Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - CORE (USD) - A ACC

WKN
ISIN
KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
ISIN

214,572 EUR
-0,335 EUR-0,16 %
Geld
214,572 EUR
Brief
227,444 EUR
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Fondsvolumen
36,71 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
6,00 %
Laufende Kosten
0,51 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag6,00 %
Verwaltungsgebühr0,10 %
Laufende Kosten0,51 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,08 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - CORE (USD) - A ACC

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2021(26)8,62 %
iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.CTB UE Reg. Shares USD Acc. o.N.5,81 %
United States of America DL-Notes 2020(30)5,29 %
Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF Registered Shares 1C o.N.4,37 %
DWS Instl-ESG EO Money Market Inhaber-Anteile IC o.N.4,35 %
iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Registered Shares USD o.N.4,25 %
Xtr.-USD H.Y.Corp.Bd Scr.U.ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN4,13 %
United States of America DL-Notes 2021(28)3,65 %
United States of America DL-Notes 2023(33) Ser.C-20333,23 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006252,92 %
Summe:46,62 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - CORE (USD) - A ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - CORE (USD) - A ACC

Ziel des Fonds ist es Kapital aufzubauen, die Kaufkraft zu erhalten und ein stetiges Vermögenswachstum zu begünstigen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und erfüllt die Voraussetzungen eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8(1) der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds kann in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, ADRs und GDRs, geschlossene REITs, Wandelanleihen, Aktienanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen investieren, entweder direkt oder über Anlagen in OGAW und/oder OGA einschließlich ETFs. Der Fonds wird mindestens 25% seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Darüber hinaus kann der Teilfonds Zertifikate mit Finanzindizes, Aktien, Zinssätzen und Fremdwährungen als Basiswert, Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise, die die Wertentwicklung des Basiswerts 1:1 abbilden (1:1-Zertifikate), sowie andere zulässige Basiswerte erwerben. Der Fonds kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 20 % liquide Mittel halten. Zur Verringerung des Verlustrisikos sowie zur effizienten Portfoliosteuerung können Derivate eingesetzt werden. Anlagen sind weltweit und auch in Schwellenmärkten möglich. Die Erträge verbleiben im Fonds und steigern den Wert der Aktien. Anleger haben das Recht, an jedem Bewertungstag die Rücknahme ihrer Aktien bei der Verwaltungsgesellschaft zu verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Die Gebühren für den Kauf und den Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Die Gebühren entstehen zusätzlich zu den unter 'Kosten' aufgeführten Prozentsätzen und können sich negativ auf die Rendite des Fonds auswirken. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert.

Stammdaten zu DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - CORE (USD) - A ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Deutsche Bank (Suisse) S.A.
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    36,71 Mio. USD31,93 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - CORE (USD) - A ACC

Volatilität
1 Monat
6,18 %
3 Monate
6,33 %
1 Jahr
7,26 %
3 Jahre
6,93 %
5 Jahre
7,29 %
10 Jahre
6,82 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,93 %
3 Monate
-2,93 %
1 Jahr
-7,41 %
3 Jahre
-7,52 %
5 Jahre
-20,60 %
10 Jahre
-20,60 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
65,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
254,84
3 Monate
254,84
1 Jahr
254,84
3 Jahre
254,84
5 Jahre
254,84
10 Jahre
254,84
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
247,37
3 Monate
243,21
1 Jahr
215,50
3 Jahre
184,48
5 Jahre
173,83
10 Jahre
141,82
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
251,88
3 Monate
249,61
1 Jahr
236,88
3 Jahre
215,71
5 Jahre
210,91
10 Jahre
189,31
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,18 %6,33 %7,26 %6,93 %7,29 %6,82 %
Maximaler Verlust-2,93 %-2,93 %-7,41 %-7,52 %-20,60 %-20,60 %
Positive Monate66,67 %66,67 %66,67 %61,67 %65,83 %
Höchstkurs (in EUR)254,84254,84254,84254,84254,84254,84
Tiefstkurs (in EUR)247,37243,21215,50184,48173,83141,82
Durchschnittspreis (in EUR)251,88249,61236,88215,71210,91189,31

Performance-Kennzahlen zu DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - CORE (USD) - A ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,42 %
3 Monate
+2,05 %
1 Jahr
+0,19 %
3 Jahre
+18,08 %
5 Jahre
+27,44 %
10 Jahre
+52,27 %
Relativer Return
1 Monat
-0,06 %
3 Monate
-1,92 %
1 Jahr
-4,82 %
3 Jahre
-22,03 %
5 Jahre
-32,71 %
10 Jahre
-47,52 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,06 %
3 Monate
-0,64 %
1 Jahr
-0,41 %
3 Jahre
-0,69 %
5 Jahre
-0,66 %
10 Jahre
-0,54 %
Performance im Jahr
2025
-0,75 %
2024
+14,98 %
2023
+8,44 %
2022
-9,50 %
2021
+14,72 %
2020
+0,42 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,99 %
2 Jahre
+1,35 %
3 Jahre
+1,14 %
4 Jahre
+0,51 %
5 Jahre
+0,63 %
10 Jahre
+0,66 %
Excess Return
1 Jahr
+7,18 %
2 Jahre
+19,57 %
3 Jahre
+26,74 %
4 Jahre
+16,46 %
5 Jahre
+25,07 %
10 Jahre
+57,98 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,42 %+2,05 %+0,19 %+18,08 %+27,44 %+52,27 %
Relativer Return-0,06 %-1,92 %-4,82 %-22,03 %-32,71 %-47,52 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,06 %-0,64 %-0,41 %-0,69 %-0,66 %-0,54 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-0,75 %+14,98 %+8,44 %-9,50 %+14,72 %+0,42 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,99 %+1,35 %+1,14 %+0,51 %+0,63 %+0,66 %
Excess Return+7,18 %+19,57 %+26,74 %+16,46 %+25,07 %+57,98 %

Fondsprospekte zu DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - CORE (USD) - A ACC