Dimensional Global Ultra Short Fixed Income - EUR DIS
- WKN
- A1136Q
- ISIN
- IE00BKX45Y70
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
29.11.2024 Ausschüttend | 0,421 EUR |
30.11.2023 Ausschüttend | 0,243 EUR |
30.11.2022 Ausschüttend | 0,107 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Dimensional Global Ultra Short Fixed Income - EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
UK TREASURY BILL GBP | 2,78 % |
European Investment Bank LS-FLR Med.-Term Nts 2019(26) Anleihe · WKN A2RY3L · ISIN XS1961135172 | 1,67 % |
UK TREASURY BILL GBP | 1,67 % |
GROSSBRIT. 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SJGS · ISIN GB00BSGJ1T29 | 1,65 % |
United States of America DL-FLR Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LQRN · ISIN US91282CJD48 | 1,60 % |
GROSSBRIT. 24/25 ZO | 1,39 % |
GROSSBRIT. 24/25 ZO | 1,38 % |
GROSSBRIT. 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SJF4 · ISIN GB00BSGHYY23 | 1,38 % |
CPPIB CAP. 23/25 MTN Anleihe · WKN A3LKRM · ISIN XS2645243853 | 1,34 % |
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund - Core GBP DIS Fonds · WKN A1C39N · ISIN IE00B40G6S53 | 1,25 % |
Summe: | 16,11 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,20 % | nein | 200.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 200.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 100.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,20 % | nein | 100.000,00 GBP | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 1,00 Mio. SEK |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Dimensional Global Ultra Short Fixed Income - EUR DIS
Fondsstrategie zu Dimensional Global Ultra Short Fixed Income - EUR DIS
Das Ziel des Fonds ist die Maximierung der Renditen aus Anlagen in kurzfristigen Schuldtiteln. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in Investment-Grade-Schuldtitel, insbesondere in Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von bis zu zwei Jahren. Ein Wertpapier wird vom Fonds mit Investment-Grade-Status eingestuft, wenn es bzw. sein Emittent oder Bürge ein Rating von BBB oder höher von Standards & Poor's, Baa3 oder höher von Moody's Investors Service, Inc., BBBoder höher von Fitch, Inc. oder ein äquivalentes oder höheres Rating von einer anderen anerkannten Ratingagentur hat. Der Fonds wird generell eine durchschnittliche Laufzeit seiner Anlagen von bis zu einem Jahr aufrechterhalten. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben. Neben Investment- Grade-Instrumenten kann der Fonds in Instrumente ohne Rating investieren, die nach seiner Einschätzung eine ähnliche Bonität haben. Werden die Anlagen unter dieses Niveau herabgestuft, können sie im besten Interesse des Fonds verkauft werden.
Stammdaten zu Dimensional Global Ultra Short Fixed Income - EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 8,900 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Dimensional Global Ultra Short Fixed Income - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,58 % | 0,50 % | 0,58 % | 0,79 % | 0,72 % | 0,67 % |
Maximaler Verlust | – | – | – | -1,33 % | -3,20 % | -5,51 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 77,78 % | 53,33 % | 35,00 % |
Höchstkurs (in EUR) | 8,90 | 8,90 | 9,21 | 9,21 | 9,26 | 10,00 |
Tiefstkurs (in EUR) | 8,88 | 8,85 | 8,79 | 8,79 | 8,79 | 8,79 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 8,89 | 8,87 | 9,01 | 8,97 | 9,06 | 9,37 |
Performance-Kennzahlen zu Dimensional Global Ultra Short Fixed Income - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,23 % | +0,57 % | +3,39 % | +7,39 % | +5,57 % | +2,71 % |
Relativer Return | +2,27 % | +5,81 % | +1,89 % | +10,82 % | +20,23 % | -3,61 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,27 % | +1,90 % | +0,16 % | +0,29 % | +0,31 % | -0,03 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +1,02 % | +3,73 % | +3,20 % | -1,89 % | -0,78 % | -0,36 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,11 % | +1,95 % | +2,33 % | +2,67 % | +1,92 % | -0,51 % |
Excess Return | -0,04 % | +2,46 % | +5,67 % | +8,40 % | +7,07 % | -3,56 % |