Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten
Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund - USD DIS
- WKN
- A12F73
- ISIN
- IE00BFG1R114
•
9,277 EUR
+0,004 EUR+0,04 %
Geld
9,277 EUR
Brief
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Fondsvolumen
2,70 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,25 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,21 % |
| Laufende Kosten | 0,25 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
29.11.2024 Ausschüttend | 0,370 USD |
30.11.2023 Ausschüttend | 0,270 USD |
30.11.2022 Ausschüttend | 0,153 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund - USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2022(30) Anleihe · WKN A3LE78 · ISIN NZGOVDT530C2 | 2,87 % |
Inter-American Dev. Bank DL-FLR Med.-T. Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4D8HF · ISIN US4581X0ET13 | 1,25 % |
| USA 23/25 FLR | 1,24 % |
European Investment Bank LS-FLR Med.-Term Nts 2019(26) Anleihe · WKN A2RY3L · ISIN XS1961135172 | 0,97 % |
2.75% AÉROPORTS DE PARIS ADP NOTES 2020-2030 (5387 Anleihe · WKN A28VK9 · ISIN FR0013505633 | 0,84 % |
% ABN AMRO BK NV FRN 15.01.27 SEN(132150008) Anleihe · WKN A3LTAE · ISIN XS2747616105 | 0,73 % |
Intl Development Association EO-Medium-Term Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4EBM7 · ISIN XS3080786398 | 0,70 % |
| WHITBREAD GROUP 15/25 | 0,62 % |
Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2025(25/29) Anleihe · WKN A4EBUX · ISIN XS3081821699 | 0,62 % |
Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2025(25/30) Anleihe · WKN A4D78Y · ISIN XS3000561566 | 0,61 % |
| Summe: | 10,45 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund - USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Global - USD-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund - USD DIS
Das Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite aus dem Universum von Schuldtiteln, in die der Fonds investiert, zu maximieren. Bei der Gesamtrendite wird sowohl Ertrag als auch Kapitalwachstum angestrebt. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in Schuldinstrumente mit Investment-Grade-Status wie z. B. Anleihen, Commercial Paper oder Bank- und Unternehmensanleihen. Ein Wertpapier wird vom Fonds mit Investment-Grade-Status eingestuft, wenn es bzw. sein Emittent oder Bürge ein Rating von BBB- oder höher von Standards & Poor's, Baa3 oder höher von Moody's Investors Service, Inc., BBB- oder höher von Fitch, Inc. oder ein äquivalentes oder höheres Rating von einer anderen anerkannten Ratingagentur hat.
Stammdaten zu Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund - USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen2,70 Mrd. USD2,34 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage200.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund - USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,79 % | 0,83 % | 1,58 % | 1,59 % | 1,93 % | 1,67 % |
| Maximaler Verlust | -0,09 % | -0,09 % | -1,05 % | -1,51 % | -9,06 % | -9,06 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 91,67 % | 91,67 % | 70,00 % | 73,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,76 | 10,76 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,69 | 10,57 | 10,19 | 9,78 | 9,71 | 9,71 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,69 | 10,64 | 10,45 | 10,23 | 10,30 | 10,30 |
Performance-Kennzahlen zu Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund - USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,07 % | +2,14 % | -3,28 % | +4,76 % | +12,49 % | +14,28 % |
| Relativer Return | +1,08 % | +0,31 % | -1,42 % | +4,28 % | +22,86 % | +11,54 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,08 % | +0,10 % | -0,12 % | +0,12 % | +0,34 % | +0,09 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,16 % | +12,25 % | +2,52 % | +0,14 % | +6,74 % | -6,17 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,76 % | +2,58 % | +2,12 % | +1,49 % | +1,09 % | +0,98 % |
| Excess Return | +2,77 % | +6,71 % | +10,84 % | +12,78 % | +10,78 % | +18,50 % |