Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,96 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
20.12.2023 Ausschüttend | 4,830 EUR |
14.12.2022 Ausschüttend | 5,640 EUR |
15.12.2021 Ausschüttend | 6,910 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Great Eagle Aktie · WKN 879151 · ISIN BMG4069C1486 | 7,72 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 7,09 % |
Kingboard Laminates Aktie · WKN A0LENM · ISIN KYG5257K1076 | 5,02 % |
CK Hutchison Holdings Aktie · WKN A14QAZ · ISIN KYG217651051 | 4,92 % |
Tokyo Electron Aktie · WKN 865510 · ISIN JP3571400005 | 3,66 % |
Tokio Marine Aktie · WKN 542064 · ISIN JP3910660004 | 3,60 % |
Kingboard Holdings Aktie · WKN A0DK62 · ISIN KYG525621408 | 3,54 % |
HON KWOK LD INV.CONS. Aktie · WKN 136188 · ISIN HK0160011786 | 3,28 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 3,10 % |
Prada Aktie · WKN A0NDNB · ISIN IT0003874101 | 3,09 % |
Summe: | 45,02 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,96 % | DJE | 3,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 1,99 % | DJE | 75.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,00 % | DJE | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum, bei Fokussierung auf Aktien des pazifisch-asiatischen Raums außerhalb Japans, einen neben auf Aktienkurssteigerungen auch auf Dividenden beruhenden Wertzuwachs seines investierten Vermögens zu erwirtschaften. Bei dem DJE - Asien ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Teilfonds investiert überwiegend in Aktien. Der Fokus liegt hierbei auf Aktien von Unternehmen aus dem asiatisch pazifischen Raum außerhalb Japans, welche nach Einschätzung des Fondsmanagements Substanzstärke, eine solide Finanzbasis, hohe stabile Ausschüttungen und eine vergleichsweise günstige Bewertung (sog. Value Aktien) aufweisen. Ergänzend kann das Fondsvermögen auch in Anleihen (<50%), Bankguthaben (<50%) und andere Fonds (max. 10%) investiert werden. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 209,210 EUR +2,190 EUR · +1,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |