Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
DNCA Invest - Evolutif - A EUR ACC
•
222,826 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
221,746 EUR
230 Stk.
Brief
225,064 EUR
230 Stk.
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
958,97 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
2,12 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2,00 % |
| Laufende Kosten | 2,12 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu DNCA Invest - Evolutif - A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| French Republic Government Bond OAT 0.1% 2029 3,9 | 8,00 % |
| ALPHABET INC-CL A (3,1) 2,2 | 7,00 % |
| Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.5% 2030 | 5,01 % |
| ASML HOLDING NV (7,0) 2,4 | 3,00 % |
| I taly Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 2029 2,8 | 3,00 % |
| BTF 0 07/01/26 | 2,79 % |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (3,5) | 2,78 % |
| ORANGE (2,9) | 2,36 % |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (8,2) | 2,34 % |
| Spain Government Inflation Linked Bond 1% 2030 5,0 | 1,00 % |
| Summe: | 37,28 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu DNCA Invest - Evolutif - A EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu DNCA Invest - Evolutif - A EUR ACC
Der Teilfonds strebt über den empfohlenen Anlagezeitraum eine Outperformance gegenüber dem 25% MSCI World NR EUR + 25 MSCI Europe NR EUR + 50% Bloomberg Euro Govt Inflation Linked 1-10 years, wobei die Dividenden wieder angelegt werden und das Kapital in ungünstigen Zeiten durch eine opportunistische Verwaltung und eine flexible Vermögensallokation geschützt wird. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Verwaltungsstil diskretionär ist und ESG-Kriterien ('Umwelt, Soziales, Gesellschaft und Unternehmensführung') integriert. Um das Anlageziel zu erreichen, kann der Teilfonds auch bis zu 100 % seines Nettovermögens in derivative Finanzinstrumente investieren, um das Aktien-, Zins- oder Währungsrisiko abzusichern oder zu erhöhen, ohne ein Engagement einzugehen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den Referenzwert für die Berechnung der Erfolgsgebühr und den Wertentwicklungsvergleich. Dies bedeutet, dass die Verwaltungsgesellschaft Anlageentscheidungen mit der Absicht trifft, das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen, dies kann Entscheidungen über die Auswahl der Vermögenswerte und das Gesamtengagement am Markt beinhalten. Die Verwaltungsgesellschaft ist bei ihrer Portfoliopositionierung in keiner Weise durch den Referenzwert eingeschränkt. Die Abweichung vom Referenzwert kann vollständig oder erheblich sein.
Stammdaten zu DNCA Invest - Evolutif - A EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAlexis Albert, Augustin Picquendar
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen958,97 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.500,00 EUR / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 221,994 EUR +2,207 EUR · +1,00 % heute, 12:19:13 · unbekannt | +2,207 EUR · +1,00 % | · 45 Stk. | · 45 Stk. | 3,202 EUR 1,42 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 223,404 EUR +1,677 EUR · +0,76 % heute, 12:19:00 · unbekannt | +1,677 EUR · +0,76 % | · 230 Stk. | · 230 Stk. | 3,316 EUR 1,47 % | |
Frankfurt verzögert | – | 222,584 EUR -0,141 EUR · -0,06 % heute, 07:25:52 · 0 Stk. | -0,141 EUR · -0,06 % | · 450 Stk. | · 443 Stk. | 3,055 EUR 1,35 % | |
KVG Echtzeit | – | 222,760 EUR -3,040 EUR · -1,35 % 17.07.2026, 06:00:00 · unbekannt | -3,040 EUR · -1,35 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DNCA Invest - Evolutif - A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,70 % | 12,85 % | 10,52 % | 10,44 % | 10,39 % | 9,60 % |
| Maximaler Verlust | -3,94 % | -3,94 % | -9,78 % | -15,54 % | -17,46 % | -18,27 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 235,05 | 235,05 | 235,05 | 235,05 | 235,05 | 235,05 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 225,80 | 218,14 | 208,73 | 166,78 | 155,05 | 133,49 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 230,13 | 225,40 | 222,37 | 206,85 | 192,33 | 173,75 |
Performance-Kennzahlen zu DNCA Invest - Evolutif - A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,09 % | +0,20 % | +2,94 % | +25,59 % | +26,04 % | +56,40 % |
| Relativer Return | -4,23 % | -6,38 % | -15,10 % | -23,83 % | -29,93 % | -53,46 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,23 % | -2,17 % | -1,36 % | -0,75 % | -0,59 % | -0,64 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,22 % | +5,90 % | +14,33 % | +16,24 % | -15,05 % | +14,77 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,32 % | +0,19 % | +0,51 % | +1,00 % | +0,51 % | +0,49 % |
| Excess Return | +3,36 % | +4,46 % | +17,98 % | +46,27 % | +29,26 % | +58,51 % |