Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR
DekaLux-Geldmarkt: Euro - EUR DIS
- WKN
- 973800
- ISIN
- LU0052863874
• KVG
49,071 EUR
+0,008 EUR+0,02 %
Geld
49,071 EUR
Brief
49,071 EUR
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,56 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
| Laufende Kosten | 0,56 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.02.2025 Ausschüttend | 0,870 EUR |
23.02.2024 Ausschüttend | 1,050 EUR |
20.02.2015 Ausschüttend | 0,270 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu DekaLux-Geldmarkt: Euro - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Leasys S.p.A. MTN 23/26 | 1,50 % |
| Deutsche Bank AG FLR MTN 25/27 | 1,40 % |
| AT & T Inc. FLR Notes 25/27 | 1,40 % |
| Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 25/27 | 1,20 % |
| Capgemini SE FLR Noes 25/27 | 1,20 % |
| Canadian Imperial Bk of Comm. FLR MTN 25/27 | 1,20 % |
| National Bank of Canada FLR MTN 25/27 | 1,10 % |
| Ryanair DAC MTN 21/26 | 1,10 % |
| Bank of America Corp. FLR MTN 25/27 | 1,00 % |
| NTT Finance Corp. MTN 21/25 | 1,00 % |
| Summe: | 12,10 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu DekaLux-Geldmarkt: Euro - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Geldmarkt EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu DekaLux-Geldmarkt: Euro - EUR DIS
Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Geldmarktrendite in Euro. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds in auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben an. Geldmarktinstrumente sind erwerbbar, wenn sie und ihr Emittent im Rahmen des internen Verfahrens zur Bewertung der Kreditqualität von der Verwaltungsgesellschaft eine positive Bewertung erhalten haben. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit sämtlicher erworbener Vermögensgegenstände darf höchstens 12 Monate betragen. Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom-Up'-Elemente.
Stammdaten zu DekaLux-Geldmarkt: Euro - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTobias Meier-Böke
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleDekaBank Deutsche Girozentrale Lux. S.A.
- Fondsvolumen–
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage25,00 EUR / 25,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds EUR? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DekaLux-Geldmarkt: Euro - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,12 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,12 % | 0,17 % | 0,18 % |
| Maximaler Verlust | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,05 % | -1,42 % | -3,89 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 65,00 % | 40,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 49,07 | 49,07 | 49,12 | 49,12 | 49,12 | 49,12 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 48,99 | 48,85 | 48,26 | 46,79 | 46,61 | 46,61 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 49,02 | 48,95 | 48,74 | 48,15 | 47,68 | 47,81 |
Performance-Kennzahlen zu DekaLux-Geldmarkt: Euro - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,16 % | +0,44 % | +2,13 % | +9,08 % | +7,98 % | +5,27 % |
| Relativer Return | -0,02 % | -0,08 % | -0,25 % | -0,58 % | -0,72 % | -1,63 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,02 % | -0,03 % | -0,02 % | -0,02 % | -0,01 % | -0,01 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | +2,13 % | +3,54 % | +3,15 % | -0,46 % | -0,55 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,79 % | +3,79 % | +3,17 % | +16,67 % | +10,78 % | -0,63 % |
| Excess Return | -0,08 % | +0,90 % | +1,23 % | +11,59 % | +9,48 % | -1,21 % |