Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
DNCA Invest - Evolutif - AD EUR DIS
•
181,059 EUR
+0,663 EUR+0,37 %
Geld
180,114 EUR
280 Stk.
Brief
184,058 EUR
280 Stk.
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Fondsvolumen
968,73 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
2,12 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2,00 % |
| Laufende Kosten | 2,12 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
26.02.2026 Ausschüttend | 2,310 EUR |
28.08.2025 Ausschüttend | 2,220 EUR |
27.08.2024 Ausschüttend | 0,750 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu DNCA Invest - Evolutif - AD EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| French Republic Government Bond OAT 0.1% 2029 3,9 | 8,00 % |
| ALPHABET INC-CL A (3,1) 2,2 | 7,00 % |
| Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.5% 2030 | 5,01 % |
| ASML HOLDING NV (7,0) 2,4 | 3,00 % |
| I taly Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 2029 2,8 | 3,00 % |
| BTF 0 07/01/26 | 2,79 % |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (3,5) | 2,78 % |
| ORANGE (2,9) | 2,36 % |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (8,2) | 2,34 % |
| Spain Government Inflation Linked Bond 1% 2030 5,0 | 1,00 % |
| Summe: | 37,28 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu DNCA Invest - Evolutif - AD EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu DNCA Invest - Evolutif - AD EUR DIS
Der Teilfonds strebt über den empfohlenen Anlagezeitraum eine Outperformance gegenüber dem 25% MSCI World NR EUR + 25 MSCI Europe NR EUR + 50% Bloomberg Euro Govt Inflation Linked 1-10 years, wobei die Dividenden wieder angelegt werden und das Kapital in ungünstigen Zeiten durch eine opportunistische Verwaltung und eine flexible Vermögensallokation geschützt wird. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Verwaltungsstil diskretionär ist und ESG-Kriterien ('Umwelt, Soziales, Gesellschaft und Unternehmensführung') integriert. Um das Anlageziel zu erreichen, kann der Teilfonds auch bis zu 100 % seines Nettovermögens in derivative Finanzinstrumente investieren, um das Aktien-, Zins- oder Währungsrisiko abzusichern oder zu erhöhen, ohne ein Engagement einzugehen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den Referenzwert für die Berechnung der Erfolgsgebühr und den Wertentwicklungsvergleich. Dies bedeutet, dass die Verwaltungsgesellschaft Anlageentscheidungen mit der Absicht trifft, das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen, dies kann Entscheidungen über die Auswahl der Vermögenswerte und das Gesamtengagement am Markt beinhalten. Die Verwaltungsgesellschaft ist bei ihrer Portfoliopositionierung in keiner Weise durch den Referenzwert eingeschränkt. Die Abweichung vom Referenzwert kann vollständig oder erheblich sein.
Stammdaten zu DNCA Invest - Evolutif - AD EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAlexis Albert, Augustin Picquendar
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen968,73 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.500,00 EUR / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 182,086 EUR +2,025 EUR · +1,12 % gestern, 20:00:03 · unbekannt | +2,025 EUR · +1,12 % | · 280 Stk. | · 280 Stk. | 3,944 EUR 2,14 % | |
KVG Echtzeit | – | 181,590 EUR +2,230 EUR · +1,24 % 21.07.2026, 06:00:00 · unbekannt | +2,230 EUR · +1,24 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
München Echtzeit | – | 180,986 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 06:12:00 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
gettex Echtzeit | – | 181,059 EUR +0,663 EUR · +0,37 % gestern, 20:47:18 · 0 Stk. | +0,663 EUR · +0,37 % | · 280 Stk. | · 280 Stk. | 3,944 EUR 2,14 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DNCA Invest - Evolutif - AD EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,56 % | 13,04 % | 10,59 % | 10,55 % | 10,44 % | 9,66 % |
| Maximaler Verlust | -5,25 % | -5,42 % | -9,78 % | -15,65 % | -17,45 % | -18,27 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 66,67 % | 65,00 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 189,29 | 189,64 | 189,64 | 189,64 | 189,64 | 189,64 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 179,36 | 176,00 | 168,40 | 138,35 | 129,61 | 114,67 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 184,76 | 181,88 | 181,07 | 170,54 | 159,53 | 148,32 |
Performance-Kennzahlen zu DNCA Invest - Evolutif - AD EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -5,19 % | +0,54 % | +2,83 % | +24,96 % | +27,26 % | +56,33 % |
| Relativer Return | -5,01 % | -6,20 % | -16,18 % | -23,44 % | -29,70 % | -53,34 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -5,01 % | -2,11 % | -1,46 % | -0,74 % | -0,59 % | -0,63 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,43 % | +5,91 % | +14,55 % | +16,24 % | -15,06 % | +14,85 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,09 % | +0,21 % | +0,46 % | +0,92 % | +0,50 % | +0,47 % |
| Excess Return | +1,00 % | +5,18 % | +16,25 % | +42,26 % | +28,76 % | +56,31 % |