Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"

Dimensional US Small Companies - GBP DIS

WKN
ISIN
KVG
Dimensional Ireland Limited
ISIN

90,698 EUR
-0,862 EUR-0,94 %
Geld
90,698 EUR
Brief
90,698 EUR
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Fondsvolumen
376,19 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,36 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,28 %
Laufende Kosten0,36 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
28.11.2025
Ausschüttend
0,364 GBP
30.05.2025
Ausschüttend
0,117 GBP
29.11.2024
Ausschüttend
0,332 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Dimensional US Small Companies - GBP DIS

WertpapiernameAnteil
Hecla Mining
Aktie · WKN 854693 · ISIN US4227041062
0,32 %
Regal Rexnord
Aktie · WKN 876288 · ISIN US7587501039
0,29 %
NYT New York Times
Aktie · WKN 857534 · ISIN US6501111073
0,28 %
STERLING INFRASTRUCTURE
Aktie · WKN 882359 · ISIN US8592411016
0,28 %
Dycom Industries
Aktie · WKN 877158 · ISIN US2674751019
0,27 %
Advanced Energy Industries
Aktie · WKN 898006 · ISIN US0079731008
0,27 %
PENUMBRA
Aktie · WKN A14Y65 · ISIN US70975L1070
0,25 %
Ensign Group
Aktie · WKN A0MSST · ISIN US29358P1012
0,25 %
Pinnacle West Capital
Aktie · WKN 853915 · ISIN US7234841010
0,25 %
Amkor Technology
Aktie · WKN 911648 · ISIN US0316521006
0,24 %
Summe:2,70 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Dimensional US Small Companies - GBP DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Dimensional US Small Companies - GBP DIS

Das Ziel des Fonds ist es, den Wert Ihrer Kapitalanlage langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an einer Hauptbörse oder an Freiverkehrsmärkten (d. h. Finanzmärkten, an denen Aktien über Händlernetzwerke ge- und verkauft werden) in den USA notiert sind. Der Fonds investiert in eine breite und vielfältige Gruppe kleinerer Unternehmen. Die Zusammensetzung des Fonds kann aufgrund von Erwägungen wie der Anzahl umlaufender Aktien von börsennotierten Unternehmen, die frei der Anlegeröffentlichkeit zur Verfügung stehen, der Tendenz des Kurses eines Wertpapiers/einer Aktie, sich weiter in eine bestimmte Richtung zu bewegen, wie gut die Aktien zum Kauf und Verkauf verfügbar sind, dem Liquiditätsmanagement sowie Merkmalen hinsichtlich Größe, Value, Profitabilität und Investment angepasst werden.

Stammdaten zu Dimensional US Small Companies - GBP DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Dezember
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    376,19 Mio. USD320,75 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 GBP /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Dimensional US Small Companies - GBP DIS

Volatilität
1 Monat
12,41 %
3 Monate
15,92 %
1 Jahr
17,04 %
3 Jahre
20,13 %
5 Jahre
20,35 %
10 Jahre
22,45 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,55 %
3 Monate
-7,81 %
1 Jahr
-7,81 %
3 Jahre
-27,40 %
5 Jahre
-27,40 %
10 Jahre
-39,73 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
62,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
78,79
3 Monate
78,79
1 Jahr
78,79
3 Jahre
78,79
5 Jahre
78,79
10 Jahre
78,79
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
74,43
3 Monate
71,13
1 Jahr
60,43
3 Jahre
55,37
5 Jahre
52,21
10 Jahre
27,59
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
77,07
3 Monate
75,43
1 Jahr
70,49
3 Jahre
66,43
5 Jahre
63,37
10 Jahre
52,11
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität12,41 %15,92 %17,04 %20,13 %20,35 %22,45 %
Maximaler Verlust-1,55 %-7,81 %-7,81 %-27,40 %-27,40 %-39,73 %
Positive Monate100,00 %66,67 %91,67 %72,22 %63,33 %62,50 %
Höchstkurs (in EUR)78,7978,7978,7978,7978,7978,79
Tiefstkurs (in EUR)74,4371,1360,4355,3752,2127,59
Durchschnittspreis (in EUR)77,0775,4370,4966,4363,3752,11

Performance-Kennzahlen zu Dimensional US Small Companies - GBP DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+7,31 %
3 Monate
+3,75 %
1 Jahr
+29,58 %
3 Jahre
+46,30 %
5 Jahre
+44,51 %
10 Jahre
+170,21 %
Relativer Return
1 Monat
-0,73 %
3 Monate
-2,42 %
1 Jahr
-5,54 %
3 Jahre
-7,04 %
5 Jahre
-2,73 %
10 Jahre
-12,83 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,73 %
3 Monate
-0,81 %
1 Jahr
-0,47 %
3 Jahre
-0,20 %
5 Jahre
-0,05 %
10 Jahre
-0,11 %
Performance im Jahr
2026
+12,33 %
2025
-4,83 %
2024
+17,13 %
2023
+13,19 %
2022
-7,75 %
2021
+37,85 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,56 %
2 Jahre
+0,36 %
3 Jahre
+0,53 %
4 Jahre
+0,45 %
5 Jahre
+0,39 %
10 Jahre
+0,51 %
Excess Return
1 Jahr
+26,83 %
2 Jahre
+16,49 %
3 Jahre
+37,02 %
4 Jahre
+41,17 %
5 Jahre
+45,48 %
10 Jahre
+195,42 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+7,31 %+3,75 %+29,58 %+46,30 %+44,51 %+170,21 %
Relativer Return-0,73 %-2,42 %-5,54 %-7,04 %-2,73 %-12,83 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,73 %-0,81 %-0,47 %-0,20 %-0,05 %-0,11 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+12,33 %-4,83 %+17,13 %+13,19 %-7,75 %+37,85 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,56 %+0,36 %+0,53 %+0,45 %+0,39 %+0,51 %
Excess Return+26,83 %+16,49 %+37,02 %+41,17 %+45,48 %+195,42 %