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DPAM L Bonds EUR Short Term - B ACC

WKN: A3DMQN
A3DMQN

ISIN: LU2393768945
LU2393768945

Emittent: Degroof Petercam Asset Management S.A

WKN: A3DMQN
A3DMQN

Emittent: Degroof Petercam Asset Management S.A

ISIN: LU2393768945
LU2393768945

30.05.2024, 08:00:00 • KVG

101,630 EUR

+0,090 EUR+0,09 %

Geld

101,630 EUR

Brief

101,630 EUR

Fondsvolumen

8,49 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

0,01 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	0,40 %
Laufende Kosten	0,01 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,03 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DPAM L Bonds EUR Short Term - B ACC

Wertpapiername	Anteil
1.5% KBC GRPE FRN 29.3.26 REGS SR S.G00026 1(11785 Anleihe · WKN A3K3TJ · ISIN BE0002846278	4,35 %
Orange S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) Anleihe · WKN A195RA · ISIN FR0013359197	4,27 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(26) Anleihe · WKN A3LHY5 · ISIN XS2625195891	3,67 %
Prologis L.P. EO-Notes 2014(14/26) Anleihe · WKN A1VFRJ · ISIN XS1072516690	3,55 %
0.1% ING GROUP FRN 03.09.25 SEN(49766854) Anleihe · WKN A2R68E · ISIN XS2049154078	3,45 %
Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25) Anleihe · WKN A2SAS1 · ISIN XS2082969655	3,44 %
Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25) Anleihe · WKN A2R99B · ISIN XS2078918781	3,43 %
VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) Anleihe · WKN A2RR4S · ISIN FR0013367620	3,42 %
Cie Génle Éts Michelin SCpA EO-Obl. 2018(18/25) Anleihe · WKN A195HD · ISIN FR0013357845	3,41 %
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26) Anleihe · WKN MS0GZ2 · ISIN XS1706111793	3,40 %
Summe:	36,39 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2393768945 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,01 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu DPAM L Bonds EUR Short Term - B ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DPAM L Bonds EUR Short Term - B ACC

Kurz- bis mittelfristig den Wert Ihrer Anlage steigern und die Performance des Referenzindex übertreffen. Der Teilfonds investiert vorwiegend in auf Euro oder auf die Währung eines der OECD-Länder lautende Unternehmens- oder Staatsanleihen mit dem Rating 'Investment Grade'. Der Teilfonds weist eine relativ geringe Sensitivität gegenüber der Entwicklung der Zinssätze auf. Bei der aktiven Verwaltung des Fonds wählt der Anlageverwalter Wertpapiere mit einem attraktiven Renditepotenzial im Verhältnis zum eingegangenen Risiko auf der Grundlage einer makroökonomischen und finanziellen Analyse aus. Referenzindex: 20% Euro short-term rate + 80% IBOXX Euro Corporate 1-3 Jahre. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Portfolioverwalter nicht das Ziel verfolgt, die Performance des Index nachzubilden. Dieser dient lediglich dem Performancevergleich und der Berechnung der Performancegebühr. Die Auswahl und die Gewichtung der Vermögenswerte im Portfolio des Teilfonds können erheblich von der Zusammensetzung des Index abweichen. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um von Marktschwankungen zu profitieren bzw. sich dagegen zu schützen oder auch zum Zweck der effizienten Portfolioverwaltung.

Stammdaten zu DPAM L Bonds EUR Short Term - B ACC

KVG
Degroof Petercam Asset Management S.A
Fondsmanager/Anlageberater
Anahi Machado Tironi , Steven Decoster
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.

Fondsvolumen
8,49 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Mai 2022
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	101,630 EUR +0,090 EUR · +0,09 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,090 EUR · +0,09 %	101,630 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	101,630 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu DPAM L Bonds EUR Short Term - B ACC

Volatilität: 1 Monat
0,89 %
3 Monate
0,82 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,14 %
3 Monate
-0,18 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
101,65
3 Monate
101,65
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
101,37
3 Monate
100,89
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
101,55
3 Monate
101,38
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,89 %	0,82 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,14 %	-0,18 %	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	101,65	101,65	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	101,37	100,89	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	101,55	101,38	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu DPAM L Bonds EUR Short Term - B ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,09 %
3 Monate
+0,64 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,76 %
3 Monate
+2,02 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,76 %
3 Monate
+0,67 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,63 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,09 %	+0,64 %	–	–	–	–
Relativer Return	+0,76 %	+2,02 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,76 %	+0,67 %	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,63 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

DPAM L Bonds EUR Short Term - B ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu DPAM L Bonds EUR Short Term - B ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Fondsstrategie zu DPAM L Bonds EUR Short Term - B ACC

Stammdaten zu DPAM L Bonds EUR Short Term - B ACC

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu DPAM L Bonds EUR Short Term - B ACC

Performance-Kennzahlen zu DPAM L Bonds EUR Short Term - B ACC