Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable - A DIS
- WKN
- A0JL2G
- ISIN
- LU0130966863
• KVG
137,310 EUR
+0,060 EUR+0,04 %
Geld
137,310 EUR
Brief
137,310 EUR
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Fondsvolumen
2,01 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,92 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 0,92 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
20.05.2025 Ausschüttend | 3,000 EUR |
22.05.2024 Ausschüttend | 4,380 EUR |
22.05.2023 Ausschüttend | 0,910 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable - A DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
3.75% PLUXEE BDS 04.09.32 REGS SEN(133353050) Anleihe · WKN A3LVAN · ISIN FR001400OF19 | 0,81 % |
Nexi S.p.A. EO-Medium-Term Notes 25(25/31) Anleihe · WKN A4EBCR · ISIN XS3077018714 | 0,62 % |
Edenred SE EO-Notes 2025(25/30) Anleihe · WKN A4D7KL · ISIN FR001400UHA2 | 0,61 % |
Slovenské Elektrárne AS EO-Med.-Term Notes 2025(25/32) Anleihe · WKN A4ELAM · ISIN XS3235873372 | 0,55 % |
ELECTRICITÉ DE FRANCE (E.D.F.) EO-MED.-TERM NOTES 2022(22/34) Anleihe · WKN A3K982 · ISIN FR001400D6O8 | 0,54 % |
Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2022(22/29) Anleihe · WKN A3K61J · ISIN XS2491664137 | 0,53 % |
TAG Immobilien AG MTN v.2024(2030/2030) Anleihe · WKN A383QV · ISIN DE000A383QV2 | 0,53 % |
AIB Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29) Anleihe · WKN A3LBDW · ISIN XS2555925218 | 0,50 % |
National Bank of Greece S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 25(31/32) Anleihe · WKN A4ELK8 · ISIN XS3238244282 | 0,50 % |
AT & T Inc. EO-Notes 2023(23/34) Anleihe · WKN A3LHYF · ISIN XS2590758822 | 0,47 % |
| Summe: | 5,66 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable - A DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable - A DIS
Unter normalen Marktbedingungen investiert der Teilfonds vorwiegend in auf Euro lautende Anleihen mit 'Investment Grade'-Status. Der Teilfonds bevorzugt Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen in Bezug auf die Herausforderungen der Nachhaltigkeit wie Energiewende, Klimawandel, Schutz der Artenvielfalt und Zugang zu Bildung einen Beitrag leisten. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um sich gegen Marktschwankungen abzusichern, seine Kosten zu senken und um zusätzliche Erträge zu erzielen. Im Rahmen einer aktiven Verwaltung des Teilfonds identifiziert der Anlageverwalter mittels makroökonomischer Analysen, Marktanalysen und der Bonitätsprüfung die Wertpapiere, die im Vergleich zum eingegangenen Risiko ein vorteilhaftes Renditepotenzial bieten. Die Auswahl und die Gewichtung der Vermögenswerte des Teilfonds und somit seine Wertentwicklung können erheblich oder nicht von der Benchmark abweichen.
Stammdaten zu DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable - A DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSteven Decoster, Anahi Machado Tironi
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen2,01 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable - A DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,19 % | 1,62 % | 2,73 % | 3,51 % | 3,97 % | 3,38 % |
| Maximaler Verlust | -0,23 % | -0,77 % | -2,05 % | -2,20 % | -19,38 % | -19,38 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 69,44 % | 58,33 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 137,31 | 137,31 | 137,34 | 137,46 | 151,92 | 152,28 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 136,30 | 135,52 | 133,57 | 125,67 | 121,81 | 121,81 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 136,72 | 136,27 | 135,87 | 132,84 | 135,86 | 141,30 |
Performance-Kennzahlen zu DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable - A DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,66 % | +0,54 % | +2,88 % | +13,78 % | -2,73 % | +9,98 % |
| Relativer Return | +0,91 % | +0,84 % | +5,49 % | +3,89 % | -6,31 % | -13,61 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,91 % | +0,28 % | +0,45 % | +0,11 % | -0,11 % | -0,12 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,04 % | +2,12 % | +4,55 % | +8,42 % | -15,42 % | -1,90 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,25 % | +0,63 % | +0,53 % | +0,34 % | -0,06 % | +0,21 % |
| Excess Return | +0,69 % | +3,85 % | +6,04 % | +5,89 % | -1,23 % | +7,35 % |