Aktienfonds • Aktien Frankreich
DNCA Centifolia - ND EUR DIS
- WKN
- A2JJAS
- ISIN
- FR0013297918
• KVG
320,730 EUR
-1,820 EUR-0,56 %
Geld
320,730 EUR
Brief
320,730 EUR
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Fondsvolumen
767,58 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,36 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
| Laufende Kosten | 1,36 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.08.2024 Ausschüttend | 2,560 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DNCA Centifolia - ND EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| TOTALENERGIES SE (3.9) | 9,23 % |
| SANOFI (4.9) | 8,62 % |
| BNP PARIBAS (4.1) | 8,24 % |
| SOCIETE GENERALE SA (3.7) | 7,98 % |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN (6.0) | 5,46 % |
| BOUYGUES SA (5.3) | 4,94 % |
| DASSAULT AVIATION SA (3.1) | 4,94 % |
| L.D.C. SA (4.0) | 4,41 % |
| CREDIT AGRICOLE SA (6.2) | 4,39 % |
| THALES SA (5.0) | 4,20 % |
| Summe: | 62,41 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu DNCA Centifolia - ND EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Frankreich
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu DNCA Centifolia - ND EUR DIS
L'objectif de gestion est la recherche d'une performance supérieure à l'indice CAC 40 calculé dividendes réinvestis sur la durée de placement recommandée, notamment en sélectionnant des valeurs répondant à des critères d'investissement socialement responsables. Le processus d'investissement se décompose en trois étapes : (i) une sélection de l'univers basée sur une double approche financière et extra-financière, (ii) la structuration du portefeuille selon une approche macro-économique et (iii) l'analyse fondamentale en tenant compte des critères ESG et de valorisation des instruments sélectionnés. Afin de pouvoir réaliser l'objectif de gestion, la stratégie d'investissement de l'OPCVM repose sur une gestion discrétionnaire, au travers d'une politique de sélection de titres (« stock picking ») qui ne vise pas à dupliquer son indicateur de référence. Les principaux critères d'investissement sont l'évaluation relative au marché, la structure financière de la société, le taux de rendement actuel et prévisionnel, les qualités du management et le positionnement de l'entreprise sur son marché. Les secteurs économiques visés par le gérant ne sont pas limités, y compris concernant les valeurs des nouvelles technologies. Le gestionnaire concentre ses investissements sur des titres dont le cours de bourse ne reflète pas, selon lui, la valeur réelle et sur lesquels, il considère, que le risque de baisse est limité.
Stammdaten zu DNCA Centifolia - ND EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJean-Charles MERIAUX, Damien LANTERNIER ...
- Domizil/LandFrankreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleCREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
- Fondsvolumen767,58 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Frankreich? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DNCA Centifolia - ND EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,32 % | 12,70 % | 14,95 % | 13,03 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,30 % | -7,62 % | -14,38 % | -14,61 % | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 61,11 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 331,67 | 344,40 | 347,84 | 347,84 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 320,73 | 318,16 | 278,03 | 251,17 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 326,42 | 328,88 | 318,42 | 300,18 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu DNCA Centifolia - ND EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,23 % | -5,15 % | +10,48 % | +28,80 % | – | – |
| Relativer Return | -5,27 % | -8,58 % | -2,48 % | -9,04 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -5,27 % | -2,95 % | -0,21 % | -0,26 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +12,25 % | -2,03 % | +12,39 % | -4,96 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,54 % | +0,51 % | +0,53 % | – | – | – |
| Excess Return | +8,03 % | +14,61 % | +23,03 % | – | – | – |