Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"

Dimensional US Small Companies - USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Dimensional Ireland Limited
WKN
KVG
Dimensional Ireland Limited
ISIN

31,578 EUR
-0,385 EUR-1,20 %
Geld
31,578 EUR
Brief
31,578 EUR
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Fondsvolumen
314,38 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,36 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,28 %
Laufende Kosten0,36 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
29.11.2024
Ausschüttend
0,229 USD
30.11.2023
Ausschüttend
0,229 USD
30.11.2022
Ausschüttend
0,196 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Dimensional US Small Companies - USD DIS

WertpapiernameAnteil
Kratos Defense & Security Solutions
Aktie · WKN A0YAND · ISIN US50077B2079
0,34 %
Carpenter Technology
Aktie · WKN 858605 · ISIN US1442851036
0,28 %
Fabrinet
Aktie · WKN A0Q2S5 · ISIN KYG3323L1005
0,28 %
Bloom Energy
Aktie · WKN A2JQTG · ISIN US0937121079
0,28 %
Royal Gold
Aktie · WKN 885652 · ISIN US7802871084
0,26 %
Mueller Industries
Aktie · WKN 887240 · ISIN US6247561029
0,25 %
American Financial Group
Aktie · WKN 894969 · ISIN US0259321042
0,24 %
Rambus
Aktie · WKN 906870 · ISIN US7509171069
0,24 %
RenaissanceRe
Aktie · WKN 896628 · ISIN BMG7496G1033
0,23 %
Acuity
Aktie · WKN 813307 · ISIN US00508Y1029
0,23 %
Summe:2,63 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Dimensional US Small Companies - USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu Dimensional US Small Companies - USD DIS

Das Ziel des Fonds ist es, den Wert Ihrer Kapitalanlage langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an einer Hauptbörse oder an Freiverkehrsmärkten (d. h. Finanzmärkten, an denen Aktien über Händlernetzwerke ge- und verkauft werden) in den USA notiert sind. Der Fonds investiert in eine breite und vielfältige Gruppe kleinerer Unternehmen. Die Zusammensetzung des Fonds kann aufgrund von Erwägungen wie der Anzahl umlaufender Aktien von börsennotierten Unternehmen, die frei der Anlegeröffentlichkeit zur Verfügung stehen, der Tendenz des Kurses eines Wertpapiers/einer Aktie, sich weiter in eine bestimmte Richtung zu bewegen, wie gut die Aktien zum Kauf und Verkauf verfügbar sind, dem Liquiditätsmanagement sowie Merkmalen hinsichtlich Größe, Value, Profitabilität und Investment angepasst werden.

Stammdaten zu Dimensional US Small Companies - USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Dezember
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    314,38 Mio. USD272,59 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    200.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Dimensional US Small Companies - USD DIS

Volatilität
1 Monat
15,07 %
3 Monate
17,12 %
1 Jahr
29,62 %
3 Jahre
23,19 %
5 Jahre
23,24 %
10 Jahre
23,76 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-6,62 %
3 Monate
-6,62 %
1 Jahr
-26,20 %
3 Jahre
-26,20 %
5 Jahre
-26,20 %
10 Jahre
-45,74 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
56,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
39,00
3 Monate
39,00
1 Jahr
39,66
3 Jahre
39,66
5 Jahre
39,66
10 Jahre
39,66
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
36,42
3 Monate
36,42
1 Jahr
29,10
3 Jahre
27,26
5 Jahre
23,76
10 Jahre
13,42
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
37,94
3 Monate
38,12
1 Jahr
36,19
3 Jahre
33,33
5 Jahre
32,12
10 Jahre
26,30
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität15,07 %17,12 %29,62 %23,19 %23,24 %23,76 %
Maximaler Verlust-6,62 %-6,62 %-26,20 %-26,20 %-26,20 %-45,74 %
Positive Monate33,33 %41,67 %52,78 %53,33 %56,67 %
Höchstkurs (in EUR)39,0039,0039,6639,6639,6639,66
Tiefstkurs (in EUR)36,4236,4229,1027,2623,7613,42
Durchschnittspreis (in EUR)37,9438,1236,1933,3332,1226,30

Performance-Kennzahlen zu Dimensional US Small Companies - USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-4,54 %
3 Monate
-0,51 %
1 Jahr
-11,18 %
3 Jahre
+11,27 %
5 Jahre
+62,75 %
10 Jahre
+109,73 %
Relativer Return
1 Monat
+0,58 %
3 Monate
-1,86 %
1 Jahr
-3,33 %
3 Jahre
-7,19 %
5 Jahre
+5,31 %
10 Jahre
-11,48 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,58 %
3 Monate
-0,62 %
1 Jahr
-0,28 %
3 Jahre
-0,21 %
5 Jahre
+0,09 %
10 Jahre
-0,10 %
Performance im Jahr
2025
-9,77 %
2024
+17,00 %
2023
+13,41 %
2022
-7,82 %
2021
+37,84 %
2020
+3,06 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,18 %
2 Jahre
+0,34 %
3 Jahre
+0,24 %
4 Jahre
+0,13 %
5 Jahre
+0,43 %
10 Jahre
+0,34 %
Excess Return
1 Jahr
-5,19 %
2 Jahre
+17,88 %
3 Jahre
+18,25 %
4 Jahre
+13,23 %
5 Jahre
+59,83 %
10 Jahre
+120,61 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-4,54 %-0,51 %-11,18 %+11,27 %+62,75 %+109,73 %
Relativer Return+0,58 %-1,86 %-3,33 %-7,19 %+5,31 %-11,48 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,58 %-0,62 %-0,28 %-0,21 %+0,09 %-0,10 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-9,77 %+17,00 %+13,41 %-7,82 %+37,84 %+3,06 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,18 %+0,34 %+0,24 %+0,13 %+0,43 %+0,34 %
Excess Return-5,19 %+17,88 %+18,25 %+13,23 %+59,83 %+120,61 %