Rentenfonds • Renten Inflationsgeschützt
DNCA Invest - Flex Inflation - A EUR ACC
- WKN
- A2JG2W
- ISIN
- LU1694790038
• KVG
116,690 EUR
-0,070 EUR-0,06 %
Geld
116,690 EUR
Brief
116,690 EUR
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Fondsvolumen
182,21 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
1,37 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,37 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DNCA Invest - Flex Inflation - A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BTPS 1.8 05/15/36 | 12,71 % |
| SPGBEI 0.7 11/30/33 | 10,72 % |
| UKTI 0 5/8 03/22/45 | 9,94 % |
| TII 2 1/8 01/15/35 | 9,66 % |
| CANRRB 3 12/01/36 | 9,40 % |
| Summe: | 52,43 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu DNCA Invest - Flex Inflation - A EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Global inflationsgesichert EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu DNCA Invest - Flex Inflation - A EUR ACC
Der Teilfonds strebt an, über den empfohlenen Anlagezeitraum von mehr als drei Jahren eine höhere Wertentwicklung nach Abzug von Gebühren zu erzielen als der Bloomberg Barclays World Govt Inflation Linked Bonds Hedged EUR (Bloomberg, Ticker: BCIW1E Index). Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Verwaltungsstil diskretionär ist und ESG-Kriterien ('Umwelt, Soziales, Gesellschaft und Unternehmensführung') integriert. Der Teilfonds wird unter Berücksichtigung verantwortungsvoller und nachhaltiger Grundsätze verwaltet und fördert ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR. Weitere Informationen zur SRI-Strategie finden Sie im Verkaufsprospekt des Teilfonds.
Stammdaten zu DNCA Invest - Flex Inflation - A EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPascal GILBERT, François COLLET ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen182,21 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.500,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Inflationsgeschützt? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DNCA Invest - Flex Inflation - A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,92 % | 3,30 % | 4,10 % | 4,10 % | 4,26 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,26 % | -1,26 % | -4,15 % | -5,28 % | -6,22 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 118,18 | 118,18 | 118,18 | 118,85 | 118,85 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 116,69 | 114,63 | 112,58 | 109,25 | 100,51 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 117,51 | 116,61 | 115,93 | 115,06 | 112,73 | – |
Performance-Kennzahlen zu DNCA Invest - Flex Inflation - A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,85 % | +1,40 % | +0,81 % | +3,81 % | +13,39 % | – |
| Relativer Return | -0,59 % | -0,10 % | +3,75 % | +3,97 % | +24,55 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,59 % | -0,03 % | +0,31 % | +0,11 % | +0,37 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,20 % | – | +2,37 % | +0,20 % | +7,70 % | +2,73 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,37 % | -0,20 % | -0,18 % | +0,45 % | +0,67 % | – |
| Excess Return | -1,52 % | -1,57 % | -2,24 % | +7,78 % | +14,89 % | – |