Aktienfonds • Aktien International

Deep Research Fund SICAV - I CHF ACC

WKN
ISIN
KVG
LLB Fund Services AG
WKN
KVG
LLB Fund Services AG
ISIN

2.012,582 EUR
+47,586 EUR+2,42 %
Geld
2.012,582 EUR
Brief
2.012,582 EUR
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Fondsvolumen
496,72 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,00 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

Chart

Combination chart with 3 data series.
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    Intraday
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    1 Woche
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    1 Monat
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    6 Monate
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    1 Jahr
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    3 Jahre
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    5 Jahre
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    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
2.012,58  –  2.012,58 EUR
52-Wochen-Spanne
1.674,89  –  2.124,75 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
2.012,582 EUR
Tief
2.012,582 EUR
Vortag
1.964,996 EUR
Eröffnung
2.012,582 EUR
Jahreshoch
2.124,749 EUR
Jahrestief
1.674,894 EUR

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,90 %
Laufende Kosten1,00 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Deep Research Fund SICAV - I CHF ACC

WertpapiernameAnteil
ITV plc6,02 %
United Rentals Inc.5,54 %
Allison Transmission Hldg.5,49 %
MSC Industrial Direct Co. Inc. A5,44 %
Ashtead Group plc5,13 %
SNAP-ON INC4,93 %
ASM International N.V.4,85 %
Analog Devices Inc4,83 %
WPP Plc4,76 %
Hennes & Mauritz AB Class B4,75 %
Summe:51,74 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Deep Research Fund SICAV - I CHF ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Deep Research Fund SICAV - I CHF ACC

Das Fondsmanagement will mit dem langfristig orientierten und in der Umsetzung disziplinierten Anlageprozess einen Mehrwert für das Portfolio erarbeiten. Mit dem Anlagestrategie soll die am breiten Aktienmarkt generierte, durchschnittliche Rendite übertroffen werden. das Portfolio erarbeiten. Mit dem Anlagestrategie soll die am breiten Aktienmarkt generierte, durchschnittliche Rendite übertroffen werden. Der Fondsmanager investiert in Aktien von Unternehmen, deren Geschäftsmodelle sich durch langfristig erwirtschaftete Umsätze und Gewinne auszeichnen und die einen signifikant hohen Anteil an freien Mitteln generieren. Als konservativer Anleger achtet er bei den von ihm ausgewählten Firmen auf eine gesunde Bilanzsituation sowie weitere entsprechende Analysekriterien. Die Aktienauswahl ist durch eine hohe Wertorientierung gekennzeichnet. Aufgrund der langfristig angelegten Anlagestrategie stellen kurzfristige Schwankungen an den Aktienmärkten keine Renditequelle dar, d.h. es wird auf taktische 'Market Timing'-Aktivitäten verzichtet. Der Fonds resp. Teilfonds wird aktiv gemanagt. Der Fonds/Teilfonds orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme der Anteile zum Nettoinventarwert je Anteil abzüglich allfälliger Rücknahmekommission und etwaiger Steuern verlangen.

Stammdaten zu Deep Research Fund SICAV - I CHF ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Anrepa Asset Management AG
  • Domizil/Land
    Liechtenstein
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
  • Fondsvolumen
    496,72 Mio. CHF531,98 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500.000,00 CHF /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Deep Research Fund SICAV - I CHF ACC

Volatilität
1 Monat
20,13 %
3 Monate
25,89 %
1 Jahr
18,66 %
3 Jahre
18,35 %
5 Jahre
18,82 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,61 %
3 Monate
-19,46 %
1 Jahr
-21,77 %
3 Jahre
-21,92 %
5 Jahre
-33,50 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
1.903,52
3 Monate
1.952,66
1 Jahr
2.010,36
3 Jahre
2.010,36
5 Jahre
2.010,36
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
1.664,87
3 Monate
1.572,67
1 Jahr
1.572,67
3 Jahre
1.274,37
5 Jahre
1.010,41
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
1.796,22
3 Monate
1.797,73
1 Jahr
1.854,74
3 Jahre
1.679,05
5 Jahre
1.631,97
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität20,13 %25,89 %18,66 %18,35 %18,82 %
Maximaler Verlust-3,61 %-19,46 %-21,77 %-21,92 %-33,50 %
Positive Monate100,00 %33,33 %41,67 %52,78 %56,67 %
Höchstkurs (in EUR)1.903,521.952,662.010,362.010,362.010,36
Tiefstkurs (in EUR)1.664,871.572,671.572,671.274,371.010,41
Durchschnittspreis (in EUR)1.796,221.797,731.854,741.679,051.631,97

Performance-Kennzahlen zu Deep Research Fund SICAV - I CHF ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+11,00 %
3 Monate
-5,22 %
1 Jahr
+0,12 %
3 Jahre
+29,25 %
5 Jahre
+105,99 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+3,09 %
3 Monate
+2,86 %
1 Jahr
-6,45 %
3 Jahre
-8,10 %
5 Jahre
+7,71 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+3,09 %
3 Monate
+0,94 %
1 Jahr
-0,55 %
3 Jahre
-0,23 %
5 Jahre
+0,12 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-3,77 %
2024
+12,67 %
2023
+24,92 %
2022
-16,42 %
2021
+34,16 %
2020
+13,52 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,48 %
2 Jahre
+0,39 %
3 Jahre
+0,26 %
4 Jahre
+0,09 %
5 Jahre
+0,69 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-8,90 %
2 Jahre
+13,34 %
3 Jahre
+15,41 %
4 Jahre
+6,41 %
5 Jahre
+83,08 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+11,00 %-5,22 %+0,12 %+29,25 %+105,99 %
Relativer Return+3,09 %+2,86 %-6,45 %-8,10 %+7,71 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+3,09 %+0,94 %-0,55 %-0,23 %+0,12 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-3,77 %+12,67 %+24,92 %-16,42 %+34,16 %+13,52 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,48 %+0,39 %+0,26 %+0,09 %+0,69 %
Excess Return-8,90 %+13,34 %+15,41 %+6,41 %+83,08 %