DNCA Invest - Evolutif - I EUR ACC
- WKN
- A0MMD4
- ISIN
- LU0284394581
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,09 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DNCA Invest - Evolutif - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| DEERE & CO (5,0) 2,6 | 7,00 % |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN (6,0) 3,0 | 6,00 % |
| LINDE PLC (6,2) | 2,90 % |
| VISA INC-CLASS A SHARES (5,0) | 2,50 % |
| META PLATFORMS INC-CLASS A (3,6) 2,5 | 2,00 % |
| Summe: | 20,40 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,09 % | nein | 200.000,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 2,11 % | nein | 2.500,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 2,11 % | nein | 2.500,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,43 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,88 % | nein | 50,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu DNCA Invest - Evolutif - I EUR ACC
Fondsstrategie zu DNCA Invest - Evolutif - I EUR ACC
Der Teilfonds strebt über den empfohlenen Anlagezeitraum eine Outperformance gegenüber dem 25% MSCI World NR EUR + 25 MSCI Europe NR EUR + 50% Bloomberg Euro Govt Inflation Linked 1-10 years, wobei die Dividenden wieder angelegt werden und das Kapital in ungünstigen Zeiten durch eine opportunistische Verwaltung und eine flexible Vermögensallokation geschützt wird. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Verwaltungsstil diskretionär ist und ESG-Kriterien ('Umwelt, Soziales, Gesellschaft und Unternehmensführung') integriert. Um das Anlageziel zu erreichen, kann der Teilfonds auch bis zu 100 % seines Nettovermögens in derivative Finanzinstrumente investieren, um das Aktien-, Zins- oder Währungsrisiko abzusichern oder zu erhöhen, ohne ein Engagement einzugehen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den Referenzwert für die Berechnung der Erfolgsgebühr und den Wertentwicklungsvergleich. Dies bedeutet, dass die Verwaltungsgesellschaft Anlageentscheidungen mit der Absicht trifft, das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen, dies kann Entscheidungen über die Auswahl der Vermögenswerte und das Gesamtengagement am Markt beinhalten. Die Verwaltungsgesellschaft ist bei ihrer Portfoliopositionierung in keiner Weise durch den Referenzwert eingeschränkt. Die Abweichung vom Referenzwert kann vollständig oder erheblich sein.
Stammdaten zu DNCA Invest - Evolutif - I EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 253,580 EUR +1,930 EUR · +0,77 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +1,930 EUR · +0,77 % | 253,580 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 253,580 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu DNCA Invest - Evolutif - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,15 % | 17,24 % | 12,02 % | 10,02 % | 9,94 % | 10,06 % |
| Maximaler Verlust | -1,71 % | -13,85 % | -15,40 % | -15,40 % | -16,98 % | -17,99 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 58,33 % | 58,33 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 254,95 | 259,33 | 264,09 | 264,09 | 264,09 | 264,09 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 240,55 | 223,41 | 221,41 | 178,66 | 172,80 | 143,39 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 250,32 | 245,16 | 244,43 | 217,16 | 207,45 | 187,33 |
Performance-Kennzahlen zu DNCA Invest - Evolutif - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,51 % | -2,96 % | +5,42 % | +31,25 % | +43,50 % | +50,05 % |
| Relativer Return | -1,16 % | +2,06 % | -3,71 % | -5,39 % | -24,53 % | -42,34 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,16 % | +0,68 % | -0,31 % | -0,15 % | -0,47 % | -0,46 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,64 % | +14,74 % | +17,45 % | -14,20 % | +15,82 % | +4,20 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,20 % | +0,90 % | +0,89 % | +0,69 % | +0,82 % | +0,36 % |
| Excess Return | +2,41 % | +19,78 % | +29,71 % | +30,90 % | +47,52 % | +44,57 % |