DNCA Invest - Flex Inflation - A EUR ACC
- WKN
- A2JG2W
- ISIN
- LU1694790038
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,37 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DNCA Invest - Flex Inflation - A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| UKTI 0 5/8 03/22/45 10,5 | 9,00 % |
| SPGBEI 0.7 11/30/33 14,4 | 8,00 % |
| NZGBI 2 1/2 09/20/40 6,4 | 7,00 % |
| CANRRB 3 12/01/36 10,4 | 4,00 % |
| TII 0 3/4 02/15/45 10,7 | 4,00 % |
| Summe: | 32,00 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,37 % | nein | 2.500,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,57 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,73 % | nein | 200.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,99 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,62 % | nein | 50,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu DNCA Invest - Flex Inflation - A EUR ACC
Fondsstrategie zu DNCA Invest - Flex Inflation - A EUR ACC
Der Teilfonds strebt an, über den empfohlenen Anlagezeitraum von mehr als drei Jahren eine höhere Wertentwicklung nach Abzug von Gebühren zu erzielen als der Bloomberg Barclays World Govt Inflation Linked Bonds Hedged EUR (Bloomberg, Ticker: BCIW1E Index). Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Verwaltungsstil diskretionär ist und ESG-Kriterien ('Umwelt, Soziales, Gesellschaft und Unternehmensführung') integriert. Der Teilfonds wird unter Berücksichtigung verantwortungsvoller und nachhaltiger Grundsätze verwaltet und fördert ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR. Weitere Informationen zur SRI-Strategie finden Sie im Verkaufsprospekt des Teilfonds.
Stammdaten zu DNCA Invest - Flex Inflation - A EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 114,880 EUR -0,100 EUR · -0,09 % 03.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,100 EUR · -0,09 % | 114,880 EUR 03.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 114,880 EUR 03.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu DNCA Invest - Flex Inflation - A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,45 % | 5,69 % | 4,07 % | 4,22 % | 4,24 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,21 % | -4,15 % | -5,28 % | -5,28 % | -6,22 % | – |
| Positive Monate | – | – | 41,67 % | 41,67 % | 51,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 115,29 | 117,45 | 118,85 | 118,85 | 118,85 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 113,90 | 112,58 | 112,58 | 109,25 | 97,66 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 114,67 | 115,42 | 116,50 | 114,53 | 111,30 | – |
Performance-Kennzahlen zu DNCA Invest - Flex Inflation - A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,03 % | -1,95 % | -0,90 % | +2,29 % | +17,08 % | – |
| Relativer Return | +0,34 % | +3,93 % | -2,02 % | +6,06 % | +31,36 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,34 % | +1,29 % | -0,17 % | +0,16 % | +0,46 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,29 % | – | +2,37 % | +0,20 % | +7,70 % | +2,73 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,05 % | -0,48 % | +0,01 % | +0,70 % | +0,83 % | – |
| Excess Return | -4,29 % | -4,11 % | +0,16 % | +12,39 % | +18,58 % | – |