Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 0,93 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Unibail-Rodamco-Westfield Aktie · WKN A2JH5S · ISIN FR0013326246 | 9,51 % |
LEG Immobilien Aktie · WKN LEG111 · ISIN DE000LEG1110 | 9,38 % |
Vonovia Aktie · WKN A1ML7J · ISIN DE000A1ML7J1 | 9,26 % |
Gecina Aktie · WKN A0BLMY · ISIN FR0010040865 | 6,75 % |
TAG Immobilien Aktie · WKN 830350 · ISIN DE0008303504 | 4,94 % |
Klépierre Aktie · WKN 863272 · ISIN FR0000121964 | 4,89 % |
Covivio Aktie · WKN 659094 · ISIN FR0000064578 | 4,84 % |
Merlin Properties SOCIMI Aktie · WKN A116WC · ISIN ES0105025003 | 4,13 % |
Cofinimmo Aktie · WKN 914421 · ISIN BE0003593044 | 3,73 % |
Warehouses De Pauw Aktie · WKN A2PXG1 · ISIN BE0974349814 | 3,36 % |
Summe: | 60,79 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,93 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,82 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,79 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,95 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,94 % | nein | 25.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist darauf ausgerichtet, langfristig möglichst hohe Erträge zu erzielen, indem er vorwiegend in Wertpapiere investiert, die den Immobiliensektor der Eurozone repräsentieren. Der Teilfonds investiert höchstens 40% seines Vermögens in Schuldtitel jeglicher Art. Die Gesellschaften, in die der Teilfonds investiert, werden auf der Grundlage der Einhaltung bestimmter Kriterien wie Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) ausgewählt. Mit dem Teilfonds wird eine Kombination aus ökologischen und sozialen Merkmalen im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über die Offenlegung von Informationen zur Nachhaltigkeit im Finanzdienstleistungssektor beworben, und er muss einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen im Sinne der genannten Verordnung enthalten. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Teilfonds. Das bedeutet, dass der Portfolioverwalter nicht das Ziel verfolgt, die Performance einer Benchmark nachzubilden. Der Teilfonds investiert in Aktien von Immobiliengesellschaften (unter anderem Real Estate Investment Trusts und regulierte Immobiliengesellschaften (sociétés immobilières réglementées), darunter Investmentfonds, die in Immobilien anlegen, sowie Unternehmen, die im Bereich Entwicklung und Vermarktung von Immobilien tätig sind), Wandelanleihen oder Optionsanleihen, die von Immobiliengesellschaften begeben werden, Grundpfandtitel und Immobilienzertifikate (oder vergleichbare Titel). Anlagen, die den Immobiliensektor in Belgien repräsentieren, können mehrheitlich gehalten werden. Der Teilfonds investiert höchstens 40 % seines Vermögens in Schuldtitel jeglicher Art (beispielsweise Anleihen). Liquide Mittel können bis zu 25 % des Nettovermögens ausmachen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 64,660 EUR +0,240 EUR · +0,37 % 14.01.2025, 08:00:00 · unbekannt |