Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,94 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Vonovia Aktie · WKN A1ML7J · ISIN DE000A1ML7J1 | 5,33 % |
TAG Immobilien AG Aktie · WKN 830350 · ISIN DE0008303504 | 5,00 % |
LEG Immobilien SE Aktie · WKN LEG111 · ISIN DE000LEG1110 | 4,51 % |
Argan Aktie · WKN A0MVRB · ISIN FR0010481960 | 4,04 % |
Sirius Real Estate Aktie · WKN A0MQ7T · ISIN GG00B1W3VF54 | 3,91 % |
CTP N.V. Aandelen op naam EO 1 Aktie · WKN A2QRMW · ISIN NL00150006R6 | 3,88 % |
Intervest Offices & Warehouses Aktie · WKN 764858 · ISIN BE0003746600 | 3,79 % |
Mercialys Aktie · WKN A0HFXW · ISIN FR0010241638 | 3,78 % |
Retail Estates Aktie · WKN 936956 · ISIN BE0003720340 | 3,64 % |
Aedifica Aktie · WKN A0LCUN · ISIN BE0003851681 | 2,89 % |
Summe: | 40,77 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,94 % | nein | 25.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,81 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,78 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,94 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,93 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist darauf ausgerichtet, langfristig möglichst hohe Erträge zu erzielen, indem er vorwiegend in Wertpapiere investiert, die den Immobiliensektor der Eurozone repräsentieren. Der Teilfonds investiert höchstens 40 % seines Vermögens in Schuldtitel jeglicher Art. Die Unternehmen, in die der Teilfonds investiert, werden auf der Grundlage der Einhaltung bestimmter Kriterien wie Umwelt, Soziales und Governance (ESG) ausgewählt. Der Fonds fördert eine Kombination aus ökologischen und sozialen Merkmalen und muss teilweise in Vermögenswerte anlegen, die ein nachhaltiges Anlageziel im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor verfolgen. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Fonds. Das bedeutet, dass der Portfolioverwalter nicht das Ziel verfolgt, die Performance einer Benchmark nachzubilden. Der Fonds investiert in Aktien von Immobiliengesellschaften (unter anderem Real Estate Investment Trusts und regulierte Immobiliengesellschaften (sociétés immobilières réglementées), darunter Investmentfonds, die in Immobilien anlegen, sowie Unternehmen, die im Bereich Entwicklung und Vermarktung von Immobilien tätig sind), Wandelanleihen oder Optionsanleihen, die von Immobiliengesellschaften begeben werden, Grundpfandtitel und Immobilienzertifikate (oder vergleichbare Titel). Anlagen, die den Immobiliensektor in Belgien repräsentieren, können mehrheitlich gehalten werden. Der Fonds investiert höchstens 40 % seines Vermögens in Schuldtitel jeglicher Art (beispielsweise Anleihen). Liquide Mittel können bis zu 25 % des Nettovermögens ausmachen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 70,670 EUR +0,020 EUR · +0,03 % · unbekannt |