Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR
Deka-FlexZins - TF EUR DIS
- WKN
- DK0A2R
- ISIN
- LU0268059614
•
981,500 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
981,450 EUR
10 Stk.
Brief
988,800 EUR
10 Stk.
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,57 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,18 % |
| Laufende Kosten | 0,57 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
26.08.2026 Ausschüttend | 22,550 EUR |
29.08.2025 Ausschüttend | 21,890 EUR |
23.08.2024 Ausschüttend | 18,020 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu Deka-FlexZins - TF EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BNP Paribas S.A. FLR Preferred MTN 25/31 | 1,20 % |
| Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 23/30 | 1,10 % |
| Stellantis N.V. MTN 25/31 | 1,00 % |
| ING Groep N.V. FLR MTN 25/31 | 0,90 % |
| Belfius Bank S.A. Non-Pref. MTN 25/31 | 0,90 % |
| Morgan Stanley FLR MTN 25/31 | 0,80 % |
| JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 23/31 | 0,80 % |
| Commerzbank AG FLR MTN S.1031 24/31 | 0,80 % |
| Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 25/30 | 0,70 % |
| Suez S.A. MTN 22/30 | 0,70 % |
| Summe: | 8,90 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Deka-FlexZins - TF EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Geldmarkt Sonstige
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu Deka-FlexZins - TF EUR DIS
Anlageziel des Fonds ist eine von Zins- und Währungsschwankungen weitgehend unabhängige Wertentwicklung in Euro. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, insbesondere Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds sowie in Geldmarktinstrumente an. Die erworbenen Vermögensgegenstände lauten auf Euro oder sind gegen Euro währungsgesichert. Mindestens 51% der Vermögensgegenstände weisen eine Restlaufzeit von über 2 Jahren auf. Bis zu 10% des Fondsvolumens darf in Vermögensgegenstände mit geringerer Bonität (High Yield Bonität) investiert werden (entspricht einem Rating unterhalb von BBB- bei Standard & Poor's oder Fitch bzw. Baa3 bei Moody's). Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom-Up'-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland, Vereinigten Staaten von Amerika, Niederlande, Italien, Spanien, Portugal, Frankreich, Belgien, Österreich, Finnland, Irland und dem Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland investieren.
Stammdaten zu Deka-FlexZins - TF EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleDekaBank Deutsche Girozentrale
- Fondsvolumen–
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage25,00 EUR / 25,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds EUR? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Deka-FlexZins - TF EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,67 % | 1,60 % | 1,66 % | 1,38 % | 1,27 % | 0,93 % |
| Maximaler Verlust | -0,48 % | -1,41 % | -1,53 % | -1,53 % | -3,04 % | -3,38 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 86,11 % | 75,00 % | 72,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 986,54 | 1.016,76 | 1.018,00 | 1.022,07 | 1.022,07 | 1.022,07 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 981,59 | 980,20 | 980,20 | 955,96 | 934,40 | 934,40 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 983,85 | 993,79 | 1.005,65 | 997,71 | 979,56 | 974,57 |
Performance-Kennzahlen zu Deka-FlexZins - TF EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,34 % | -0,62 % | +0,05 % | +9,65 % | +10,79 % | +11,45 % |
| Relativer Return | +0,14 % | -1,23 % | -2,06 % | +0,49 % | -0,38 % | +2,14 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,14 % | -0,41 % | -0,17 % | +0,01 % | -0,01 % | +0,02 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,05 % | +3,21 % | +3,86 % | +4,86 % | -1,34 % | -0,36 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,15 | -0,38 | +0,23 | +3,12 | +1,86 | +0,99 |
| Excess Return | -1,91 % | -1,11 % | +1,03 % | +17,14 % | +12,29 % | +9,76 % |







