Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
23.02.2024 Ausschüttend | 3,980 EUR |
24.02.2023 Ausschüttend | 1,990 EUR |
17.06.2022 Ausschüttend | 4,500 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Republik Kolumbien Bonds S.B 21/42 | 4,30 % |
Republic of South Africa Loan No.R2030 13/30 | 3,50 % |
Brasilien Nota S.NTNF 18/29 | 3,30 % |
Republic of South Africa Loan No.213 10/31 | 2,50 % |
Brasilien Nota S.NTNF 16/27 | 2,30 % |
Secretaria Tesouro Nacional Bds S.F 22/33 | 2,30 % |
Brasilien Nota S.NTNF 14/25 | 2,00 % |
Brasilien Nota S.NTN-F 20/31 | 1,90 % |
Summe: | 22,10 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,50 % | Deka | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Um dies zu erreichen legt der Fonds überwiegend in verzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Ausstellern aus weltweiten Schwellenländern an, die auf deren nationale Währung lauten. Hierzu zählen auch Doppelwährungsanleihen, bei denen mindestens eine Seite in der Währung eines Schwellenlandes notiert, sowie Anleihen mit Kredit- oder Währungsbezug zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom-Up'-Elemente.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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112,600 EUR +0,110 EUR · +0,10 % gestern, 21:56:33 · 0 Stk. | ||||||
KVG Echtzeit | 113,990 EUR -0,250 EUR · -0,22 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
München Echtzeit | 113,780 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:04:41 · 0 Stk. | |||||
Hamburg Echtzeit | 113,780 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:04:52 · 0 Stk. |