Rentenfonds • Renten Inflationsgeschützt

DNCA Invest - Flex Inflation - N EUR ACC

WKN: A2JG2L
A2JG2L

ISIN: LU1694790384
LU1694790384

Emittent: DNCA Finance Luxembourg

WKN: A2JG2L
A2JG2L

Emittent: DNCA Finance Luxembourg

ISIN: LU1694790384
LU1694790384

26.04.2024, 08:00:00 • KVG

117,660 EUR

+0,240 EUR+0,20 %

Geld

117,660 EUR

Brief

117,660 EUR

Fondsvolumen

251,11 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

1,00 %

Laufende Kosten

0,90 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	0,90 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,08 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DNCA Invest - Flex Inflation - N EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
SPGBEI 0.7 11/30/33	16,83 %
TII 1 3/8 07/15/33	12,38 %
CANRRB 3 12/01/36	9,47 %
BTPS 0.4 05/15/30	8,81 %
TII 0 3/4 02/15/45	7,30 %
Summe:	54,79 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1694790384 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,90 %	nein	–
LU1694790038	EUR	Thesaurierend	1,00 %	1,30 %	nein	2.500,00 EUR
LU1694790202	EUR	Thesaurierend	1,00 %	1,50 %	nein	–
LU1694789964	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,66 %	nein	200.000,00 EUR
LU1728554582	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,56 %	nein	50,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu DNCA Invest - Flex Inflation - N EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Global inflationsgesichert EUR-hedged

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DNCA Invest - Flex Inflation - N EUR ACC

Der Teilfonds strebt an, über den empfohlenen Anlagezeitraum von mehr als drei Jahren eine höhere Wertentwicklung nach Abzug von Gebühren zu erzielen als der Bloomberg Barclays World Govt Inflation Linked Bonds Hedged EUR (Bloomberg, Ticker: BCIW1E Index). Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Verwaltungsstil diskretionär ist und ESG-Kriterien ('Umwelt, Soziales, Gesellschaft und Unternehmensführung') integriert. Der Teilfonds wird unter Berücksichtigung verantwortungsvoller und nachhaltiger Grundsätze verwaltet und fördert ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR. Weitere Informationen zur SRI-Strategie finden Sie im Verkaufsprospekt des Teilfonds.

Stammdaten zu DNCA Invest - Flex Inflation - N EUR ACC

KVG
DNCA Finance Luxembourg
Fondsmanager/Anlageberater
Pascal GILBERT, François COLLET ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
251,11 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
13. Dezember 2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	117,660 EUR +0,240 EUR · +0,20 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,240 EUR · +0,20 %	117,660 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	117,660 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu DNCA Invest - Flex Inflation - N EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
2,43 %
3 Monate
2,45 %
1 Jahr
4,39 %
3 Jahre
4,30 %
5 Jahre
5,63 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,03 %
3 Monate
-1,03 %
1 Jahr
-4,87 %
3 Jahre
-5,83 %
5 Jahre
-17,14 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
118,64
3 Monate
118,64
1 Jahr
118,64
3 Jahre
118,64
5 Jahre
118,64
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
117,42
3 Monate
116,33
1 Jahr
111,55
3 Jahre
104,84
5 Jahre
85,58
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
117,99
3 Monate
117,53
1 Jahr
116,03
3 Jahre
114,19
5 Jahre
109,25
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,43 %	2,45 %	4,39 %	4,30 %	5,63 %	–
Maximaler Verlust	-1,03 %	-1,03 %	-4,87 %	-5,83 %	-17,14 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	41,67 %	58,33 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	118,64	118,64	118,64	118,64	118,64	–
Tiefstkurs (in EUR)	117,42	116,33	111,55	104,84	85,58	–
Durchschnittspreis (in EUR)	117,99	117,53	116,03	114,19	109,25	–

Performance-Kennzahlen zu DNCA Invest - Flex Inflation - N EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,65 %
3 Monate
+0,94 %
1 Jahr
+0,15 %
3 Jahre
+11,88 %
5 Jahre
+17,16 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,77 %
3 Monate
+2,48 %
1 Jahr
+0,73 %
3 Jahre
+21,50 %
5 Jahre
+24,28 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,77 %
3 Monate
+0,82 %
1 Jahr
+0,06 %
3 Jahre
+0,54 %
5 Jahre
+0,36 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,34 %
2023
+2,73 %
2022
+0,40 %
2021
+8,08 %
2020
+3,15 %
2019
+3,95 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,85 %
2 Jahre
+0,29 %
3 Jahre
+1,00 %
4 Jahre
+1,25 %
5 Jahre
+0,62 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-3,75 %
2 Jahre
+2,43 %
3 Jahre
+13,32 %
4 Jahre
+22,57 %
5 Jahre
+18,66 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,65 %	+0,94 %	+0,15 %	+11,88 %	+17,16 %	–
Relativer Return	+0,77 %	+2,48 %	+0,73 %	+21,50 %	+24,28 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,77 %	+0,82 %	+0,06 %	+0,54 %	+0,36 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,34 %	+2,73 %	+0,40 %	+8,08 %	+3,15 %	+3,95 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,85 %	+0,29 %	+1,00 %	+1,25 %	+0,62 %	–
Excess Return	-3,75 %	+2,43 %	+13,32 %	+22,57 %	+18,66 %	–

DNCA Invest - Flex Inflation - N EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu DNCA Invest - Flex Inflation - N EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu DNCA Invest - Flex Inflation - N EUR ACC

Fondsstrategie zu DNCA Invest - Flex Inflation - N EUR ACC

Stammdaten zu DNCA Invest - Flex Inflation - N EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu DNCA Invest - Flex Inflation - N EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu DNCA Invest - Flex Inflation - N EUR ACC