Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"

Dimensional US Small Companies - GBP DIS

WKN
ISIN
KVG
Dimensional Ireland Limited
ISIN

98,125 EUR
+0,224 EUR+0,23 %
Geld
98,125 EUR
Brief
98,125 EUR
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Fondsvolumen
404,89 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,36 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,28 %
Laufende Kosten0,36 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
29.05.2026
Ausschüttend
0,130 GBP
28.11.2025
Ausschüttend
0,364 GBP
30.05.2025
Ausschüttend
0,117 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Dimensional US Small Companies - GBP DIS

WertpapiernameAnteil
Sterling infrastructure
Aktie · WKN 882359 · ISIN US8592411016
0,32 %
TTM Technologies
Aktie · WKN 940990 · ISIN US87305R1095
0,32 %
Advanced Energy Industries
Aktie · WKN 898006 · ISIN US0079731008
0,29 %
Onto Innovation
Aktie · WKN A2PUFT · ISIN US6833441057
0,28 %
Rambus
Aktie · WKN 906870 · ISIN US7509171069
0,27 %
Wesco International
Aktie · WKN 922305 · ISIN US95082P1057
0,26 %
IES Holdings
Aktie · WKN A2AKNG · ISIN US44951W1062
0,26 %
Viavi Solutions
Aktie · WKN A14XLZ · ISIN US9255501051
0,26 %
Dycom Industries
Aktie · WKN 877158 · ISIN US2674751019
0,25 %
Mueller Industries
Aktie · WKN 887240 · ISIN US6247561029
0,24 %
Summe:2,75 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Dimensional US Small Companies - GBP DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Dimensional US Small Companies - GBP DIS

Das Ziel des Fonds ist es, den Wert Ihrer Kapitalanlage langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an einer Hauptbörse oder an Freiverkehrsmärkten (d. h. Finanzmärkten, an denen Aktien über Händlernetzwerke ge- und verkauft werden) in den USA notiert sind. Der Fonds investiert in eine breite und vielfältige Gruppe kleinerer Unternehmen. Die Zusammensetzung des Fonds kann aufgrund von Erwägungen wie der Anzahl umlaufender Aktien von börsennotierten Unternehmen, die frei der Anlegeröffentlichkeit zur Verfügung stehen, der Tendenz des Kurses eines Wertpapiers/einer Aktie, sich weiter in eine bestimmte Richtung zu bewegen, wie gut die Aktien zum Kauf und Verkauf verfügbar sind, dem Liquiditätsmanagement sowie Merkmalen hinsichtlich Größe, Value, Profitabilität und Investment angepasst werden.

Stammdaten zu Dimensional US Small Companies - GBP DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Dezember
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    404,89 Mio. USD354,16 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 GBP /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Dimensional US Small Companies - GBP DIS

Volatilität
1 Monat
15,07 %
3 Monate
13,11 %
1 Jahr
15,67 %
3 Jahre
19,81 %
5 Jahre
20,22 %
10 Jahre
22,37 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,42 %
3 Monate
-3,42 %
1 Jahr
-7,81 %
3 Jahre
-27,40 %
5 Jahre
-27,40 %
10 Jahre
-39,73 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
56,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
85,45
3 Monate
85,45
1 Jahr
85,45
3 Jahre
85,45
5 Jahre
85,45
10 Jahre
85,45
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
79,98
3 Monate
75,40
1 Jahr
65,79
3 Jahre
55,37
5 Jahre
52,21
10 Jahre
28,52
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
83,25
3 Monate
80,06
1 Jahr
73,63
3 Jahre
67,78
5 Jahre
64,26
10 Jahre
53,03
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität15,07 %13,11 %15,67 %19,81 %20,22 %22,37 %
Maximaler Verlust-3,42 %-3,42 %-7,81 %-27,40 %-27,40 %-39,73 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %63,89 %56,67 %56,67 %
Höchstkurs (in EUR)85,4585,4585,4585,4585,4585,45
Tiefstkurs (in EUR)79,9875,4065,7955,3752,2128,52
Durchschnittspreis (in EUR)83,2580,0673,6367,7864,2653,03

Performance-Kennzahlen zu Dimensional US Small Companies - GBP DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+4,67 %
3 Monate
+12,17 %
1 Jahr
+27,73 %
3 Jahre
+46,60 %
5 Jahre
+52,63 %
10 Jahre
+170,34 %
Relativer Return
1 Monat
-0,04 %
3 Monate
-1,40 %
1 Jahr
-4,85 %
3 Jahre
-5,82 %
5 Jahre
-1,60 %
10 Jahre
-11,42 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,04 %
3 Monate
-0,47 %
1 Jahr
-0,41 %
3 Jahre
-0,17 %
5 Jahre
-0,03 %
10 Jahre
-0,10 %
Performance im Jahr
2026
+20,30 %
2025
-4,83 %
2024
+17,13 %
2023
+13,19 %
2022
-7,75 %
2021
+37,85 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,55 %
2 Jahre
+0,59 %
3 Jahre
+0,53 %
4 Jahre
+0,59 %
5 Jahre
+0,45 %
10 Jahre
+0,44 %
Excess Return
1 Jahr
+24,36 %
2 Jahre
+28,20 %
3 Jahre
+37,21 %
4 Jahre
+55,16 %
5 Jahre
+53,81 %
10 Jahre
+163,92 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+4,67 %+12,17 %+27,73 %+46,60 %+52,63 %+170,34 %
Relativer Return-0,04 %-1,40 %-4,85 %-5,82 %-1,60 %-11,42 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,04 %-0,47 %-0,41 %-0,17 %-0,03 %-0,10 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+20,30 %-4,83 %+17,13 %+13,19 %-7,75 %+37,85 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,55 %+0,59 %+0,53 %+0,59 %+0,45 %+0,44 %
Excess Return+24,36 %+28,20 %+37,21 %+55,16 %+53,81 %+163,92 %