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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond - I EUR ACC

WKN: A1JRB4
A1JRB4

ISIN: LU0249702647
LU0249702647

Emittent: Danske Invest Management Company S.A.

WKN: A1JRB4
A1JRB4

Emittent: Danske Invest Management Company S.A.

ISIN: LU0249702647
LU0249702647

29.04.2024, 08:00:00 •

14,519 EUR

+0,036 EUR+0,25 %

Geld

14,519 EUR

Brief

14,519 EUR

Fondsvolumen

572,68 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

0,33 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	0,20 %
Laufende Kosten	0,33 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond - I EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.19(26) Anleihe · WKN A1X3P9 · ISIN XS1944390597	2,25 %
BANQUE FED CRED MUTUEL 3.125% 14.09.2027	1,63 %
GN STORE NORD AS EO-MEDIUM-TERM NTS 2021(21/24) Anleihe · WKN A3KZEH · ISIN XS2412258522	1,58 %
4.5% ING GROUP FRN 23.05.29 SEN(127100143) Anleihe · WKN A3LHY7 · ISIN XS2624976077	1,51 %
Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/27) Anleihe · WKN A3E5MG · ISIN DE000A3E5MG8	1,44 %
Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LN8B · ISIN XS2696046460	1,38 %
OMV AG EO-FLR Notes 2020(26/Und.) Anleihe · WKN A281UC · ISIN XS2224439385	1,31 %
Sandoz Finance B.V. EO-Notes 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LQ01 · ISIN XS2715940891	1,25 %
INTESA SANP. 23/31 MTN Sonstige · WKN A3LMEW · ISIN XS2673808726	1,20 %
ALD 3.875% SNR 24/01/2028 EUR Anleihe · WKN A3LTF7 · ISIN FR001400NC70	1,19 %
Summe:	14,74 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0249702647 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,33 %	nein	100.000,00 EUR
LU0123484106	EUR	Thesaurierend	2,00 %	1,07 %	nein	–
LU0178670245	NOK	Thesaurierend	2,00 %	1,07 %	nein	–
LU0178670161	SEK	Thesaurierend	2,00 %	1,07 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond - I EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen EUR

Stand: 31.01.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.11.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond - I EUR ACC

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in globale Anleihen mit Investment Grade. Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Beschränkungen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest. Konkret investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, die an einem regulierten Markt gehandelt werden und ein Rating von A1/A+ bis Baa3/BBB- (oder eine vergleichbare Bewertung) aufweisen. Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Anleihen unterhalb von Investment Grade investieren, die ein Rating von Ba1/BB+ bis B3/B- (oder eine vergleichbare Bewertung) aufweisen.

Stammdaten zu Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond - I EUR ACC

KVG
Danske Invest Management Company S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Bent Høegh-Jensen
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE - Luxembourg branch

Fondsvolumen
572,68 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
4. Juli 2011
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	14,519 EUR +0,036 EUR · +0,25 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,036 EUR · +0,25 %	14,519 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	14,519 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
KVG Echtzeit	–	163,240 NOK -0,170 NOK · -0,10 % 23.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,170 NOK · -0,10 %	163,240 NOK 23.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	163,240 NOK 23.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 NOK 0,00 %
KVG Echtzeit	–	159,090 SEK -0,180 SEK · -0,11 % 23.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,180 SEK · -0,11 %	159,090 SEK 23.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	159,090 SEK 23.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 SEK 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond - I EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
3,64 %
3 Monate
3,33 %
1 Jahr
3,86 %
3 Jahre
4,50 %
5 Jahre
4,54 %
10 Jahre
3,61 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,03 %
3 Monate
-1,20 %
1 Jahr
-1,58 %
3 Jahre
-18,69 %
5 Jahre
-18,69 %
10 Jahre
-18,69 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
57,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
14,61
3 Monate
14,61
1 Jahr
14,61
3 Jahre
15,85
5 Jahre
15,85
10 Jahre
15,85

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
14,46
3 Monate
14,36
1 Jahr
13,48
3 Jahre
12,89
5 Jahre
12,89
10 Jahre
12,52

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
14,54
3 Monate
14,49
1 Jahr
13,99
3 Jahre
14,35
5 Jahre
14,70
10 Jahre
14,24

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,64 %	3,33 %	3,86 %	4,50 %	4,54 %	3,61 %
Maximaler Verlust	-1,03 %	-1,20 %	-1,58 %	-18,69 %	-18,69 %	-18,69 %
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	38,89 %	51,67 %	57,50 %
Höchstkurs (in EUR)	14,61	14,61	14,61	15,85	15,85	15,85
Tiefstkurs (in EUR)	14,46	14,36	13,48	12,89	12,89	12,52
Durchschnittspreis (in EUR)	14,54	14,49	13,99	14,35	14,70	14,24

Performance-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond - I EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,51 %
3 Monate
+0,26 %
1 Jahr
+6,89 %
3 Jahre
-6,80 %
5 Jahre
-2,00 %
10 Jahre
+15,94 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,14 %
3 Monate
+0,24 %
1 Jahr
+1,64 %
3 Jahre
-7,09 %
5 Jahre
-7,46 %
10 Jahre
-19,42 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,14 %
3 Monate
+0,08 %
1 Jahr
+0,14 %
3 Jahre
-0,20 %
5 Jahre
-0,13 %
10 Jahre
-0,18 %

Performance im Jahr: 2024
+0,19 %
2023
+9,70 %
2022
-15,07 %
2021
-0,78 %
2020
+3,29 %
2019
+6,34 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,83 %
2 Jahre
+0,12 %
3 Jahre
-0,45 %
4 Jahre
+0,01 %
5 Jahre
-0,03 %
10 Jahre
+0,35 %

Excess Return: 1 Jahr
+3,22 %
2 Jahre
+1,18 %
3 Jahre
-5,92 %
4 Jahre
+0,18 %
5 Jahre
-0,75 %
10 Jahre
+13,53 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,51 %	+0,26 %	+6,89 %	-6,80 %	-2,00 %	+15,94 %
Relativer Return	+0,14 %	+0,24 %	+1,64 %	-7,09 %	-7,46 %	-19,42 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,14 %	+0,08 %	+0,14 %	-0,20 %	-0,13 %	-0,18 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,19 %	+9,70 %	-15,07 %	-0,78 %	+3,29 %	+6,34 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,83 %	+0,12 %	-0,45 %	+0,01 %	-0,03 %	+0,35 %
Excess Return	+3,22 %	+1,18 %	-5,92 %	+0,18 %	-0,75 %	+13,53 %

Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond - I EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond - I EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Stammdaten zu Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond - I EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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