Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"

Dimensional US Small Companies - EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Dimensional Ireland Limited
ISIN

KVG
67,880 EUR
-0,300 EUR-0,44 %
Geld
67,880 EUR
Brief
67,880 EUR
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Fondsvolumen
402,62 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,36 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,28 %
Laufende Kosten0,36 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Dimensional US Small Companies - EUR ACC

WertpapiernameAnteil
TTM Technologies
Aktie · WKN 940990 · ISIN US87305R1095
0,35 %
Rambus
Aktie · WKN 906870 · ISIN US7509171069
0,31 %
Sanmina
Aktie · WKN A1JYVT · ISIN US8010561020
0,28 %
BorgWarner
Aktie · WKN 887320 · ISIN US0997241064
0,28 %
Dycom Industries
Aktie · WKN 877158 · ISIN US2674751019
0,27 %
Wesco International
Aktie · WKN 922305 · ISIN US95082P1057
0,26 %
DigitalOcean
Aktie · WKN A2QRZ4 · ISIN US25402D1028
0,26 %
Jazz Pharmaceuticals
Aktie · WKN A1JS1K · ISIN IE00B4Q5ZN47
0,25 %
Planet Labs
Aktie · WKN A3C84C · ISIN US72703X1063
0,25 %
DaVita HealthCare Partners
Aktie · WKN 897914 · ISIN US23918K1088
0,25 %
Summe:2,76 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Dimensional US Small Companies - EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Dimensional US Small Companies - EUR ACC

Das Ziel des Fonds ist es, den Wert Ihrer Kapitalanlage langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an einer Hauptbörse oder an Freiverkehrsmärkten (d. h. Finanzmärkten, an denen Aktien über Händlernetzwerke ge- und verkauft werden) in den USA notiert sind. Der Fonds investiert in eine breite und vielfältige Gruppe kleinerer Unternehmen. Die Zusammensetzung des Fonds kann aufgrund von Erwägungen wie der Anzahl umlaufender Aktien von börsennotierten Unternehmen, die frei der Anlegeröffentlichkeit zur Verfügung stehen, der Tendenz des Kurses eines Wertpapiers/einer Aktie, sich weiter in eine bestimmte Richtung zu bewegen, wie gut die Aktien zum Kauf und Verkauf verfügbar sind, dem Liquiditätsmanagement sowie Merkmalen hinsichtlich Größe, Value, Profitabilität und Investment angepasst werden.

Stammdaten zu Dimensional US Small Companies - EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Dezember
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    402,62 Mio. USD354,97 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    200.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Dimensional US Small Companies - EUR ACC

Volatilität
1 Monat
11,00 %
3 Monate
12,06 %
1 Jahr
16,04 %
3 Jahre
21,15 %
5 Jahre
21,20 %
10 Jahre
23,35 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,61 %
3 Monate
-3,01 %
1 Jahr
-7,15 %
3 Jahre
-29,33 %
5 Jahre
-29,33 %
10 Jahre
-42,93 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
59,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
69,00
3 Monate
69,00
1 Jahr
69,00
3 Jahre
69,00
5 Jahre
69,00
10 Jahre
69,00
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
66,69
3 Monate
61,59
1 Jahr
52,02
3 Jahre
43,20
5 Jahre
41,28
10 Jahre
20,27
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
68,04
3 Monate
65,17
1 Jahr
59,14
3 Jahre
54,70
5 Jahre
51,40
10 Jahre
41,52
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität11,00 %12,06 %16,04 %21,15 %21,20 %23,35 %
Maximaler Verlust-2,61 %-3,01 %-7,15 %-29,33 %-29,33 %-42,93 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %58,33 %55,00 %59,17 %
Höchstkurs (in EUR)69,0069,0069,0069,0069,0069,00
Tiefstkurs (in EUR)66,6961,5952,0243,2041,2820,27
Durchschnittspreis (in EUR)68,0465,1759,1454,7051,4041,52

Performance-Kennzahlen zu Dimensional US Small Companies - EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,97 %
3 Monate
+8,84 %
1 Jahr
+28,23 %
3 Jahre
+42,64 %
5 Jahre
+56,95 %
10 Jahre
+161,63 %
Relativer Return
1 Monat
+3,28 %
3 Monate
-0,04 %
1 Jahr
-3,09 %
3 Jahre
-6,02 %
5 Jahre
-0,65 %
10 Jahre
-10,61 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+3,28 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
-0,26 %
3 Jahre
-0,17 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
-0,09 %
Performance im Jahr
2026
+20,61 %
2025
-4,80 %
2024
+16,96 %
2023
+13,40 %
2022
-7,71 %
2021
+37,70 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,75 %
2 Jahre
+0,41 %
3 Jahre
+0,47 %
4 Jahre
+0,52 %
5 Jahre
+0,45 %
10 Jahre
+0,44 %
Excess Return
1 Jahr
+28,02 %
2 Jahre
+20,47 %
3 Jahre
+34,62 %
4 Jahre
+49,49 %
5 Jahre
+57,17 %
10 Jahre
+165,92 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,97 %+8,84 %+28,23 %+42,64 %+56,95 %+161,63 %
Relativer Return+3,28 %-0,04 %-3,09 %-6,02 %-0,65 %-10,61 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+3,28 %-0,01 %-0,26 %-0,17 %-0,01 %-0,09 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+20,61 %-4,80 %+16,96 %+13,40 %-7,71 %+37,70 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,75 %+0,41 %+0,47 %+0,52 %+0,45 %+0,44 %
Excess Return+28,02 %+20,47 %+34,62 %+49,49 %+57,17 %+165,92 %