Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,28 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
23.02.2024 Ausschüttend | 1,050 EUR |
24.02.2023 Ausschüttend | 1,090 EUR |
18.02.2022 Ausschüttend | 0,400 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker* | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF Dis. ETF · WKN ETFL59 · ISIN DE000ETFL599 | 12,14 % |
UBS ETF JP Morgan USD Emerging Markets IG ESG Diversified Bond UCITS ETF A Acc. ETF · WKN A2PGQ8 · ISIN LU1974695790 | 7,83 % |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Dis. Hedged ETF · WKN A2PSB1 · ISIN IE00BH4G7D40 | 7,28 % |
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis. ETF · WKN A2PNJN · ISIN IE00BKLC5874 | 4,30 % |
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis. ETF · WKN A2PNJM · ISIN IE00BKF09C98 | 3,50 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,03 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 3,02 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,73 % |
Deka-Vega Plus - I EUR DIS Fonds · WKN 542456 · ISIN DE0005424568 | 1,38 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 1,38 % |
Summe: | 46,59 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,60 % | Deka | – |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,20 % | Deka | 10.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist es einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und die positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögens-werte zu erreichen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der quantitativ und aktiv gemanagte Fonds weltweit in unterschiedliche Anlageklassen wie Aktien und Anleihen an. Im Rahmen des Wertpapierauswahlprozesses werden neben wirtschaftlichen Aspekten auch Nachhaltigkeitskriterien (Ökologie, Soziales und Governance) berücksichtigt. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen der quantitativen Anlagestrategie 'Sigma Plus'. Bei dieser werden auf monatlicher Basis die erwarteten Erträge aller relevanten Anlageklassen und Märkte prognostiziert sowie die aktuelle Prognosegüte bewertet. Beides fließt anschließend in ein robustes Optimierungsverfahren ein, worüber die optimale Zusammensetzung des Portfolios auf Ebene der verschiedenen Kategorien von Vermögensgegenständen bestimmt wird. Für die Kategorien Aktien und Unternehmensanleihen folgt danach üblicherweise eine auf einer großen Anzahl von Faktoren basierende Einzeltitelauswahl sowie im Rentenportfolio eine aktive Durationssteuerung. Das Konzept strebt dabei die Erzielung einer stabilen Wertentwicklung mit kontrolliertem Risiko bei gleichzeitigem Fokus auf absoluten Ertrag an. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmens- bzw. Staatsführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 71,100 EUR -0,200 EUR · -0,28 % 04.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 71,683 EUR +0,371 EUR · +0,52 % 04.10.2024, 21:47:29 · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 70,790 EUR -0,520 EUR · -0,73 % 04.10.2024, 08:25:23 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 71,310 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 04.10.2024, 08:24:54 · 0 Stk. |