Rentenfonds • Renten Emerging Markets
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable - V EUR DIS
- WKN
- A117H3
- ISIN
- LU0966596529
• KVG
107,280 EUR
-0,080 EUR-0,07 %
Geld
107,280 EUR
Brief
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Fondsvolumen
3,88 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,68 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,68 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
20.05.2025 Ausschüttend | 6,560 EUR |
22.05.2024 Ausschüttend | 6,430 EUR |
22.05.2023 Ausschüttend | 6,250 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable - V EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Polen, Republik ZY-Bonds 2019(30) Ser. DS1030 Anleihe · WKN A28W58 · ISIN PL0000112736 | 2,67 % |
| LETRA TESOURO NACIONAL 0.000% 01-OCT-2026 Anleihe · WKN A3L7X6 · ISIN BRSTNCLTN8G4 | 2,67 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(32) Ser. DS0432 Anleihe · WKN A3KSRD · ISIN PL0000113783 | 2,33 % |
Ungarn UF-Notes 2020(33) Anleihe · WKN A284AY · ISIN HU0000404744 | 2,32 % |
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2 | 2,17 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(37) No.R2037 Anleihe · WKN A1HN0S · ISIN ZAG000107012 | 1,86 % |
| BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6 | 1,81 % |
Rumänien LN-Bonds 2024(30) Anleihe · WKN A3L6BR · ISIN ROYNCLHRHVV6 | 1,56 % |
Mexiko MN-Bonos 2022(33) Anleihe · WKN A3LCCB · ISIN MX0MGO0001D6 | 1,50 % |
| PERU 24/39 Anleihe · WKN A3L0LM · ISIN PEP01000C5J8 | 1,45 % |
| Summe: | 20,34 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable - V EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable - V EUR DIS
Den Wert Ihrer Anlage mittel- bis langfristig steigern und gleichzeitig ein nachhaltiges Anlageziel verfolgen. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Teilfonds vorwiegend in Staatsanleihen, einschließlich hochverzinslichen Anleihen, die an aufstrebenden Märkten ausgegeben werden. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um sich gegen Marktschwankungen abzusichern, seine Kosten zu senken und um zusätzliche Erträge zu erzielen. Im Rahmen einer aktiven Verwaltung des Teilfonds identifiziert der Anlageverwalter mittels makroökonomischer Analysen, Marktanalysen und der Bonitätsprüfung die Wertpapiere, die im Vergleich zum eingegangenen Risiko ein vorteilhaftes Renditepotenzial bieten.
Stammdaten zu DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable - V EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterVander Elst Michaël, Hugo Verdiere
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen3,88 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable - V EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,78 % | 3,66 % | 5,32 % | 5,45 % | 5,63 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,57 % | -0,57 % | -7,75 % | -7,75 % | -7,75 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 72,22 % | 63,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 107,36 | 107,36 | 112,56 | 114,13 | 114,13 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 105,19 | 102,47 | 101,84 | 101,44 | 101,10 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 106,13 | 104,79 | 107,02 | 108,00 | 107,51 | – |
Performance-Kennzahlen zu DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable - V EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,94 % | +4,62 % | +4,85 % | +25,39 % | +24,02 % | – |
| Relativer Return | +0,06 % | +0,13 % | +0,98 % | -7,71 % | -10,43 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,06 % | +0,04 % | +0,08 % | -0,22 % | -0,18 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,51 % | +2,93 % | +13,54 % | -0,91 % | -1,85 % | -1,71 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,47 % | +0,95 % | +1,07 % | +1,03 % | +0,85 % | – |
| Excess Return | +2,47 % | +10,28 % | +19,24 % | +25,44 % | +26,05 % | – |