Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

DNB Fund Brighter Future - Retail A(N) USD ACC

WKN: A2H9Y1
A2H9Y1

ISIN: LU1706371272
LU1706371272

Emittent: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

WKN: A2H9Y1
A2H9Y1

Emittent: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU1706371272
LU1706371272

gestern, 08:00:00 •

9,164 EUR

+0,075 EUR+0,83 %

Geld

9,164 EUR

Brief

9,164 EUR

Fondsvolumen

200,91 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,02 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,85 %
Laufende Kosten	1,02 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DNB Fund Brighter Future - Retail A(N) USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003	5,56 %
SK HYNIX INC. SW 5000 Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001	3,14 %
ZOMATO LTD IR 1 Aktie · WKN A3CU6G · ISIN INE758T01015	3,06 %
GODREJ PROPERTIES IR 5 Aktie · WKN A1W9J3 · ISIN INE484J01027	2,56 %
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634	2,43 %
WIWYNN CORP. TWD 10 Aktie · WKN A2JG1P · ISIN TW0006669005	2,38 %
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021	2,37 %
Li Auto A Aktie · WKN A2QACD · ISIN KYG5479M1050	2,32 %
Meituan B Aktie · WKN A2N5NR · ISIN KYG596691041	2,28 %
New Oriental Education & Techn. Aktie · WKN A2QQTB · ISIN KYG6470A1168	2,20 %
Summe:	28,30 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1706371272 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,02 %	nein	–
LU2238280866	NOK	Thesaurierend	–	1,02 %	nein	–
LU2553958310	SEK	Thesaurierend	5,00 %	1,64 %	nein	–
LU0090738252	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,69 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu DNB Fund Brighter Future - Retail A(N) USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DNB Fund Brighter Future - Retail A(N) USD ACC

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Schwellenländern in Lateinamerika, Asien, Osteuropa, Afrika und dem Nahen Osten. Anlagen an den oben genannten Aktienmärkten können auch indirekt über Depotscheine erfolgen, die an einem beliebigen Aktienmarkt oder einem regulierten Markt notiert sind. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Aktien. Der Referenzindex ist der MSCI Emerging Markets Index Net. Er wurde als Referenzpunkt aufgenommen, mit dem die Wertentwicklung des Teilfonds vergliechen wird

Stammdaten zu DNB Fund Brighter Future - Retail A(N) USD ACC

KVG
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Bank Pictet & Cie (Europe) AG

Fondsvolumen
200,91 Mio. USD188,95 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
2. Oktober 2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	9,807 USD +0,125 USD · +1,29 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,125 USD · +1,29 %	9,807 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	9,807 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	9,164 EUR +0,075 EUR · +0,83 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,075 EUR · +0,83 %	9,164 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	9,164 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
KVG Echtzeit	–	90,896 NOK +0,858 NOK · +0,95 % 17.11.2022, 08:00:00 · unbekannt	+0,858 NOK · +0,95 %	90,896 NOK 17.11.2022, 08:00:00 · unbekannt	90,896 NOK 17.11.2022, 08:00:00 · unbekannt	0,000 NOK 0,00 %
KVG Echtzeit	–	95,292 SEK +1,028 SEK · +1,09 % 17.11.2022, 08:00:00 · unbekannt	+1,028 SEK · +1,09 %	95,292 SEK 17.11.2022, 08:00:00 · unbekannt	95,292 SEK 17.11.2022, 08:00:00 · unbekannt	0,000 SEK 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund Brighter Future - Retail A(N) USD ACC

Volatilität: 1 Monat
17,27 %
3 Monate
13,60 %
1 Jahr
14,39 %
3 Jahre
18,98 %
5 Jahre
20,58 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-6,80 %
3 Monate
-6,80 %
1 Jahr
-12,38 %
3 Jahre
-40,86 %
5 Jahre
-45,80 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,31
3 Monate
10,31
1 Jahr
10,31
3 Jahre
13,35
5 Jahre
14,56
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9,61
3 Monate
9,37
1 Jahr
8,73
3 Jahre
7,89
5 Jahre
6,87
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,06
3 Monate
9,94
1 Jahr
9,47
3 Jahre
10,21
5 Jahre
10,21
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	17,27 %	13,60 %	14,39 %	18,98 %	20,58 %	–
Maximaler Verlust	-6,80 %	-6,80 %	-12,38 %	-40,86 %	-45,80 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	44,44 %	56,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	10,31	10,31	10,31	13,35	14,56	–
Tiefstkurs (in EUR)	9,61	9,37	8,73	7,89	6,87	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10,06	9,94	9,47	10,21	10,21	–

Performance-Kennzahlen zu DNB Fund Brighter Future - Retail A(N) USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,53 %
3 Monate
+5,56 %
1 Jahr
+10,70 %
3 Jahre
-14,90 %
5 Jahre
+7,49 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,82 %
3 Monate
-2,09 %
1 Jahr
+0,76 %
3 Jahre
-8,01 %
5 Jahre
-4,90 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,82 %
3 Monate
-0,70 %
1 Jahr
+0,06 %
3 Jahre
-0,23 %
5 Jahre
-0,08 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,03 %
2023
+4,36 %
2022
-17,76 %
2021
-4,04 %
2020
+16,96 %
2019
+26,87 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,10 %
2 Jahre
-0,02 %
3 Jahre
-0,46 %
4 Jahre
+0,24 %
5 Jahre
+0,03 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,50 %
2 Jahre
-0,72 %
3 Jahre
-23,66 %
4 Jahre
+20,05 %
5 Jahre
+2,70 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,53 %	+5,56 %	+10,70 %	-14,90 %	+7,49 %	–
Relativer Return	-0,82 %	-2,09 %	+0,76 %	-8,01 %	-4,90 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,82 %	-0,70 %	+0,06 %	-0,23 %	-0,08 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,03 %	+4,36 %	-17,76 %	-4,04 %	+16,96 %	+26,87 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,10 %	-0,02 %	-0,46 %	+0,24 %	+0,03 %	–
Excess Return	+1,50 %	-0,72 %	-23,66 %	+20,05 %	+2,70 %	–

DNB Fund Brighter Future - Retail A(N) USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu DNB Fund Brighter Future - Retail A(N) USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu DNB Fund Brighter Future - Retail A(N) USD ACC

Fondsstrategie zu DNB Fund Brighter Future - Retail A(N) USD ACC

Stammdaten zu DNB Fund Brighter Future - Retail A(N) USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund Brighter Future - Retail A(N) USD ACC

Performance-Kennzahlen zu DNB Fund Brighter Future - Retail A(N) USD ACC