Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund - EUR DIS
- WKN
- A3D7PP
- ISIN
- IE00B3KXKC14
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,57 % |
| Laufende Kosten | 0,73 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
29.11.2024 Ausschüttend | 0,265 EUR |
30.11.2023 Ausschüttend | 0,194 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Baidu Aktie · WKN A0YCQ6 · ISIN KYG070341048 | 1,48 % |
Geely Aktie · WKN A0CACX · ISIN KYG3777B1032 | 0,81 % |
China Resources Land Aktie · WKN 903621 · ISIN KYG2108Y1052 | 0,68 % |
| TAISHIN FINANCIAL TA 10 Aktie · WKN 541567 · ISIN TW0002887007 | 0,62 % |
China Overseas Land & Invest Aktie · WKN 884705 · ISIN HK0688002218 | 0,44 % |
China Hongqiao Group Aktie · WKN A1H6UR · ISIN KYG211501005 | 0,44 % |
| DUBAI ISLAMIC BANK VE 1 Aktie · WKN A1C8FA · ISIN AED000201015 | 0,41 % |
ZTO Express A Aktie · WKN A2PRQ5 · ISIN KYG9897K1058 | 0,40 % |
Cemex Aktie · WKN 912286 · ISIN MXP225611567 | 0,39 % |
Haier Smart Home H Aktie · WKN A2QHT7 · ISIN CNE1000048K8 | 0,38 % |
| Summe: | 6,05 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund - EUR DIS
Fondsstrategie zu Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund - EUR DIS
Das Ziel des Fonds ist es, den Wert Ihrer Kapitalanlage langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien kleinerer Unternehmen, die an Börsen in aufstrebenden Ländern notiert sind, sowie in Einlagenzertifikate dieser Unternehmen (Finanzzertifikate, welche die Aktien dieser Unternehmen repräsentieren und die weltweit ge- und verkauft werden). Der Fonds investiert in die Aktien kleinerer Unternehmen unter Anwendung einer Value-Stratege, d.h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters zu einem im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs notieren.
Stammdaten zu Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen701,64 Mio. USD594,60 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage200.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,84 % | 11,03 % | 19,76 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,51 % | -3,65 % | -17,85 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 12,87 | 12,87 | 12,87 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12,43 | 11,70 | 10,28 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,58 | 12,34 | 11,97 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,71 % | +8,32 % | +13,57 % | – | – | – |
| Relativer Return | +2,73 % | +1,20 % | +0,76 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,73 % | +0,40 % | +0,06 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,60 % | +10,41 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,52 % | +0,46 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +10,18 % | +15,89 % | – | – | – | – |