Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund - EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Dimensional Ireland Limited
WKN
KVG
Dimensional Ireland Limited
ISIN

KVG
27,990 EUR
-0,160 EUR-0,57 %
Geld
27,990 EUR
Brief
27,990 EUR
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Fondsvolumen
672,37 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,73 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,57 %
Laufende Kosten0,73 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund - EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Baidu
Aktie · WKN A0YCQ6 · ISIN KYG070341048
1,04 %
Geely
Aktie · WKN A0CACX · ISIN KYG3777B1032
0,75 %
China Resources Land
Aktie · WKN 903621 · ISIN KYG2108Y1052
0,61 %
Impala Platinum Holdings
Aktie · WKN A0KFSB · ISIN ZAE000083648
0,46 %
China Overseas Land & Invest
Aktie · WKN 884705 · ISIN HK0688002218
0,45 %
CHAILEASE HLDG CO. TA 10
Aktie · WKN A1JJ9U · ISIN KYG202881093
0,39 %
LOCALIZA RENT A CAR S.A.
Aktie · WKN A0F4XR · ISIN BRRENTACNOR4
0,39 %
China Hongqiao Group
Aktie · WKN A1H6UR · ISIN KYG211501005
0,39 %
China Mengniu Dairy
Aktie · WKN A0B5T9 · ISIN KYG210961051
0,38 %
DUBAI ISLAMIC BANK VE 1
Aktie · WKN A1C8FA · ISIN AED000201015
0,38 %
Summe:5,24 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund - EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Schwellenländer Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund - EUR ACC

Das Ziel des Fonds ist es, den Wert Ihrer Kapitalanlage langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien kleinerer Unternehmen, die an Börsen in aufstrebenden Ländern notiert sind, sowie in Einlagenzertifikate dieser Unternehmen (Finanzzertifikate, welche die Aktien dieser Unternehmen repräsentieren und die weltweit ge- und verkauft werden). Der Fonds investiert in die Aktien kleinerer Unternehmen unter Anwendung einer Value-Stratege, d.h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters zu einem im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs notieren.

Stammdaten zu Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund - EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Dezember
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    672,37 Mio. USD578,27 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    200.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund - EUR ACC

Volatilität
1 Monat
12,75 %
3 Monate
11,64 %
1 Jahr
19,75 %
3 Jahre
14,74 %
5 Jahre
14,32 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,71 %
3 Monate
-3,71 %
1 Jahr
-17,83 %
3 Jahre
-17,83 %
5 Jahre
-17,83 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
28,33
3 Monate
28,33
1 Jahr
28,33
3 Jahre
28,33
5 Jahre
28,33
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
27,23
3 Monate
26,17
1 Jahr
23,09
3 Jahre
20,58
5 Jahre
15,85
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
27,92
3 Monate
27,36
1 Jahr
26,61
3 Jahre
24,56
5 Jahre
23,31
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität12,75 %11,64 %19,75 %14,74 %14,32 %
Maximaler Verlust-3,71 %-3,71 %-17,83 %-17,83 %-17,83 %
Positive Monate100,00 %100,00 %50,00 %55,56 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)28,3328,3328,3328,3328,33
Tiefstkurs (in EUR)27,2326,1723,0920,5815,85
Durchschnittspreis (in EUR)27,9227,3626,6124,5623,31

Performance-Kennzahlen zu Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund - EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,28 %
3 Monate
+5,82 %
1 Jahr
+8,70 %
3 Jahre
+19,31 %
5 Jahre
+72,25 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,98 %
3 Monate
+0,28 %
1 Jahr
-1,42 %
3 Jahre
-16,03 %
5 Jahre
-9,90 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,98 %
3 Monate
+0,09 %
1 Jahr
-0,12 %
3 Jahre
-0,48 %
5 Jahre
-0,17 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+4,05 %
2024
+10,38 %
2023
+13,19 %
2022
-6,43 %
2021
+22,85 %
2020
+0,92 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,37 %
2 Jahre
+0,47 %
3 Jahre
+0,36 %
4 Jahre
+0,45 %
5 Jahre
+0,83 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+7,34 %
2 Jahre
+16,44 %
3 Jahre
+17,00 %
4 Jahre
+28,34 %
5 Jahre
+74,73 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,28 %+5,82 %+8,70 %+19,31 %+72,25 %
Relativer Return-0,98 %+0,28 %-1,42 %-16,03 %-9,90 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,98 %+0,09 %-0,12 %-0,48 %-0,17 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+4,05 %+10,38 %+13,19 %-6,43 %+22,85 %+0,92 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,37 %+0,47 %+0,36 %+0,45 %+0,83 %
Excess Return+7,34 %+16,44 %+17,00 %+28,34 %+74,73 %

Fondsprospekte zu Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund - EUR ACC