DNB Fund - Nordic Equities - Retail A(N) EUR ACC
- WKN
- A2QHN3
- ISIN
- LU2233193197
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
| Laufende Kosten | 0,92 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DNB Fund - Nordic Equities - Retail A(N) EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 6,78 % |
Atlas Copco A Aktie · WKN A3DLE9 · ISIN SE0017486889 | 5,37 % |
Nordea Bank Aktie · WKN A2N6F4 · ISIN FI4000297767 | 5,14 % |
Nokia Aktie · WKN 870737 · ISIN FI0009000681 | 4,27 % |
Hexagon B Aktie · WKN A3CMTD · ISIN SE0015961909 | 3,61 % |
Volvo B Aktie · WKN 855689 · ISIN SE0000115446 | 2,89 % |
Sandvik Aktie · WKN 865956 · ISIN SE0000667891 | 2,85 % |
DSV Aktie · WKN A0MRDY · ISIN DK0060079531 | 2,80 % |
Sampo Aktie · WKN A3EWDB · ISIN FI4000552500 | 2,53 % |
Novonesis B Aktie · WKN A1JP9Y · ISIN DK0060336014 | 2,41 % |
| Summe: | 38,65 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,92 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu DNB Fund - Nordic Equities - Retail A(N) EUR ACC
Fondsstrategie zu DNB Fund - Nordic Equities - Retail A(N) EUR ACC
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien in Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden. Der Teilfonds investiert mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Europäischen Union oder innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR). Nach dem im Prospekt beschriebenen Ausschluss von Emittenten besteht der Anlageprozess aus einem proprietären Screening zur Identifizierung von Emittenten, die positive Kurstrends aufweisen. Anschließend setzen die Anlageverwalter eine Fundamentalanalyse ein, um die Anlageideen zu identifizieren, die sowohl aus finanzieller als auch aus außerfinanzieller Sicht am attraktivsten sind. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Stammdaten zu DNB Fund - Nordic Equities - Retail A(N) EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 114,207 EUR +1,791 EUR · +1,59 % 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +1,791 EUR · +1,59 % | 114,207 EUR 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 114,207 EUR 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund - Nordic Equities - Retail A(N) EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,76 % | 30,04 % | 19,09 % | 17,08 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,22 % | -20,90 % | -23,59 % | -23,59 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 41,67 % | 50,00 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 114,96 | 119,25 | 123,44 | 123,44 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 109,58 | 94,32 | 94,32 | 90,05 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 112,73 | 110,68 | 116,06 | 106,67 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu DNB Fund - Nordic Equities - Retail A(N) EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,57 % | -0,83 % | -5,25 % | +9,47 % | – | – |
| Relativer Return | -0,31 % | +1,18 % | +2,43 % | -9,16 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,31 % | +0,39 % | +0,20 % | -0,27 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,54 % | +3,82 % | +9,23 % | -20,98 % | +12,36 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,58 % | +0,21 % | +0,10 % | -0,02 % | – | – |
| Excess Return | -11,06 % | +7,38 % | +5,55 % | -1,19 % | – | – |