DNB Fund - Brighter Future - Retail A USD ACC
- WKN
- 987712
- ISIN
- LU0090738252
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,57 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu DNB Fund - Brighter Future - Retail A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 5,06 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 4,36 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 3,77 % |
| ZOMATO LTD IR 1 Aktie · WKN A3CU6G · ISIN INE758T01015 | 3,02 % |
Xiaomi Aktie · WKN A2JNY1 · ISIN KYG9830T1067 | 2,78 % |
| BAJAJ FINAN.LTD.DEM.IR 1 Aktie · WKN A41B7Q · ISIN INE296A01032 | 2,44 % |
SK Hynix Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 2,38 % |
Kuaishou Technology B Aktie · WKN A2QNAP · ISIN KYG532631028 | 2,33 % |
China Merchants Bank Aktie · WKN A0M4XK · ISIN CNE1000002M1 | 2,25 % |
| WIWYNN CORP. TWD 10 Aktie · WKN A2JG1P · ISIN TW0006669005 | 2,19 % |
| Summe: | 30,58 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu DNB Fund - Brighter Future - Retail A USD ACC
Fondsstrategie zu DNB Fund - Brighter Future - Retail A USD ACC
The Sub-Fund aims to achieve a maximum return on investment over the long term without undue risk. The Sub-Fund invests mainly in Emerging Countries in Latin-America, Asia, Eastern-Europe, Africa and the Near-East, but the Sub-Fund may also invest in other stock markets, in companies carrying out the predominant portion of their business activities in Emerging Countries. Investments in the above mentioned stock markets may also be done indirectly through depository receipts, listed on any stock exchange or Regulated Market. The Sub-Fund invests in equities at least 80% of its net assets. Investments in other UCITS(s) or UCI(s), if any, will never exceed 10% of the net assets of the Sub-Fund. The Sub-Fund may engage in forward foreign currency exchange contracts in order to hedge the assets of this Sub-Fund against currency fluctuations. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund's benchmark index is MSCI Emerging Markets Index Net. The Sub-Fund's benchmark index is used for performance comparison purposes. The Sub-Fund does not track the benchmark index and can deviate significantly or entirely from it.
Stammdaten zu DNB Fund - Brighter Future - Retail A USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAbhishek Thepade, Erlend Fredriksen ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBank Pictet & Cie (Europe) AG
- Fondsvolumen207,38 Mio. USD175,72 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 3,227 EUR +0,036 EUR · +1,13 % heute, 21:55:11 · 0 Stk. | +0,036 EUR · +1,13 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 3,251 EUR +0,035 EUR · +1,08 % heute, 22:05:37 · unbekannt | +0,035 EUR · +1,08 % | 3,219 EUR heute, 22:05:37 · 3.500 Stk. | 3,283 EUR heute, 22:05:37 · 3.500 Stk. | 0,064 EUR 1,96 % |
Frankfurt verzögert | – | 3,226 EUR +0,036 EUR · +1,13 % heute, 19:26:55 · 0 Stk. | +0,036 EUR · +1,13 % | 3,226 EUR heute, 19:26:55 · 3.500 Stk. | 3,268 EUR heute, 21:49:05 · 3.500 Stk. | 0,042 EUR 1,29 % |
KVG Echtzeit | – | 3,773 USD +0,035 USD · +0,92 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,035 USD · +0,92 % | 3,773 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 3,773 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund - Brighter Future - Retail A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,29 % | 12,34 % | 18,49 % | 17,44 % | 18,77 % | 18,31 % |
| Maximaler Verlust | -2,12 % | -3,53 % | -17,61 % | -17,61 % | -46,39 % | -46,39 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 60,00 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 4,51 | 4,51 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 3,58 | 3,36 | 2,88 | 2,42 | 2,42 | 1,86 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 3,63 | 3,55 | 3,35 | 3,05 | 3,26 | 2,99 |
Performance-Kennzahlen zu DNB Fund - Brighter Future - Retail A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,91 % | +6,84 % | +12,90 % | +14,08 % | +15,60 % | +64,64 % |
| Relativer Return | +1,84 % | +1,73 % | -1,01 % | -20,19 % | -40,92 % | -46,76 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,84 % | +0,57 % | -0,08 % | -0,62 % | -0,87 % | -0,52 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,46 % | +15,20 % | +3,69 % | -18,30 % | -4,67 % | +16,19 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,92 % | +0,74 % | +0,50 % | -0,04 % | +0,16 % | +0,27 % |
| Excess Return | +17,08 % | +26,93 % | +29,09 % | -2,94 % | +16,20 % | +64,71 % |