Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten
Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund - EUR DIS
- WKN
- A1136Q
- ISIN
- IE00BKX45Y70
• KVG
8,790 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
8,790 EUR
Brief
8,790 EUR
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Fondsvolumen
1,24 Mrd. GBP
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,20 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 0,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.11.2025 Ausschüttend | 0,324 EUR |
29.11.2024 Ausschüttend | 0,421 EUR |
30.11.2023 Ausschüttend | 0,243 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| HOUSING NZ 22/27 MTN Anleihe · WKN A3K43W · ISIN NZHNZD0008L2 | 1,99 % |
| CANADA HOUSING TRUST Anleihe · WKN A3LF7M · ISIN CA13509PJF14 | 1,62 % |
International Bank Rec. Dev. CD-Medium-Term Notes 2020(27) Anleihe · WKN A283DZ · ISIN CA459058JK08 | 1,40 % |
NZ Local Government Fdg A.Ltd. ND-Bonds 2015(27) Anleihe · WKN A1ZYNM · ISIN NZLGFDT007C4 | 0,95 % |
| COM.BK.AUSTR 23/28 MTN Anleihe · WKN A3LDKB · ISIN AU3CB0295582 | 0,94 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2022(27) Anleihe · WKN A3LAGY · ISIN GB00BL6C7720 | 0,93 % |
Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) Anleihe · WKN A288D5 · ISIN XS2292954893 | 0,87 % |
AYVENS S.A. EO-PREFERRED MTN 2024(24/28) Anleihe · WKN A3LTF7 · ISIN FR001400NC70 | 0,85 % |
| DAIML.TRUCK. 21/24 Anleihe · WKN A3KZWY · ISIN CA233852AE28 | 0,85 % |
| CANADA HOUSING TRUST Anleihe · ISIN CA13509PJD65 · | 0,83 % |
| Summe: | 11,23 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen Sonstige
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund - EUR DIS
Das Ziel des Fonds ist die Maximierung der Renditen aus Anlagen in kurzfristigen Schuldtiteln. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in Investment-Grade-Schuldtitel, insbesondere in Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von bis zu zwei Jahren. Ein Wertpapier wird vom Fonds mit Investment-Grade-Status eingestuft, wenn es bzw. sein Emittent oder Bürge ein Rating von BBB oder höher von Standards & Poor's, Baa3 oder höher von Moody's Investors Service, Inc., BBBoder höher von Fitch, Inc. oder ein äquivalentes oder höheres Rating von einer anderen anerkannten Ratingagentur hat. Der Fonds wird generell eine durchschnittliche Laufzeit seiner Anlagen von bis zu einem Jahr aufrechterhalten. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben. Neben Investment- Grade-Instrumenten kann der Fonds in Instrumente ohne Rating investieren, die nach seiner Einschätzung eine ähnliche Bonität haben. Werden die Anlagen unter dieses Niveau herabgestuft, können sie im besten Interesse des Fonds verkauft werden.
Stammdaten zu Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen1,24 Mrd. GBP1,46 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage200.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,71 % | 0,79 % | 0,66 % | 0,73 % | 0,81 % | 0,70 % |
| Maximaler Verlust | -0,11 % | -0,11 % | -0,46 % | -0,46 % | -2,85 % | -5,25 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 97,22 % | 73,33 % | 43,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,80 | 8,80 | 9,01 | 9,21 | 9,21 | 9,92 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,78 | 8,73 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,68 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,79 | 8,76 | 8,83 | 8,94 | 8,97 | 9,24 |
Performance-Kennzahlen zu Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,11 % | +0,69 % | +1,99 % | +9,56 % | +8,09 % | +5,41 % |
| Relativer Return | -0,26 % | -0,94 % | -0,94 % | +3,92 % | +16,63 % | +7,80 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,26 % | -0,32 % | -0,08 % | +0,11 % | +0,26 % | +0,06 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,03 % | +2,44 % | +3,73 % | +3,20 % | -1,89 % | -0,78 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,21 % | +0,17 % | +0,32 % | +4,17 % | +2,30 % | +0,75 % |
| Excess Return | +0,14 % | +0,27 % | +0,74 % | +13,52 % | +9,59 % | +5,38 % |



