Aktienfonds • Aktien Skandinavien
DNB Fund - Nordic Equities - A EUR ACC
- WKN
- 987767
- ISIN
- LU0083425479
•
6,866 EUR
+0,053 EUR+0,78 %
Geld
6,835 EUR
(7.500 Stk.)
Brief
7,047 EUR
(7.500 Stk.)
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Fondsvolumen
45,54 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,45 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
| Laufende Kosten | 1,45 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu DNB Fund - Nordic Equities - A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Atlas Copco A Aktie · WKN A3DLE9 · ISIN SE0017486889 | 5,47 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 5,25 % |
Nordea Bank Aktie · WKN A2N6F4 · ISIN FI4000297767 | 5,08 % |
Vestas Wind Systems Aktie · WKN A3CMNS · ISIN DK0061539921 | 4,26 % |
Hexagon B Aktie · WKN A3CMTD · ISIN SE0015961909 | 3,72 % |
DSV Aktie · WKN A0MRDY · ISIN DK0060079531 | 3,65 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 3,19 % |
Embracer Group Aktie · WKN A40WJC · ISIN SE0023615885 | 3,08 % |
NKT Aktie · WKN 861226 · ISIN DK0010287663 | 3,07 % |
Volvo B Aktie · WKN 855689 · ISIN SE0000115446 | 2,96 % |
| Summe: | 39,73 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu DNB Fund - Nordic Equities - A EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Nordeuropa
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu DNB Fund - Nordic Equities - A EUR ACC
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien in Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden. Der Teilfonds investiert mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Europäischen Union oder innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR). Nach dem im Prospekt beschriebenen Ausschluss von Emittenten besteht der Anlageprozess aus einem proprietären Screening zur Identifizierung von Emittenten, die positive Kurstrends aufweisen. Anschließend setzen die Anlageverwalter eine Fundamentalanalyse ein, um die Anlageideen zu identifizieren, die sowohl aus finanzieller als auch aus außerfinanzieller Sicht am attraktivsten sind. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Stammdaten zu DNB Fund - Nordic Equities - A EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterOyvind Fjell
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBank Pictet & Cie (Europe) AG
- Fondsvolumen45,54 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 6,859 EUR +0,101 EUR · +1,49 % 06.10.2025, 21:55:23 · 0 Stk. | +0,101 EUR · +1,49 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 6,941 EUR +0,097 EUR · +1,41 % 06.10.2025, 22:00:00 · unbekannt | +0,097 EUR · +1,41 % | 6,835 EUR 06.10.2025, 22:00:00 · 7.500 Stk. | 7,047 EUR 06.10.2025, 22:00:00 · 7.500 Stk. | 0,212 EUR 3,01 % |
Frankfurt verzögert | – | 6,778 EUR -0,022 EUR · -0,32 % 06.10.2025, 08:30:22 · 0 Stk. | -0,022 EUR · -0,32 % | |||
KVG Echtzeit | – | 6,893 EUR +0,077 EUR · +1,12 % 03.10.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,077 EUR · +1,12 % | 6,893 EUR 03.10.2025, 08:00:00 · unbekannt | 6,893 EUR 03.10.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Skandinavien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund - Nordic Equities - A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,55 % | 14,10 % | 18,93 % | 16,44 % | 18,03 % | 18,41 % |
| Maximaler Verlust | -2,41 % | -5,51 % | -22,67 % | -23,93 % | -31,06 % | -35,37 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 41,67 % | 41,67 % | 46,67 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 6,82 | 6,83 | 7,22 | 7,34 | 7,80 | 7,80 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 6,55 | 6,45 | 5,58 | 5,38 | 5,38 | 3,30 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 6,70 | 6,66 | 6,74 | 6,42 | 6,56 | 5,48 |
Performance-Kennzahlen zu DNB Fund - Nordic Equities - A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,00 % | +3,52 % | -4,66 % | +24,61 % | +15,66 % | +87,37 % |
| Relativer Return | +0,79 % | +2,54 % | +2,15 % | -6,25 % | -23,09 % | -15,51 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,79 % | +0,84 % | +0,18 % | -0,18 % | -0,44 % | -0,14 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,25 % | +3,25 % | +8,63 % | -21,44 % | +11,77 % | +30,62 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,38 % | +0,47 % | +0,35 % | -0,03 % | +0,18 % | +0,32 % |
| Excess Return | -7,11 % | +16,68 % | +19,24 % | -1,89 % | +17,16 % | +82,05 % |