Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,29 % |
Laufende Kosten | 1,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
17.05.2024 Ausschüttend | 1,960 EUR |
19.05.2023 Ausschüttend | 1,930 EUR |
20.05.2022 Ausschüttend | 0,170 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 9,43 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 6,81 % |
Airbus Group (EADS) Aktie · WKN 938914 · ISIN NL0000235190 | 5,99 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 4,11 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 3,91 % |
Deutsche Post Aktie · WKN 555200 · ISIN DE0005552004 | 3,33 % |
adidas Aktie · WKN A1EWWW · ISIN DE000A1EWWW0 | 2,94 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 2,82 % |
Symrise Aktie · WKN SYM999 · ISIN DE000SYM9999 | 2,53 % |
Siemens Energy Aktie · WKN ENER6Y · ISIN DE000ENER6Y0 | 2,46 % |
Summe: | 44,33 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,50 % | Deka | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist es, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51 % seines Fondsvolumens in Aktien von Unternehmen aus Deutschland an. Dabei verfolgt der Fonds eine All-Cap-Strategie, d.h. er erwirbt Aktien kleiner, mittlerer und großer Unternehmen und investiert insbesondere in Aktien und vergleichbare Papiere, deren Wachstumspotenzial nach Einschätzung des Fondsmanagements im aktuellen Kurs nicht hinreichend berücksichtigt ist. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Aktienauswahl erfolgt auf Basis einer Unternehmensanalyse. In diesem Beurteilungsverfahren werden die wirtschaftlichen Daten auf Unternehmensebene analysiert und zu einer Gesamteinschätzung zusammengeführt. Die wirtschaftlichen Daten bestehen aus Bilanzkennzahlen z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung und Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung - z.B. Gewinn vor Steuern und Jahresüberschuss. Des Weiteren werden Kennzahlen der Kapitalfluss- Rechnung - z.B. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit- und Rentabilitätskennzahlen - z.B. Eigenkapitalrentabilität und Umsatzrendite - analysiert. Ergänzend fließen Bewertungskennzahlen - z.B. Kurs-Gewinn Verhältnis, Dividendenrendite - sowie die qualitative Beurteilung der Unternehmen - z.B. der Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens - in die Bewertung ein. Darüber hinaus werden bewertungstäglich volkswirtschaftliche Daten - z.B. Zinsen und Industrieproduktion- analysiert und Schlussfolgerungen zur Attraktivität von Aktienmärkten und Industriegruppen gezogen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
136,580 EUR +0,500 EUR · +0,37 % 06.12.2024, 21:56:05 · 0 Stk. | ||||||
KVG Echtzeit | 136,870 EUR +0,920 EUR · +0,68 % 05.12.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Hamburg Echtzeit | 137,110 EUR +2,040 EUR · +1,51 % 06.12.2024, 11:16:22 · 13 Stk. | |||||
Quotrix Echtzeit | 129,493 EUR +2,206 EUR · +1,73 % 29.08.2024, 21:01:33 · 12 Stk. |