DNB Fund - Disruptive Opportunities - Retail A EUR ACC
- WKN
- A2PS58
- ISIN
- LU2061961145
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,58 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu DNB Fund - Disruptive Opportunities - Retail A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
AST SpaceMobile Aktie · WKN A3CL8W · ISIN US00217D1000 | 7,83 % |
SoFi Technologies Aktie · WKN A2QPMG · ISIN US83406F1021 | 5,51 % |
Mercadolibre Aktie · WKN A0MYNP · ISIN US58733R1023 | 5,22 % |
Tesla Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014 | 4,26 % |
Eos Energy Enterprises Aktie · WKN A2QD94 · ISIN US29415C1018 | 4,08 % |
Napatech Aktie · WKN A1W980 · ISIN DK0060520450 | 3,83 % |
Intuitive Surgical Aktie · WKN 888024 · ISIN US46120E6023 | 3,29 % |
Hims & Hers Health Aktie · WKN A2QMYY · ISIN US4330001060 | 3,12 % |
TransMedics Aktie · WKN A2PH5P · ISIN US89377M1099 | 2,94 % |
Archer Aviation A Aktie · WKN A3C3BQ · ISIN US03945R1023 | 2,80 % |
| Summe: | 42,88 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,58 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| NOK | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,85 % | nein | – | |
| NOK | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | – | |
| SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,56 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu DNB Fund - Disruptive Opportunities - Retail A EUR ACC
Fondsstrategie zu DNB Fund - Disruptive Opportunities - Retail A EUR ACC
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die auf bahnbrechende Veränderungen in den Bereichen Technologie, Regulierung und Verbraucherverhalten ausgerichtet sind, typischerweise in den Sektoren Kommunikationsdienste, Informationstechnologie, Finanzen, Gesundheitswesen, erneuerbare Energien oder Energieeffizienz. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen. Der Teilfonds kann derivative Instrumente einsetzen, um sein Anlageziel zu erreichen. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie. Der Referenzindex ist der MSCI World Index Net. Er wird als Vergleichsindikator für Teilfonds verwendet, um eine an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr zu erheben.
Stammdaten zu DNB Fund - Disruptive Opportunities - Retail A EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 185,694 EUR -2,848 EUR · -1,51 % 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -2,848 EUR · -1,51 % | 185,694 EUR 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 185,694 EUR 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
gettex Echtzeit | – | 184,190 EUR -2,780 EUR · -1,49 % gestern, 22:47:14 · 0 Stk. | -2,780 EUR · -1,49 % | 180,150 EUR gestern, 22:59:04 · 56 Stk. | 185,790 EUR gestern, 22:59:04 · 54 Stk. | 5,640 EUR 3,04 % |
München Echtzeit | – | 184,150 EUR +0,570 EUR · +0,31 % gestern, 08:30:41 · 0 Stk. | +0,570 EUR · +0,31 % | |||
Baader Trading Echtzeit | – | 182,978 EUR -5,207 EUR · -2,77 % gestern, 22:59:06 · unbekannt | -5,207 EUR · -2,77 % | 180,154 EUR gestern, 22:59:06 · 56 Stk. | 185,801 EUR gestern, 22:59:06 · 56 Stk. | 5,647 EUR 3,04 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund - Disruptive Opportunities - Retail A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 35,32 % | 45,73 % | 35,92 % | 28,17 % | 25,69 % | – |
| Maximaler Verlust | -6,32 % | -21,73 % | -33,87 % | -33,87 % | -54,09 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 55,56 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 188,54 | 188,54 | 209,90 | 209,90 | 209,90 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 169,26 | 138,80 | 128,18 | 94,31 | 94,31 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 180,75 | 166,37 | 163,16 | 130,38 | 141,27 | – |
Performance-Kennzahlen zu DNB Fund - Disruptive Opportunities - Retail A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,92 % | +12,48 % | +40,99 % | +49,69 % | +82,79 % | – |
| Relativer Return | +10,89 % | +11,55 % | +33,95 % | +2,08 % | -5,70 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +10,89 % | +3,71 % | +2,47 % | +0,06 % | -0,10 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,76 % | +61,04 % | +12,90 % | -46,06 % | +21,92 % | +53,23 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,13 % | +0,86 % | +0,49 % | +0,07 % | +0,54 % | – |
| Excess Return | +40,48 % | +59,01 % | +48,70 % | +7,79 % | +89,77 % | – |