DNB Fund - Brighter Future - Retail A USD ACC
- WKN
- 987712
- ISIN
- LU0090738252
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,67 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu DNB Fund - Brighter Future - Retail A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 6,45 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 4,98 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 4,21 % |
| BAJAJ FINAN.LTD.DEM.IR 2 Aktie · WKN A2ARNA · ISIN INE296A01024 | 3,56 % |
China Merchants Bank Aktie · WKN A0M4XK · ISIN CNE1000002M1 | 3,15 % |
BYD Aktie · WKN A0M4W9 · ISIN CNE100000296 | 2,87 % |
Meituan B Aktie · WKN A2N5NR · ISIN KYG596691041 | 2,60 % |
MEDIATEK Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006 | 2,59 % |
SK Hynix Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 2,41 % |
| ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 2,38 % |
| Summe: | 35,20 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,67 % | nein | – |
| NOK | Thesaurierend | – | 0,99 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | – | |
| SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,65 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu DNB Fund - Brighter Future - Retail A USD ACC
Fondsstrategie zu DNB Fund - Brighter Future - Retail A USD ACC
The Sub-Fund aims to achieve a maximum return on investment over the long term without undue risk. The Sub-Fund invests mainly in Emerging Countries in Latin-America, Asia, Eastern-Europe, Africa and the Near-East, but the Sub-Fund may also invest in other stock markets, in companies carrying out the predominant portion of their business activities in Emerging Countries. Investments in the above mentioned stock markets may also be done indirectly through depository receipts, listed on any stock exchange or Regulated Market. The Sub-Fund invests in equities at least 80% of its net assets. Investments in other UCITS(s) or UCI(s), if any, will never exceed 10% of the net assets of the Sub-Fund. The Sub-Fund may engage in forward foreign currency exchange contracts in order to hedge the assets of this Sub-Fund against currency fluctuations. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund's benchmark index is MSCI Emerging Markets Index Net. The Sub-Fund's benchmark index is used for performance comparison purposes. The Sub-Fund does not track the benchmark index and can deviate significantly or entirely from it.
Stammdaten zu DNB Fund - Brighter Future - Retail A USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 2,917 EUR +0,004 EUR · +0,14 % heute, 09:15:23 · 0 Stk. | +0,004 EUR · +0,14 % | 2,919 EUR heute, 09:23:23 · 4.000 Stk. | 2,939 EUR heute, 09:23:23 · 3.500 Stk. | 0,020 EUR 0,68 % |
Frankfurt verzögert | – | 2,899 EUR -0,013 EUR · -0,45 % heute, 08:27:19 · 0 Stk. | -0,013 EUR · -0,45 % | 2,904 EUR heute, 09:05:01 · 3.500 Stk. | 2,940 EUR heute, 09:05:01 · 3.500 Stk. | 0,036 EUR 1,22 % |
KVG Echtzeit | – | 3,333 USD -0,024 USD · -0,72 % 26.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,024 USD · -0,72 % | 3,333 USD 26.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 3,333 USD 26.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 2,927 EUR -0,028 EUR · -0,96 % 26.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,028 EUR · -0,96 % | 2,927 EUR 26.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2,927 EUR 26.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund - Brighter Future - Retail A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,70 % | 29,33 % | 19,37 % | 18,15 % | 19,25 % | 18,49 % |
| Maximaler Verlust | -1,69 % | -15,43 % | -17,61 % | -19,39 % | -46,39 % | -46,39 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 33,33 % | 44,44 % | 45,00 % | 53,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 3,39 | 3,41 | 3,50 | 3,50 | 4,51 | 4,51 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 3,19 | 2,88 | 2,88 | 2,42 | 2,42 | 1,86 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 3,31 | 3,25 | 3,24 | 2,98 | 3,24 | 2,96 |
Performance-Kennzahlen zu DNB Fund - Brighter Future - Retail A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,34 % | -9,80 % | -0,78 % | +11,24 % | +22,37 % | +17,44 % |
| Relativer Return | -0,49 % | -2,28 % | -6,78 % | -19,17 % | -36,13 % | -54,32 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,49 % | -0,77 % | -0,58 % | -0,59 % | -0,74 % | -0,65 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,21 % | +15,20 % | +3,69 % | -18,30 % | -4,67 % | +16,19 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,04 % | +0,40 % | +0,31 % | -0,19 % | +0,27 % | +0,08 % |
| Excess Return | +0,79 % | +14,67 % | +17,74 % | -13,34 % | +28,38 % | +16,39 % |