DekaLux-Geldmarkt: Euro - EUR DIS
- WKN
- 973800
- ISIN
- LU0052863874
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
| Laufende Kosten | 0,56 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.02.2025 Ausschüttend | 0,870 EUR |
23.02.2024 Ausschüttend | 1,050 EUR |
20.02.2015 Ausschüttend | 0,270 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu DekaLux-Geldmarkt: Euro - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KRJ1 · ISIN XS2344385815 | 1,18 % |
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(26/27) Anleihe · WKN A4D7Z0 · ISIN XS3019213654 | 1,15 % |
NTT Finance Corp. EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) Anleihe · WKN A3KZ3J · ISIN XS2411311579 | 1,14 % |
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26/27) Anleihe · WKN MS8KLQ · ISIN XS2790333616 | 1,11 % |
Royal Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 25(27) Anleihe · WKN A4D8UT · ISIN XS3031467171 | 1,10 % |
Canadian Imperial Bk of Comm. EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27) Anleihe · WKN A4ECLF · ISIN XS3096176659 | 1,10 % |
LEASEPLAN CORPORATION N.V. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2021(26) Anleihe · WKN A3KL4R · ISIN XS2305244241 | 1,00 % |
Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2019(2026) Anleihe · WKN DL19US · ISIN DE000DL19US6 | 0,97 % |
| LEASYS 25/27 FLR MTN Anleihe · WKN A4D543 · ISIN XS2989575589 | 0,92 % |
American Honda Finance Corp. EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26) Anleihe · WKN A3L17B · ISIN XS2870147597 | 0,92 % |
| Summe: | 10,59 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu DekaLux-Geldmarkt: Euro - EUR DIS
Fondsstrategie zu DekaLux-Geldmarkt: Euro - EUR DIS
Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Geldmarktrendite in Euro. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds in auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben an. Geldmarktinstrumente sind erwerbbar, wenn sie und ihr Emittent im Rahmen des internen Verfahrens zur Bewertung der Kreditqualität von der Verwaltungsgesellschaft eine positive Bewertung erhalten haben. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit sämtlicher erworbener Vermögensgegenstände darf höchstens 12 Monate betragen. Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom-Up'-Elemente.
Stammdaten zu DekaLux-Geldmarkt: Euro - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTobias Meier-Böke
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleDekaBank Deutsche Girozentrale Lux. S.A.
- Fondsvolumen–
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage25,00 EUR / 25,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu DekaLux-Geldmarkt: Euro - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,10 % | 0,11 % | 0,11 % | 0,14 % | 0,17 % | 0,18 % |
| Maximaler Verlust | -0,00 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,17 % | -1,55 % | -3,99 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 97,22 % | 58,33 % | 33,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 48,80 | 48,80 | 49,12 | 49,12 | 49,12 | 49,12 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 48,71 | 48,55 | 48,26 | 46,61 | 46,61 | 46,61 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 48,76 | 48,68 | 48,66 | 47,92 | 47,58 | 47,80 |
Performance-Kennzahlen zu DekaLux-Geldmarkt: Euro - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,17 % | +0,52 % | +2,57 % | +8,73 % | +7,23 % | +4,57 % |
| Relativer Return | +0,01 % | +0,01 % | -0,33 % | -0,47 % | -0,62 % | -1,65 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,01 % | +0,00 % | -0,03 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,56 % | +3,54 % | +3,15 % | -0,46 % | -0,55 % | -0,52 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,71 % | +6,46 % | +11,03 % | +15,10 % | +9,89 % | -1,32 % |
| Excess Return | -0,08 % | +1,56 % | +4,87 % | +10,78 % | +8,75 % | -2,54 % |