Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Dimensional Global Ultra Short Fixed Income - SEK ACC

WKN
ISIN
KVG
Dimensional Ireland Limited
WKN
KVG
Dimensional Ireland Limited
ISIN

0,937 EUR
-0,001 EUR-0,06 %
Geld
0,937 EUR
Brief
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Fondsvolumen
913,43 Mio. GBP
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,20 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,15 %
Laufende Kosten0,20 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Dimensional Global Ultra Short Fixed Income - SEK ACC

WertpapiernameAnteil
European Investment Bank LS-FLR Med.-Term Nts 2019(26)
Anleihe · WKN A2RY3L · ISIN XS1961135172
1,66 %
GROSSBRIT. 24/25 ZO1,66 %
UK TREASURY BILL GBP1,65 %
United States of America DL-FLR Notes 2023(25)
Anleihe · WKN A3LQRN · ISIN US91282CJD48
1,50 %
GROSSBRIT. 24/25 ZO1,38 %
UK TREASURY BILL GBP
Anleihe · WKN A4SJFX · ISIN GB00BSGJSF71
1,37 %
CPPIB CAP. 23/25 MTN1,33 %
1,11 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(25)
Anleihe · WKN A3LC6Q · ISIN GB00BPCJD880
1,10 %
UK TREASURY BILL GBP1,10 %
Summe:13,86 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Dimensional Global Ultra Short Fixed Income - SEK ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Other Bond
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Dimensional Global Ultra Short Fixed Income - SEK ACC

Das Ziel des Fonds ist die Maximierung der Renditen aus Anlagen in kurzfristigen Schuldtiteln. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in Investment-Grade-Schuldtitel, insbesondere in Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von bis zu zwei Jahren. Ein Wertpapier wird vom Fonds mit Investment-Grade-Status eingestuft, wenn es bzw. sein Emittent oder Bürge ein Rating von BBB oder höher von Standards & Poor's, Baa3 oder höher von Moody's Investors Service, Inc., BBBoder höher von Fitch, Inc. oder ein äquivalentes oder höheres Rating von einer anderen anerkannten Ratingagentur hat. Der Fonds wird generell eine durchschnittliche Laufzeit seiner Anlagen von bis zu einem Jahr aufrechterhalten. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben. Neben Investment- Grade-Instrumenten kann der Fonds in Instrumente ohne Rating investieren, die nach seiner Einschätzung eine ähnliche Bonität haben. Werden die Anlagen unter dieses Niveau herabgestuft, können sie im besten Interesse des Fonds verkauft werden.

Stammdaten zu Dimensional Global Ultra Short Fixed Income - SEK ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Dezember
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    913,43 Mio. GBP1,07 Mrd. EUR
  • Währung
    SEK
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. SEK /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Dimensional Global Ultra Short Fixed Income - SEK ACC

Volatilität
1 Monat
0,66 %
3 Monate
1,24 %
1 Jahr
0,76 %
3 Jahre
0,79 %
5 Jahre
0,73 %
10 Jahre
0,68 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,10 %
3 Monate
-0,38 %
1 Jahr
-0,38 %
3 Jahre
-0,72 %
5 Jahre
-2,34 %
10 Jahre
-4,48 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
83,33 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
39,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
10,46
3 Monate
10,46
1 Jahr
10,46
3 Jahre
10,46
5 Jahre
10,46
10 Jahre
10,46
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
10,44
3 Monate
10,40
1 Jahr
10,17
3 Jahre
9,60
5 Jahre
9,60
10 Jahre
9,60
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
10,45
3 Monate
10,43
1 Jahr
10,33
3 Jahre
9,99
5 Jahre
9,91
10 Jahre
9,89
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,66 %1,24 %0,76 %0,79 %0,73 %0,68 %
Maximaler Verlust-0,10 %-0,38 %-0,38 %-0,72 %-2,34 %-4,48 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %83,33 %56,67 %39,17 %
Höchstkurs (in EUR)10,4610,4610,4610,4610,4610,46
Tiefstkurs (in EUR)10,4410,4010,179,609,609,60
Durchschnittspreis (in EUR)10,4510,4310,339,999,919,89

Performance-Kennzahlen zu Dimensional Global Ultra Short Fixed Income - SEK ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,33 %
3 Monate
-0,85 %
1 Jahr
+4,64 %
3 Jahre
+3,94 %
5 Jahre
-0,25 %
10 Jahre
-12,70 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+3,91 %
2024
+0,76 %
2023
+3,38 %
2022
-8,98 %
2021
-2,61 %
2020
+4,63 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,50 %
2 Jahre
+1,65 %
3 Jahre
+2,52 %
4 Jahre
+2,93 %
5 Jahre
+2,21 %
10 Jahre
-0,57 %
Excess Return
1 Jahr
-0,39 %
2 Jahre
+2,33 %
3 Jahre
+6,18 %
4 Jahre
+9,53 %
5 Jahre
+8,23 %
10 Jahre
-4,07 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,33 %-0,85 %+4,64 %+3,94 %-0,25 %-12,70 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+3,91 %+0,76 %+3,38 %-8,98 %-2,61 %+4,63 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,50 %+1,65 %+2,52 %+2,93 %+2,21 %-0,57 %
Excess Return-0,39 %+2,33 %+6,18 %+9,53 %+8,23 %-4,07 %

Fondsprospekte zu Dimensional Global Ultra Short Fixed Income - SEK ACC