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DNB Fund - Disruptive Opportunities - Institutional A EUR ACC

WKN: A2PS59
A2PS59

ISIN: LU2061961574
LU2061961574

Emittent: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

WKN: A2PS59
A2PS59

Emittent: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU2061961574
LU2061961574

gestern, 08:00:00 • KVG

63,453 EUR

-0,126 EUR-0,20 %

Geld

63,453 EUR

Brief

63,453 EUR

Fondsvolumen

34,04 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,78 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	0,78 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DNB Fund - Disruptive Opportunities - Institutional A EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027	7,05 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	4,51 %
Qualcomm Aktie · WKN 883121 · ISIN US7475251036	4,46 %
Elliptic Laboratories Aktie · WKN A2QFQQ · ISIN NO0010722283	4,38 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	4,36 %
Mercadolibre Aktie · WKN A0MYNP · ISIN US58733R1023	4,11 %
Ads-Tec Energy Aktie · WKN A3DA9W · ISIN IE000DU292E6	3,81 %
Napatech Aktie · WKN A1W980 · ISIN DK0060520450	3,57 %
Humble Group Aktie · WKN A2JAZV · ISIN SE0006261046	3,47 %
Idex Biometrics Aktie · WKN A3E2FN · ISIN NO0013107490	3,08 %
Summe:	42,80 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2061961574 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,78 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2061961657	NOK	Thesaurierend	–	0,78 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2061961145	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,56 %	nein	–
LU2061961491	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,88 %	nein	–
LU2075955943	NOK	Thesaurierend	–	0,92 %	nein	–
LU2061961228	NOK	Thesaurierend	–	1,57 %	nein	–
LU2085662703	SEK	Thesaurierend	5,00 %	1,57 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Erneuerbare Energien

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Ratings zu DNB Fund - Disruptive Opportunities - Institutional A EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DNB Fund - Disruptive Opportunities - Institutional A EUR ACC

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Bereich bahnbrechender Technologien tätig oder damit verbunden sind, üblicherweise in den Sektoren Kommunikationsdienstleistungen, Informationstechnologie, Finanzen, Gesundheitswesen, erneuerbare Energien oder Energieeffizienz. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel.

Stammdaten zu DNB Fund - Disruptive Opportunities - Institutional A EUR ACC

KVG
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Bank Pictet & Cie (Europe) AG

Fondsvolumen
34,04 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
29. April 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	63,453 EUR -0,126 EUR · -0,20 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,126 EUR · -0,20 %	63,453 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	63,453 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund - Disruptive Opportunities - Institutional A EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
21,27 %
3 Monate
22,39 %
1 Jahr
21,98 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-8,11 %
3 Monate
-8,61 %
1 Jahr
-24,82 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
65,93
3 Monate
66,28
1 Jahr
70,76
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
60,58
3 Monate
60,48
1 Jahr
53,20
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
64,15
3 Monate
63,67
1 Jahr
62,68
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	21,27 %	22,39 %	21,98 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-8,11 %	-8,61 %	-24,82 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	65,93	66,28	70,76	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	60,58	60,48	53,20	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	64,15	63,67	62,68	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu DNB Fund - Disruptive Opportunities - Institutional A EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-4,44 %
3 Monate
+1,77 %
1 Jahr
+6,89 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,97 %
3 Monate
-3,83 %
1 Jahr
-12,93 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,97 %
3 Monate
-1,29 %
1 Jahr
-1,15 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-5,85 %
2023
+13,79 %
2022
-45,63 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,14 %
2 Jahre
-0,38 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,03 %
2 Jahre
-17,92 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-4,44 %	+1,77 %	+6,89 %	–	–	–
Relativer Return	-1,97 %	-3,83 %	-12,93 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,97 %	-1,29 %	-1,15 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-5,85 %	+13,79 %	-45,63 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,14 %	-0,38 %	–	–	–	–
Excess Return	+3,03 %	-17,92 %	–	–	–	–

DNB Fund - Disruptive Opportunities - Institutional A EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu DNB Fund - Disruptive Opportunities - Institutional A EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu DNB Fund - Disruptive Opportunities - Institutional A EUR ACC

Fondsstrategie zu DNB Fund - Disruptive Opportunities - Institutional A EUR ACC

Stammdaten zu DNB Fund - Disruptive Opportunities - Institutional A EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund - Disruptive Opportunities - Institutional A EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu DNB Fund - Disruptive Opportunities - Institutional A EUR ACC