DekaSpezial - AV EUR DIS
- WKN
- DK2J84
- ISIN
- DE000DK2J845
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,75 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,12 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.02.2025 Ausschüttend | 3,920 EUR |
23.02.2024 Ausschüttend | 2,850 EUR |
24.02.2023 Ausschüttend | 2,660 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DekaSpezial - AV EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 5,39 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,67 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 4,01 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,06 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,53 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 1,87 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,48 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 1,34 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,19 % |
Netflix Aktie · WKN 552484 · ISIN US64110L1061 | 1,03 % |
Summe: | 26,57 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,75 % | 1,40 % | nein | 5.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 3,75 % | 1,45 % | Deka | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu DekaSpezial - AV EUR DIS
Fondsstrategie zu DekaSpezial - AV EUR DIS
Anlageziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds überwiegend in Aktien von Unternehmen an, die sich durch attraktive Bewertungen, solide Fundamentaldaten, eine hohe Managementqualität sowie eine gute Wettbewerbspositionierung hervorheben. Die Aktienanlage erfolgt weltweit. Mindestens 61 % des Sondervermögens muss in Aktien angelegt werden. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Aktienanlage erfolgt weltweit. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten sowie die an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren zu berechnen, wird der Index 100% MSCI World Net Return in EUR verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
Stammdaten zu DekaSpezial - AV EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 217,790 EUR -0,240 EUR · -0,11 % 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,240 EUR · -0,11 % | 217,790 EUR 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 217,790 EUR 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu DekaSpezial - AV EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 12,17 % | 10,71 % | 19,23 % | 15,39 % | 15,29 % | – |
Maximaler Verlust | -3,03 % | -3,03 % | -23,00 % | -23,00 % | -23,00 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 66,67 % | 66,67 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 218,22 | 218,22 | 232,03 | 232,03 | 232,03 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 211,21 | 202,38 | 175,51 | 147,26 | 121,44 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 215,91 | 210,82 | 210,79 | 183,83 | 171,64 | – |
Performance-Kennzahlen zu DekaSpezial - AV EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,48 % | +6,52 % | +11,10 % | +39,32 % | +80,85 % | – |
Relativer Return | +0,09 % | +1,21 % | +0,30 % | -1,71 % | -5,69 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,09 % | +0,40 % | +0,03 % | -0,05 % | -0,10 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -0,61 % | +27,54 % | +21,46 % | -16,00 % | +30,34 % | +7,15 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,44 % | +0,89 % | +0,69 % | +0,63 % | +0,84 % | – |
Excess Return | +8,38 % | +31,55 % | +35,96 % | +45,00 % | +82,35 % | – |