Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Dimensional Ireland Limited
ISIN

KVG
8,790 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
8,790 EUR
Brief
8,790 EUR
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Fondsvolumen
1,24 Mrd. GBP
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,20 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,15 %
Laufende Kosten0,20 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
28.11.2025
Ausschüttend
0,324 EUR
29.11.2024
Ausschüttend
0,421 EUR
30.11.2023
Ausschüttend
0,243 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
HOUSING NZ 22/27 MTN
Anleihe · WKN A3K43W · ISIN NZHNZD0008L2
1,99 %
CANADA HOUSING TRUST
Anleihe · WKN A3LF7M · ISIN CA13509PJF14
1,62 %
International Bank Rec. Dev. CD-Medium-Term Notes 2020(27)
Anleihe · WKN A283DZ · ISIN CA459058JK08
1,40 %
NZ Local Government Fdg A.Ltd. ND-Bonds 2015(27)
Anleihe · WKN A1ZYNM · ISIN NZLGFDT007C4
0,95 %
COM.BK.AUSTR 23/28 MTN
Anleihe · WKN A3LDKB · ISIN AU3CB0295582
0,94 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2022(27)
Anleihe · WKN A3LAGY · ISIN GB00BL6C7720
0,93 %
Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)
Anleihe · WKN A288D5 · ISIN XS2292954893
0,87 %
AYVENS S.A. EO-PREFERRED MTN 2024(24/28)
Anleihe · WKN A3LTF7 · ISIN FR001400NC70
0,85 %
DAIML.TRUCK. 21/24
Anleihe · WKN A3KZWY · ISIN CA233852AE28
0,85 %
CANADA HOUSING TRUST
Anleihe · ISIN CA13509PJD65 ·
0,83 %
Summe:11,23 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen Sonstige
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund - EUR DIS

Das Ziel des Fonds ist die Maximierung der Renditen aus Anlagen in kurzfristigen Schuldtiteln. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in Investment-Grade-Schuldtitel, insbesondere in Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von bis zu zwei Jahren. Ein Wertpapier wird vom Fonds mit Investment-Grade-Status eingestuft, wenn es bzw. sein Emittent oder Bürge ein Rating von BBB oder höher von Standards & Poor's, Baa3 oder höher von Moody's Investors Service, Inc., BBBoder höher von Fitch, Inc. oder ein äquivalentes oder höheres Rating von einer anderen anerkannten Ratingagentur hat. Der Fonds wird generell eine durchschnittliche Laufzeit seiner Anlagen von bis zu einem Jahr aufrechterhalten. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben. Neben Investment- Grade-Instrumenten kann der Fonds in Instrumente ohne Rating investieren, die nach seiner Einschätzung eine ähnliche Bonität haben. Werden die Anlagen unter dieses Niveau herabgestuft, können sie im besten Interesse des Fonds verkauft werden.

Stammdaten zu Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund - EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Dezember
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    1,24 Mrd. GBP1,46 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    200.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund - EUR DIS

Volatilität
1 Monat
0,71 %
3 Monate
0,79 %
1 Jahr
0,66 %
3 Jahre
0,73 %
5 Jahre
0,81 %
10 Jahre
0,70 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,11 %
3 Monate
-0,11 %
1 Jahr
-0,46 %
3 Jahre
-0,46 %
5 Jahre
-2,85 %
10 Jahre
-5,25 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
97,22 %
5 Jahre
73,33 %
10 Jahre
43,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
8,80
3 Monate
8,80
1 Jahr
9,01
3 Jahre
9,21
5 Jahre
9,21
10 Jahre
9,92
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
8,78
3 Monate
8,73
1 Jahr
8,68
3 Jahre
8,68
5 Jahre
8,68
10 Jahre
8,68
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
8,79
3 Monate
8,76
1 Jahr
8,83
3 Jahre
8,94
5 Jahre
8,97
10 Jahre
9,24
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,71 %0,79 %0,66 %0,73 %0,81 %0,70 %
Maximaler Verlust-0,11 %-0,11 %-0,46 %-0,46 %-2,85 %-5,25 %
Positive Monate100,00 %100,00 %91,67 %97,22 %73,33 %43,33 %
Höchstkurs (in EUR)8,808,809,019,219,219,92
Tiefstkurs (in EUR)8,788,738,688,688,688,68
Durchschnittspreis (in EUR)8,798,768,838,948,979,24

Performance-Kennzahlen zu Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund - EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,11 %
3 Monate
+0,69 %
1 Jahr
+1,99 %
3 Jahre
+9,56 %
5 Jahre
+8,09 %
10 Jahre
+5,41 %
Relativer Return
1 Monat
-0,26 %
3 Monate
-0,94 %
1 Jahr
-0,94 %
3 Jahre
+3,92 %
5 Jahre
+16,63 %
10 Jahre
+7,80 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,26 %
3 Monate
-0,32 %
1 Jahr
-0,08 %
3 Jahre
+0,11 %
5 Jahre
+0,26 %
10 Jahre
+0,06 %
Performance im Jahr
2026
+1,03 %
2025
+2,44 %
2024
+3,73 %
2023
+3,20 %
2022
-1,89 %
2021
-0,78 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,21 %
2 Jahre
+0,17 %
3 Jahre
+0,32 %
4 Jahre
+4,17 %
5 Jahre
+2,30 %
10 Jahre
+0,75 %
Excess Return
1 Jahr
+0,14 %
2 Jahre
+0,27 %
3 Jahre
+0,74 %
4 Jahre
+13,52 %
5 Jahre
+9,59 %
10 Jahre
+5,38 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,11 %+0,69 %+1,99 %+9,56 %+8,09 %+5,41 %
Relativer Return-0,26 %-0,94 %-0,94 %+3,92 %+16,63 %+7,80 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,26 %-0,32 %-0,08 %+0,11 %+0,26 %+0,06 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+1,03 %+2,44 %+3,73 %+3,20 %-1,89 %-0,78 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,21 %+0,17 %+0,32 %+4,17 %+2,30 %+0,75 %
Excess Return+0,14 %+0,27 %+0,74 %+13,52 %+9,59 %+5,38 %
Fondsprospekte zu Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund - EUR DIS