Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond - A NOK ACC H
- WKN
- A1JRB3
- ISIN
- LU0178670245
•
14,937 EUR
+0,076 EUR+0,51 %
Geld
14,937 EUR
Brief
14,937 EUR
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Fondsvolumen
449,01 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,07 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 1,07 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond - A NOK ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
4.5% ING GROUP FRN 23.05.29 SEN(127100143) Anleihe · WKN A3LHY7 · ISIN XS2624976077 | 1,68 % |
Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2024(34) Anleihe · WKN A3LSRU · ISIN XS2743029840 | 1,28 % |
Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.19(26) Anleihe · WKN A1X3P9 · ISIN XS1944390597 | 1,24 % |
ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/30) Anleihe · WKN A3KSH3 · ISIN XS2353182293 | 1,18 % |
Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.23(28) Anleihe · WKN A1X3QC · ISIN XS2617456582 | 1,16 % |
Société Générale S.A. EO-FLR-MTN 2021(26/31) Anleihe · WKN A3KN4P · ISIN FR0014002QE8 | 1,08 % |
UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 21(28/29) Anleihe · WKN A3KTD7 · ISIN XS2360310044 | 1,08 % |
Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/27) Anleihe · WKN A3E5MG · ISIN DE000A3E5MG8 | 1,06 % |
NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29) Anleihe · WKN A3KV8K · ISIN XS2387060259 | 1,03 % |
1.625% TOTAL SE FRN 2021-PP SUB.(59515046) Anleihe · WKN A2875M · ISIN XS2290960520 | 1,00 % |
| Summe: | 11,79 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond - A NOK ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond - A NOK ACC H
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in globale Anleihen mit Investment Grade. Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Beschränkungen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest. Konkret investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, die an einem regulierten Markt gehandelt werden und ein Rating von A1/A+ bis Baa3/BBB- (oder eine vergleichbare Bewertung) aufweisen. Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Anleihen unterhalb von Investment Grade investieren, die ein Rating von Ba1/BB+ bis B3/B- (oder eine vergleichbare Bewertung) aufweisen.
Stammdaten zu Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond - A NOK ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBent Høegh-Jensen
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
- Fondsvolumen449,01 Mio. EUR
- WährungNOK
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond - A NOK ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,48 % | 1,73 % | 2,55 % | 3,59 % | 3,81 % | 3,61 % |
| Maximaler Verlust | -0,37 % | -0,48 % | -1,79 % | -3,17 % | -18,44 % | -18,44 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 72,22 % | 58,33 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 174,50 | 174,50 | 174,50 | 174,50 | 174,50 | 174,50 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 173,49 | 171,66 | 164,78 | 141,36 | 139,82 | 136,61 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 174,10 | 173,13 | 169,43 | 158,87 | 160,40 | 156,84 |
Performance-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond - A NOK ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,61 % | +3,30 % | +6,10 % | +6,60 % | -5,61 % | +0,08 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,18 % | +0,44 % | +2,87 % | -18,46 % | +3,66 % | -3,02 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,23 % | +1,74 % | +1,40 % | +0,34 % | +0,25 % | +0,45 % |
| Excess Return | +3,13 % | +10,38 % | +16,48 % | +5,65 % | +4,77 % | +18,63 % |