DJE CONCEPT - PA EUR DIS

Fonds
118,790 EUR +0,37 +0,31% 13.12.2019, 13:33:01
WKN: A1J8MD Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0858224032 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 119,870 ( 127 Stk. ) Eröffnung 118,47 Hoch / Tief (heute) 118,88 / 118,47 Fondsvolumen 129,76 Mio. EUR (Stand: 12.12.2019)
Geld 118,790 ( 127 Stk. ) Vortag 118,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 121,77 / 109,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,12% / +4,96%
Benchmark
DJE CONCEPT - PA EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 119,02 EUR +0,76 +0,64% 12.12. 08:00:00 119,020 / 124,970
Frankfurt 118,46 EUR +0,83 +0,70% 13.12. 10:34:22 118,452 / 119,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu DJE CONCEPT - PA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,12% +0,13% +4,97% +5,46% +15,64% n.a.
relativer Return* -0,72% -3,96% -14,08% -21,53% -33,76% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,72% -1,34% -1,26% -0,67% -0,68% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +6,99% -14,12% +14,55% +0,96% +6,49% +0,31%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,78 -0,47 +0,32 +0,28 +0,35 n.a.
Excess Return +5,15% -6,41% +6,90% +9,40% +17,14% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DJE CONCEPT - PA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,07% 6,75% 6,59% 6,99% 9,38% n.a.
max. Verlust -1,90% -3,32% -5,30% -17,63% -17,63% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,12% +2,02% +2,96% +3,79% +5,88% n.a.
1-Monats-Tief -0,12% -1,68% -2,56% -5,46% -6,05% n.a.
Höchstkurs 119,32 120,10 122,04 135,59 135,59 n.a.
Tiefstkurs 117,05 116,11 110,90 110,90 103,26 n.a.
Durchschnittspreis 118,49 118,12 117,44 122,62 119,21 n.a.

Fondsstrategie zu DJE CONCEPT - PA EUR DIS

Anlageziel des DJE - Concept ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Anlagehorizont des Anlegers sollte langfristig ausgerichtet sein. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Das Teilfondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in börsennotierte oder an einem anderen geregelten, Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien und Anleihen aller Art -inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, angelegt werden. Das Teilfondsvermögen wird hierbei stets zu mindestens 25% in Aktien investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsprospekte zu DJE CONCEPT - PA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DJE CONCEPT - PA EUR DIS

Auflagedatum 04.01.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,41 EUR (17.12.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Jens Ehrhardt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu DJE CONCEPT - PA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Laufende Kosten 2,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DJE CONCEPT - PA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.11.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu DJE CONCEPT - PA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,42% Great Eagle Holdings Ltd
5,22% E.ON SE
4,85% DJE Asia High Dividend XP EUR
3,85% BASF SE
3,52% Alphabet Inc
3,24% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,01% West Japan Railway Co
2,83% BLACKSTONE GROUP
2,74% Samsonite International SA
2,35% Polymetal International PLC
Stand: 29.11.2019

Ratings zu DJE CONCEPT - PA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2019
Morningstar Rating™ 30.11.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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