Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"

Dimensional US Small Companies - GBP DIS

WKN
A1C9C9
KVG
Dimensional Ireland Limited
ISIN
IE00B05PYS54
70,294 EUR
+0,572 EUR+0,82 %
Geld
70,294 EUR
Brief
70,294 EUR
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Fondsvolumen
366,78 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,36 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,28 %
Laufende Kosten0,36 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
29.11.2024
Ausschüttend
0,332 GBP
31.05.2024
Ausschüttend
0,118 GBP
30.11.2023
Ausschüttend
0,329 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Dimensional US Small Companies - GBP DIS

WertpapiernameAnteil
FTAI Aviation
Aktie · WKN A3DVBR · ISIN KYG3730V1059
0,31 %
Carpenter Technology
Aktie · WKN 858605 · ISIN US1442851036
0,29 %
SouthState
Aktie · WKN A116V6 · ISIN US8404411097
0,25 %
Exelixis
Aktie · WKN 936718 · ISIN US30161Q1040
0,25 %
Applied Industrial Techs
Aktie · WKN 861210 · ISIN US03820C1053
0,24 %
BellRing Brands
Aktie · WKN A3DGED · ISIN US07831C1036
0,23 %
Alaska Air
Aktie · WKN 869843 · ISIN US0116591092
0,23 %
HealthEquity
Aktie · WKN A119D1 · ISIN US42226A1079
0,23 %
Mueller Industries
Aktie · WKN 887240 · ISIN US6247561029
0,23 %
RBC Bearings
Aktie · WKN A0ETU2 · ISIN US75524B1044
0,22 %
Summe:2,48 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Dimensional US Small Companies - GBP DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu Dimensional US Small Companies - GBP DIS

Das Ziel des Fonds ist es, den Wert Ihrer Kapitalanlage langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an einer Hauptbörse oder an Freiverkehrsmärkten (d. h. Finanzmärkten, an denen Aktien über Händlernetzwerke ge- und verkauft werden) in den USA notiert sind. Der Fonds investiert in eine breite und vielfältige Gruppe kleinerer Unternehmen. Die Zusammensetzung des Fonds kann aufgrund von Erwägungen wie der Anzahl umlaufender Aktien von börsennotierten Unternehmen, die frei der Anlegeröffentlichkeit zur Verfügung stehen, der Tendenz des Kurses eines Wertpapiers/einer Aktie, sich weiter in eine bestimmte Richtung zu bewegen, wie gut die Aktien zum Kauf und Verkauf verfügbar sind, dem Liquiditätsmanagement sowie Merkmalen hinsichtlich Größe, Value, Profitabilität und Investment angepasst werden.

Stammdaten zu Dimensional US Small Companies - GBP DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Dezember
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    366,78 Mio. USD353,52 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 GBP /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Dimensional US Small Companies - GBP DIS

Volatilität
1 Monat
49,52 %
3 Monate
32,14 %
1 Jahr
22,74 %
3 Jahre
20,70 %
5 Jahre
21,78 %
10 Jahre
22,30 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-14,03 %
3 Monate
-24,99 %
1 Jahr
-27,40 %
3 Jahre
-27,40 %
5 Jahre
-27,40 %
10 Jahre
-39,73 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
60,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
65,34
3 Monate
74,88
1 Jahr
77,71
3 Jahre
77,71
5 Jahre
77,71
10 Jahre
77,71
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
56,17
3 Monate
56,17
1 Jahr
56,17
3 Jahre
52,21
5 Jahre
32,74
10 Jahre
24,32
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
60,21
3 Monate
66,22
1 Jahr
67,90
3 Jahre
62,77
5 Jahre
58,04
10 Jahre
47,72

Performance-Kennzahlen zu Dimensional US Small Companies - GBP DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-7,88 %
3 Monate
-21,21 %
1 Jahr
-7,89 %
3 Jahre
+1,55 %
5 Jahre
+81,18 %
10 Jahre
+82,79 %
Relativer Return
1 Monat
+0,04 %
3 Monate
-1,54 %
1 Jahr
-2,23 %
3 Jahre
-0,69 %
5 Jahre
+10,97 %
10 Jahre
-8,49 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,04 %
3 Monate
-0,52 %
1 Jahr
-0,19 %
3 Jahre
-0,02 %
5 Jahre
+0,17 %
10 Jahre
-0,07 %
Performance im Jahr
2025
-19,15 %
2024
+17,13 %
2023
+13,19 %
2022
-7,75 %
2021
+37,85 %
2020
+2,83 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,48 %
2 Jahre
+0,04 %
3 Jahre
+0,04 %
4 Jahre
+0,14 %
5 Jahre
+0,63 %
10 Jahre
+0,35 %
Excess Return
1 Jahr
-10,84 %
2 Jahre
+1,53 %
3 Jahre
+2,76 %
4 Jahre
+11,16 %
5 Jahre
+89,56 %
10 Jahre
+114,49 %

Fondsprospekte zu Dimensional US Small Companies - GBP DIS