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DB PWM II - Active Asset Allocation ESG Portfolio - Core (USD) - A ACC

WKN: A0M8GU
A0M8GU

ISIN: LU0327312798
LU0327312798

Emittent: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

WKN: A0M8GU
A0M8GU

Emittent: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

ISIN: LU0327312798
LU0327312798

gestern, 08:00:00 •

196,634 EUR

-0,496 EUR-0,25 %

Geld

196,634 EUR

Brief

208,428 EUR

Fondsvolumen

45,46 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

6,00 %

Laufende Kosten

0,53 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	6,00 %
Verwaltungsgebühr	0,10 %
Laufende Kosten	0,53 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,08 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DB PWM II - Active Asset Allocation ESG Portfolio - Core (USD) - A ACC

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Notes 2021(26)	5,41 %
United States of America DL-Notes 2023(25)	5,40 %
Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF Registered Shares 1C o.N.	5,39 %
iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	5,00 %
United States of America DL-Notes 2020(30)	4,96 %
BGF - USD High Yield Bond Fd Act.Nom.I2 USD Acc.o.N.	4,95 %
iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares USD Acc. oN	4,78 %
iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	3,91 %
United States of America DL-Notes 2021(28)	3,81 %
iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Registered Shares USD o.N.	3,56 %
Summe:	47,17 %

Stand: 12.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0327312798 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	6,00 %	0,53 %	nein	–
LU0794123686	USD	Thesaurierend	6,00 %	1,46 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu DB PWM II - Active Asset Allocation ESG Portfolio - Core (USD) - A ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 24.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2018

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DB PWM II - Active Asset Allocation ESG Portfolio - Core (USD) - A ACC

Ziel des Fonds ist es Kapital aufzubauen, die Kaufkraft zu erhalten und ein stetiges Vermögenswachstum zu begünstigen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und erfüllt die Voraussetzungen eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8(1) der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds kann in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, ADRs und GDRs, geschlossene REITs, Wandelanleihen, Aktienanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen investieren, entweder direkt oder über Anlagen in OGAW und/oder OGA einschließlich ETFs. Der Fonds wird mindestens 25% seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Darüber hinaus kann der Teilfonds Zertifikate mit Finanzindizes, Aktien, Zinssätzen und Fremdwährungen als Basiswert, Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise, die die Wertentwicklung des Basiswerts 1:1 abbilden (1:1-Zertifikate), sowie andere zulässige Basiswerte erwerben. Der Fonds kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 20 % liquide Mittel halten.

Stammdaten zu DB PWM II - Active Asset Allocation ESG Portfolio - Core (USD) - A ACC

KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Deutsche Bank (Suisse) S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
45,46 Mio. USD42,01 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
8. April 2009
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	210,400 USD +0,650 USD · +0,31 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,650 USD · +0,31 %	210,400 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	223,020 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	12,620 USD 5,66 %
KVG Echtzeit	–	196,634 EUR -0,496 EUR · -0,25 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,496 EUR · -0,25 %	196,634 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	208,428 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	11,794 EUR 5,66 %

Risiko-Kennzahlen zu DB PWM II - Active Asset Allocation ESG Portfolio - Core (USD) - A ACC

Volatilität: 1 Monat
4,86 %
3 Monate
5,73 %
1 Jahr
6,53 %
3 Jahre
7,65 %
5 Jahre
7,90 %
10 Jahre
6,51 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,43 %
3 Monate
-3,43 %
1 Jahr
-6,45 %
3 Jahre
-20,60 %
5 Jahre
-20,60 %
10 Jahre
-20,60 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
63,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
217,20
3 Monate
217,20
1 Jahr
217,20
3 Jahre
218,92
5 Jahre
218,92
10 Jahre
218,92

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
209,75
3 Monate
206,98
1 Jahr
187,75
3 Jahre
173,83
5 Jahre
159,26
10 Jahre
141,82

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
214,53
3 Monate
212,49
1 Jahr
200,83
3 Jahre
200,46
5 Jahre
195,60
10 Jahre
176,40

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,86 %	5,73 %	6,53 %	7,65 %	7,90 %	6,51 %
Maximaler Verlust	-3,43 %	-3,43 %	-6,45 %	-20,60 %	-20,60 %	-20,60 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	50,00 %	61,67 %	63,33 %
Höchstkurs (in EUR)	217,20	217,20	217,20	218,92	218,92	218,92
Tiefstkurs (in EUR)	209,75	206,98	187,75	173,83	159,26	141,82
Durchschnittspreis (in EUR)	214,53	212,49	200,83	200,46	195,60	176,40

Performance-Kennzahlen zu DB PWM II - Active Asset Allocation ESG Portfolio - Core (USD) - A ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,80 %
3 Monate
+3,76 %
1 Jahr
+11,71 %
3 Jahre
+12,51 %
5 Jahre
+27,79 %
10 Jahre
+87,31 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,51 %
3 Monate
-1,25 %
1 Jahr
-7,81 %
3 Jahre
-15,87 %
5 Jahre
-27,74 %
10 Jahre
-40,71 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,51 %
3 Monate
-0,42 %
1 Jahr
-0,68 %
3 Jahre
-0,48 %
5 Jahre
-0,54 %
10 Jahre
-0,43 %

Performance im Jahr: 2024
+4,68 %
2023
+8,44 %
2022
-9,50 %
2021
+14,72 %
2020
+0,42 %
2019
+19,08 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,68 %
2 Jahre
+0,40 %
3 Jahre
+0,04 %
4 Jahre
+0,70 %
5 Jahre
+0,53 %
10 Jahre
+0,54 %

Excess Return: 1 Jahr
+4,46 %
2 Jahre
+6,67 %
3 Jahre
+0,97 %
4 Jahre
+22,08 %
5 Jahre
+22,38 %
10 Jahre
+42,36 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,80 %	+3,76 %	+11,71 %	+12,51 %	+27,79 %	+87,31 %
Relativer Return	+1,51 %	-1,25 %	-7,81 %	-15,87 %	-27,74 %	-40,71 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,51 %	-0,42 %	-0,68 %	-0,48 %	-0,54 %	-0,43 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,68 %	+8,44 %	-9,50 %	+14,72 %	+0,42 %	+19,08 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,68 %	+0,40 %	+0,04 %	+0,70 %	+0,53 %	+0,54 %
Excess Return	+4,46 %	+6,67 %	+0,97 %	+22,08 %	+22,38 %	+42,36 %