Aktien investieren, die Quotenbegrenzungen und operativen Einschränkungen unterliegen, was ein erhöhtes Rechts- und Kontrahentenrisiko zur Folge haben kann.
Stammdaten zu Danske Invest SICAV China - A USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterChristina Chung, Allianz Global Investors
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE - Luxembourg branch
- Fondsvolumen20,11 Mio. USD16,85 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV China - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,07 % | 18,07 % | 33,43 % | 28,98 % | 28,94 % | 24,26 % |
| Maximaler Verlust | -2,73 % | -4,46 % | -22,48 % | -36,57 % | -60,56 % | -60,56 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 55,56 % | 51,67 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 94,49 | 94,49 | 94,49 | 94,49 | 131,80 | 131,80 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 86,30 | 75,54 | 58,58 | 51,98 | 51,98 | 46,45 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 89,79 | 84,06 | 75,09 | 67,74 | 79,81 | 75,53 |
Performance-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV China - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +8,11 % | +18,65 % | +51,44 % | +15,55 % | -6,43 % | +63,23 % |
| Relativer Return | +3,12 % | +4,76 % | +8,95 % | -18,23 % | -26,73 % | -27,03 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,12 % | +1,56 % | +0,72 % | -0,56 % | -0,52 % | -0,26 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +22,47 % | +23,22 % | -22,31 % | -17,51 % | -9,51 % | +28,77 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,74 % | +0,65 % | +0,31 % | -0,03 % | -0,03 % | +0,21 % |
| Excess Return | +58,65 % | +40,51 % | +30,16 % | -3,99 % | -4,32 % | +68,63 % |